Tesla, Inc. (TSLA) meldet Gewinn nach der Schlussglocke am Mittwoch. Analysten gehen davon aus, dass der umstrittene Autohersteller im zweiten Quartal einen Verlust von 0, 40 USD je Aktie auf 6, 44 Mrd. USD Umsatz ausweisen wird. Die Aktie fiel um mehr als 4%, nachdem das Unternehmen im April einen weitaus größeren Verlust als erwartet verzeichnete, bevor es im Juni um weitere 29% nachgab. Es hat seitdem eine V-förmige Erholung erlebt, hat aber immer noch keinen starken Widerstand zwischen 250 und 270 Dollar überwunden.
Die Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge ist am 1. Juli ausgelaufen und stellt eine neue Herausforderung für den Vertrieb dar. Tesla hat jedoch ausgezeichnete Fortschritte bei der Fertigstellung der chinesischen Gigafabrik gemeldet, die künftige Gewinne vorantreiben wird. Das Unternehmen lieferte auch im zweiten Quartal mehr Fahrzeuge als erwartet aus, was die bärische Stimmung milderte und die Aktie um mehr als 75 Punkte gegenüber dem Mehrjahrestief vom Juni anhob. Die hohe Verschuldung und die verspäteten Termine belasten das Unternehmen weiterhin und halten viele Investoren am Rande.
CEO Elon Musk muss nach den selbst zugefügten Wunden von 2018 eine Menge beweisen, die die Stimmung an der Wall Street weiterhin belasten. Die Kumulwerte der Aktie haben sich in den letzten Wochen auf einem Fünfjahrestief bewegt, aber der flache Verlauf spiegelt trotz des positiven Nachrichtenflusses im zweiten Quartal die anhaltende Skepsis in Bezug auf die Zukunft des Unternehmens wider. Zum Glück für Bullen hat Musk in dieser Zeit Selbstdisziplin geübt und Schlägereien mit Leerverkäufern und der SEC auf dem Schulhof vermieden.
Der Aufschwung hat nun den Tiefpunkt der massiven Handelsspanne erreicht, die im Mai durchbrochen wurde, aber die Aktie notiert immer noch unter starkem Widerstand beim 50-monatigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) in der Nähe von 270 USD. Diese Barriere markiert die Trennlinie zwischen Bullen- und Bärenmacht, wobei ein Ausbruch Kaufsignale auslöst, die eine Reise zurück über 380 USD vorhersagen könnten. Umgekehrt könnte eine Umkehrung des Widerstands nach den Nachrichten für die Erholungsbemühungen verheerend sein und einen erneuten Test auf dem Juni-Tief in den 170er-Jahren auslösen.
TSLA-Langzeit-Chart (2010 - 2019)
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Das Unternehmen wurde im Juni 2010 im oberen Teenageralter an die Börse gebracht und stieg in eine Handelsspanne ein, die im Jahr 2013 in die Höhe schoss. Momentum-Spieler stiegen auf den aufkommenden Aufwärtstrend und generierten 2014 einen vertikalen Aufwärtstrend, der über 260 USD hinauslief Nach den Präsidentschaftswahlen von 2016 lag der Preis im Juni 2017 bei 380 US-Dollar. Fünf Ausbruchsversuche scheiterten im vierten Quartal 2018, während Rückzüge Unterstützung unter 250 US-Dollar fanden.
Eine positive Rückkopplungsschleife schlug nach der Umkehr von Dezember 2018 bei 379 USD ein und erreichte im März 2019 die Range-Unterstützung. Die Aktie notierte im Mai auf hohem Niveau und fiel geradlinig in die 170 USD ab, was den niedrigsten Stand seit Februar 2016 darstellte Der starke Aufwärtstrend seitdem hat das Fibonacci-Retracement-Niveau von 0, 382 des Abwärtstrends nach sechs Monaten erreicht, das in etwa mit dem Widerstand bei der Range-Aufschlüsselung und dem EMA nach 50 Monaten in Einklang steht.
TSLA-Kurzzeit-Chart (2016 - 2019)
TradingView.com
Die 50-monatige EMA scheint zu diesem Zeitpunkt ein großes Hindernis zu sein, das nach erfolgreichen Tests in den Jahren 2016 und 2018 zusammenbricht. Infolgedessen hält Bear einen großen Vorsprung im Beichtstuhl dieser Woche und prognostiziert, dass es einer enormen Kaufkraft bedarf, um die Unterstützung zwischen wieder herzustellen 250 $ und 270 $. Dieses äußerst kontrovers diskutierte Thema könnte jedoch die Barriere durchbrechen, indem aggressive Leerverkäufer mit einem besser als erwarteten zweiten Quartal und einer viel höheren Prognose für das Geschäftsjahr 2019 in die Knie gezwungen werden.
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des Bilanzvolumens (OBV) erreichte im Juni 2018 ein Allzeithoch und trat in eine aggressive Verteilungsphase ein, die von ausscheidenden Instituten getrieben wurde. Es verzeichnete das niedrigste Tief seit 2013 im Juni 2019 und erholte sich, doch die bescheidenen Fortschritte in den letzten sieben Wochen haben sich in der Kurstabelle kaum bemerkbar gemacht. Dies wiederum veranlasst neu geprägte Bullen, ihre Begeisterung einzudämmen, da viele Dominosteine zu Teslas Gunsten fallen müssen, um eine Reise zurück zum Hoch von 2018 zu ermöglichen.
Die Quintessenz
Tesla ist vom Tief vom Juni abgeprallt und erholte sich zu heftigem Widerstand, was die Chancen für einen Abschwung nach dem Gewinnbericht dieser Woche erhöht.
