Was ist automatisierter Devisenhandel?
Automatisierter Devisenhandel ist ein System zum Handel mit Fremdwährungen mit einem Computerprogramm, das auf einer Reihe von Analysen basiert, mit denen ermittelt werden kann, ob ein Währungspaar zu einem bestimmten Zeitpunkt gekauft oder verkauft wird. Der automatisierte Devisenhandel verwendet ein Computerprogramm, das der Händler „lehrt“, um Entscheidungen auf der Grundlage einer Reihe technischer Regeln zu treffen. Das Signal generiert eine tatsächliche Kauf- oder Verkaufsorder, die ausgeführt wird.
Die zentralen Thesen
- Durch den automatisierten Forex-Handel können Privatanleger von manuellen Geschäften Abstand nehmen, was auf dem heutigen Markt schwierig sein kann. Einzelhändlern stehen Softwareprodukte zur Verfügung, mit denen sie Parameter für den 24-Stunden-Handel festlegen können. Dies ist vorteilhaft für diejenigen, die Handelsentscheidungen automatisieren möchten.
Wie automatisierter Devisenhandel funktioniert
Der Devisenhandel (Forex) ist in den letzten Jahren dank der Allgegenwart von Online-Handelsplattformen und der 24-Stunden-Natur des Marktes unglaublich populär geworden. Während sich viele institutionelle Anleger auf den algorithmischen Handel verlassen, konnten Einzelhändler erst seit kurzem die Möglichkeiten automatisierter Forex-Handelssysteme nutzen.
MetaTrader, TradeStation und andere Anwendungen haben das Schreiben einfacher Computerprogramme auf der Grundlage technischer Analyseregeln vereinfacht. Fortgeschrittene Trader können auch ihre eigenen Handelssysteme in Programmiersprachen wie Python oder R erstellen.
Zum Beispiel kann ein Händler ein Programm schreiben, das eine Kauforder für ein Währungspaar platziert, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschreitet, und eine Verkaufsorder platziert, wenn das Paar 50 Pips höher platziert. Viele Forex-Broker lassen Trader diese Programme automatisch ausführen, um Trades auszuführen.
Vor- und Nachteile des automatisierten Devisenhandels
Es gibt Vor- und Nachteile, automatisierte Forex-Handelssysteme zu verwenden, anstatt Trades manuell zu platzieren.
Der größte Vorteil von Forex-Handelssystemen besteht darin, dass sie die Emotionen aus dem Prozess herausnehmen, was dazu führt, dass die Behavioural Finance-Vorurteile, die sich negativ auf die Anlageentscheidung auswirken, verringert werden. Händler können auch ein Handelssystem auf der Grundlage vergangener Daten einem Backtest unterziehen, um zu sehen, wie sie ihre Strategien optimieren, bevor sie echtes Kapital einsetzen. Und natürlich müssen Händler nicht anwesend sein, um mit diesen Systemen Gewinne zu erzielen.
Der Nachteil ist, dass es schwierig sein kann, erfolgreiche automatisierte Forex-Handelssysteme zu entwickeln. Während Backtesting möglicherweise positive Ergebnisse zeigt, ist die Performance in der Vergangenheit niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und viele Handelssysteme sind für vergangene Ergebnisse überoptimiert (oder Kurvenanpassung). Händler sollten beim Kauf von automatisierten Forex-Handelssystemen "von der Stange" Vorsicht walten lassen, da sie möglicherweise der Vergangenheit angepasst sind und keine oder nur eingeschränkte Vorteile für die Zukunft bieten.
Verwenden automatisierter Forex-Handelssysteme
Automatisierte Forex-Handelssysteme sind eine großartige Möglichkeit, um in die Welt der quantitativen Finanzen einzusteigen. MetaTrader und andere Anwendungen können kostenlos für Demokonten verwendet werden. Dies bedeutet, dass sie eine wertvolle Möglichkeit darstellen, Systeme zu erstellen, sie zu testen und die Konzepte im Papierhandel in der Praxis anzuwenden.
Der beste Einstieg ist die programmatische Implementierung von Techniken, die Sie bereits im Live-Handel einsetzen. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise Ausbrüche aus einem früheren Reaktionshoch, einem Konzept, das durch Skripterstellung in Sprachen wie MQL dargestellt werden kann. Händler können auch andere Plattformen und Skriptsprachen wie TradeStations EasyLanguage oder Programmiersprachen wie Python und R verwenden.
Es ist wichtig, den Handel zu üben, bevor Sie echtes Kapital einsetzen, und die automatisierten Systeme im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Darüber hinaus sollten Händler unbedingt Strategien für das Geldmanagement und die Risikotoleranz einbauen, um den Nachteil zu begrenzen, falls unerwartete Preisbewegungen wie Peitschenhiebe auftreten.
