Die angeschlagene Drogeriekette Rite Aid Corporation (RAD) zeigt Anzeichen einer Bodenbildung nach einem brutalen Abwärtstrend, der in weniger als drei Jahren erstaunliche 93% des Aktienwerts aufgegeben und eine 1-für-20-Spaltung erzwungen hat. Dies ist zwar keine Forderung nach einem Anstieg des Marktanteils oder einer raschen Erholung auf dreistellige Höchststände, eine bescheidene Erholung in den kommenden Monaten könnte jedoch Grundfischer und Wertjäger mit herausragenden Gewinnen belohnen.
Dies ist jedoch noch in Arbeit, nachdem August seine 10-Jahrestiefs erreicht hat und die Zeitgeber des Marktes davor warnt, das Muster zu spielen, bevor sie Long-Side-Exposures eingehen. Zu diesem Zeitpunkt erfordert ein legitimes Kaufsignal eine Kursbewegung, um die Sommerunterstützung bei 6, 00 USD zu halten und dann über dem hartnäckigen Widerstand bei 10, 00 USD zu steigen. Aggressive Trader können den Turnaround auf der unteren Ebene spielen, während die Mehrheit auf zweistellige Zahlen wartet, um die "Entwarnung" zu ertönen.
RAD-Langzeitdiagramm (1987 - 2019)
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Die Aktie wurde zwischen 1987 und 1995 in einem engen Bereich zwischen 140 und 233 USD gehandelt und trat in einen starken Trend ein, der Anfang 1999 mit 1.022, 60 USD ein Allzeithoch erreichte. Der anschließende Rückgang war noch katastrophaler als der aktuelle Abwärtstrend Sie fiel im ersten Quartal 2001 um 97% auf 30 US-Dollar. Wenige Monate später stieg sie auf 200 US-Dollar und markierte damit das höchste Hoch der letzten 18 Jahre.
Ein Wiederholungstest im August 2002 fand Unterstützung innerhalb von drei Punkten des Tiefs von 2001, aber der anschließende Anstieg kehrte unter das Hoch von 2001 zurück, bevor ein Abschwung in den 60er Jahren endete. Die Kursbewegungen bewegten sich innerhalb dieser Grenzen bis zu einem Zusammenbruch im Jahr 2008, der das Siebenjahrestief während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs durchbrach und die Aktie im ersten Quartal 2009 auf 4, 00 USD senkte 2019.
Eine Rallye in das dritte Quartal bremste einen neuen Widerstand aus und markierte ein Preisniveau, das erst nach einem Ausbruch im Jahr 2013 angestiegen war, der die Hoffnung weckte, dass die dunkelsten Tage des Unternehmens zu Ende gingen. Die gute Stimmung hielt auch 2014 an, als der Anstieg um 25 Punkte unter dem Höchststand von 2001 endete. Die Aktie testete diese Barriere während der Präsidentschaftswahlen 2016 und überschritt die Marke und durchbrach im zweiten Quartal 2017 ein vierjähriges Handelslimit. Der Verkaufsdruck beschleunigte sich nach dem Zusammenbruch und führte zu einem stetigen Abwärtstrend in das Mehrjahrestief im August 2019 von 5, 04 USD.
RAD-Kurzzeit-Chart (2019)
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Die Aktie hat im April 2019 die Unterstützung nahe 8, 75 USD durchbrochen, nachdem der Reverse Split von 1:20 auf 6, 14 USD abgebrochen und im Juni einen neuen Widerstand ausgelöst hatte. Im August wurde ein niedrigeres Tief verzeichnet, und im September ein erneutes Hoch, das sich zweimal auf dem gleichen Niveau bewegte. Die Verkäufer haben den Preis am Mittwoch auf ein Fünf-Wochen-Tief gesenkt und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Rückgang in den kommenden Sitzungen in die untere rote Linie führen wird. Ein kräftiger Abprall auf diesem Niveau ist bullisch und signalisiert möglicherweise das letzte Bein eines umgekehrten Kopf- und Schultern-Basismusters mit einem Ausschnitt in der Nähe von 10, 00 USD.
Ein Ausbruch führt zu einem gesunden, gemessenen Bewegungsziel zwischen 14, 50 und 15, 00 USD, wobei gut terminierte Long-Positionen in kurzer Zeit möglicherweise einen Gewinn von 50% erzielen. Noch besser ist, dass Dip-Trades, die bei einer Erholung über 6, 00 USD getätigt werden, zu einem Gewinnverlust führen können. Es sind jedoch enge Stop-Verluste erforderlich, um größere Verluste zu vermeiden. Der eng aneinander gereihte fallende exponentielle gleitende 200-Tage-Durchschnitt (EMA) und das Tief vom Dezember 2018 stellen ein offensichtliches Hindernis dar. Kurzfristige Impulse könnten jedoch diese Barriere durchbrechen und das Ziel erreichen, bevor eine unvermeidliche Umkehr eintreten kann, die voraussichtlich zu einer breiten Seitwärtsbewegung bis 2020 oder 2021 führt.
Die Quintessenz
Die Aktie von Rite Aid könnte nach einem heftigen Abwärtstrend von drei Jahren den Boden erreicht haben und sorgfältig platzierte Long-Positionen in den kommenden Monaten belohnen.
