Die Finanzmärkte sind enorm komplex, aber die meisten Handelsstrategien lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Trendfolge oder Swing-Handel. Jede Strategie hat ihre Vor- und Nachteile sowie spezifische Anforderungen, die Anleger konsequent befolgen müssen, um Fehler zu vermeiden. Viele Anleger wenden diese gegensätzlichen Strategien jedoch nach dem Zufallsprinzip an, ohne zu verstehen, wie dies die Rentabilität beeinträchtigen kann. Identifizieren Sie, ob Sie ein Trend- oder ein Swingtrader sind, um Ihre Strategie korrekt zu verfeinern.
Die zentralen Thesen
- Trendtrader handeln in der Regel mit Auf- oder Abwärtstrends, wobei die Trades mehrere Monate dauern. Swingtrader handeln in der Regel innerhalb von Bereichen, kaufen auf Unterstützungsniveau und verkaufen auf Widerstandsniveau. Ihre Trades dauern in der Regel kurzfristig. Trendtrader tendieren dazu, sich auf allgemeinere Wirtschaftsnachrichten zu konzentrieren, während Swingtrader sich auf kurzfristige Preisänderungen konzentrieren. Im Vergleich zu Trendtradern handeln Swingtrader häufiger und für einen kürzeren Zeitraum, während sie gleichzeitig größere Positionen einnehmen und ihren Positionszeitpunkt präziser festlegen.
Theoretisch geht der Trendtrader ein Risiko in einem Auf- oder Abwärtstrend ein und bleibt so lange positioniert, bis sich der Trend ändert. Im Gegensatz dazu arbeitet der Swingtrader innerhalb der Grenzen von Märkten, die an bestimmte Bereiche gebunden sind, und kauft bei Unterstützung und verkauft bei Widerstand.
Swingtrading funktioniert in der Regel am besten für kürzere Zeiträume, während Trendfolgestrategien für Monate angewendet werden können. In den letzten Jahrzehnten sind die Linien jedoch verschwommen, da Echtzeit-Diagramme für alle Zeitintervalle verfügbar sind.
Welches passt zu Ihrem Stil
Neue und fortgeschrittene Trader sollten sich frühzeitig für eine dieser Disziplinen entscheiden und dabei bleiben, bis sie es beherrschen oder herausfinden, dass sie für den anderen Ansatz besser geeignet sind. Erfahrene Trader können diese Strategien nach Belieben mischen und aufeinander abstimmen, wobei sie häufig hochwirksame Hybride bauen, die eine starke Disziplin erfordern, aber unter dem Strich hervorragende Ergebnisse erzielen.
Diese doppelte Anstrengung eignet sich am besten für diejenigen mit ausgeprägten Multitasking-Fähigkeiten, die jede Strategie innerhalb ihrer Grenzen halten und gleichzeitig das Risikomanagement anpassen können, um die einzigartigen Merkmale hybrider Strategien zu berücksichtigen.
Zum Beispiel erfordern typische Long-Side-Swing-Trades schnelle Abgänge bei Widerstand wie alten Hochs, während Trendfolger auf ihren Händen sitzen und es Wertpapieren ermöglichen, diese Niveaus zu testen und zu durchbrechen. Ein hybrider Ansatz könnte darin bestehen, die Hälfte der Position am Widerstand zu verkaufen und die andere Hälfte in der Hoffnung auf einen Ausbruch zu belassen.
Trendtrader vs. Swingtrader
Sie sind immer noch verwirrt über die wichtigsten Unterschiede zwischen Swingtradern und Trendtradern? Mithilfe der folgenden Handelsmerkmale können Sie Ihren aktuellen Ansatz identifizieren.
80-20 Regel
Die 80-20-Regel besagt, dass die Märkte in etwa 20% der Fälle tendieren und die anderen 80% in Handelsspannen, Pullbacks und anderen Gegentrendaktionen investieren, um Grenzen zu testen. Die Preisänderungsrate steigt in den Trends und zieht den Trendtrader an. Sie fällt in den Handelsspannen und zieht den Swingtrader an.
Das große Bild
Trend-Trader beobachten allgemeine wirtschaftliche, politische und ökologische Probleme, die sich auf die Positionsauswahl oder das Risikomanagement auswirken könnten. Swingtrader ignorieren diese makroökonomischen Einflüsse auf sichere Weise und konzentrieren sich konsequent auf kurzfristige Kursbewegungen.
Handelsfrequenz
Swingtrader führen mehr Positionen aus, halten sie aber für kürzere Zeiträume, während Trendtrader weniger Positionen ausführen, aber für längere Zeiträume halten.
Positionsauswahl
Trendtrader besitzen Wertpapiere oder Leerverkäufe mit den stärksten Auf- und Abwärtstrends, während Swingtrader Wertpapiere besitzen oder Leerverkäufe mit Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus tätigen.
Positionsgröße
Swingtrader halten größere Positionen für kürzere Zeiträume, während Trendtrader kleinere Positionen für längere Zeiträume halten. Swingtrader setzen häufiger Leverage ein als Trendtrader.
Positions-Timing
Swingtrader streben ein perfektes Timing an, da der durchschnittliche Gewinn oder Verlust geringer ist als bei Trendtradern, die den Anfang oder das Ende eines Trends verpassen und dennoch erhebliche Gewinne erzielen können.
Einstiegsstrategie
Trendtrader gehen Positionen ein, während die Dynamik stark ist, oder warten auf einen Gegentrend, um das Risiko zu senken. Swingtrader gehen ein Risiko in Bezug auf Unterstützung oder Widerstand ein, indem sie die Barriere durch Positionierung in die entgegengesetzte Richtung verwischen und Stopps dort platzieren, wo sie sich als falsch erwiesen haben.
Ausstiegsstrategie
Swingtrader verlassen ihre Positionen, wenn Stopps erreicht oder Gewinnziele erreicht werden. Trendtrader halten Positionen, bis sich der Trend unabhängig vom Zeitrahmen ändert. Sie platzieren Stopps auf dem Preisniveau, das den Trendwechsel signalisiert.
Die Quintessenz
Swingtrader und Trendtrader verfolgen Market-Timing-Strategien, die unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. Während erfahrene Spieler diese Strategien erfolgreich kombinieren können, sollten sich neue und fortgeschrittene Trader auf einen Ansatz konzentrieren und dabei bleiben, bis sie vollständig beherrscht sind.
