Die Apple Inc. (AAPL) -Aktien gaben am Donnerstagabend mehr als 6% nach und fielen in Richtung 207 USD, nachdem der Technologiegigant die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das vierte Quartal übertroffen und die Margen und Umsätze für das erste Quartal gesenkt hatte. Noch wichtiger war, dass das Unternehmen darauf hinwies, keine vierteljährlichen Verkaufsdaten für das iPhone und andere Produkte mehr bereitzustellen, was Wall Street-Analysten und andere Marktteilnehmer dazu zwang, sich auf die Metriken der Lieferkette und die Gerüchteküche zu verlassen, um die Ergebnisse zu messen.
Das Unternehmen wird nun vierteljährliche Umsatzkosten- und Ertragsdaten zusammenfassen und gleichzeitig einen neuen FASB-Standard anwenden. Trotzdem war es eine seltsame Entscheidung, da der Markt von jeder iPhone-Version besessen war und die Marketingveranstaltungen des Unternehmens in den Medien große Beachtung fanden. Das Aktienuniversum lebt und stirbt vom Erfolg oder Misserfolg neuer Produkte, aber Apple fordert die Handelsgemeinschaft auf, sich auf gebrauchte und oft irreführende Informationen zu verlassen. Dies hat das Potenzial, in den kommenden Quartalen einen Rückzieher für den Technologieriesen zu machen.
Die Verkäufe in China gingen im vierten Quartal auf allen Zylindern in die Höhe, was die Besorgnis über die Auswirkungen des eskalierenden Handelskrieges linderte. Das Unternehmen stellte jedoch einen Verkaufsdruck in anderen Schwellenländern fest, der den dämpfenden Effekt des starken US-Dollars widerspiegelte, der in direktem Zusammenhang mit dieser Fiskalpolitik steht. Darüber hinaus hat Präsident Trump im Jahr 2019 damit gedroht, die Zölle auf viele technische Komponenten auszudehnen, wodurch möglicherweise die Produktionskosten erhöht und gleichzeitig der Umsatz gesenkt werden könnte.
AAPL-Langzeitdiagramm (1999 - 2018)
Die Aktie löste den Widerstand auf dem Hoch von 1991 von 2, 60 USD im Jahr 1999 auf und startete in einem starken Aufwärtstrend, der 2000 über 5, 00 USD lag. Danach verkaufte sie sich mit dem breiten Tech-Universum und fiel 2003 auf ein Fünfjahrestief von 91 Cent. Dies bedeutete eine historische Kaufgelegenheit, bevor 2007 ein kräftiger Anstieg auf die oberen 20-Dollar-Marke gelang. Der darauffolgende Rückgang beschleunigte sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008, stützte sich jedoch auf das Hoch von 2006 bei den niedrigen Teenagern.
Eine Erholungswelle setzte den gebrochenen 50-monatigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) im mittleren Teenageralter 2009 wieder in Gang und bildete die Grundlage für starke Rallyes, die in den Jahren 2012 und 2015 endeten. Der gleitende Durchschnitt bot Unterstützung bei steilen Korrekturen in den Jahren 2013 und 2016 Aktienkaufchancen vor beeindruckendem Aufwärtstrend. Der Kaufimpuls von 2016 löste Anfang 2017 den Widerstand von 2015 auf und sorgte für einen kanalisierten Aufwärtstrend, der sich bis ins dritte Quartal 2018 beschleunigte.
AAPL-Kurzzeittabelle (2017 - 2018)
Der Kaufdruck lag im August 2018 unter 230 USD, während ein gescheiterter Ausbruchsversuch im Oktober eine Umkehr auslöste, die ein kleines Double-Top mit Unterstützung in der Nähe von 215 USD brach. Die Aktie notierte am Mittwoch wieder auf diesem Niveau, notierte jedoch nach dem Gewinn deutlich niedriger, was den neuen Widerstand verstärkt, der eng mit der 50-Tage-EMA verbunden ist. Angesichts der jüngsten rückläufigen Tendenzen könnte der nächste Sprung in diese Preiszone einen gewinnbringenden Leerverkauf für die schnellstmögliche Masse bedeuten.
Die Reaktion auf Nachrichtenverkäufe könnte einen wichtigen Test auf dem psychologischen 200-Dollar-Niveau signalisieren. Ironischerweise sollten potenzielle Käufer darauf hoffen, dass das Unterstützungsniveau abbricht, da die noch nicht ausgefüllte Lücke zwischen 190 und 197 US-Dollar im August eng mit der 200-Tage-EMA und der 50-prozentigen Rückverfolgung der im Februar 2018 einsetzenden Rallyewelle in Einklang gebracht wurde. Diese harmonische Konvergenz könnte vorteilhafter sein Preis an Bord zu bekommen.
Die Apple-Aktie hat sich während der jüngsten Korrektur besser als der breite Markt behauptet und könnte ohne einen starken Rückgang ein festes Kaufinteresse finden. Ein Schlusskurs über der Zone von 215 bis 216 USD wird Hinweise darauf liefern, dass die Bullen die Kontrolle wiedererlangt haben, was einen möglichen Ausbruch über den Widerstand bei 230 USD unterstützt. Langfristige technische Messwerte bleiben hoch optimistisch, so dass das Ereignis einen erheblichen Aufwärtstrend generieren könnte.
Die Quintessenz
Apple-Aktien verkaufen sich nach starken Quartalsergebnissen ab und könnten die niedrigen 190-Dollar-Marke erreichen, bevor erneutes Kaufinteresse aufkommt.
