Dow-Komponente The Boeing Company (BA) meldet Gewinn vor der Eröffnungsglocke am Mittwoch. Wall Street-Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie (EPS) von 3, 26 USD bei einem Umsatz von 23, 19 Mrd. USD im ersten Quartal. Die Aktie legte nach dem Beichte im Januar um mehr als 6% zu, nahe dem Mittelpunkt einer kräftigen Rallye, die im März mit 446, 01 USD ein Allzeithoch erreichte. Seitdem ist das Unternehmen unter Druck geraten und hat auf die weltweite Grundsteinlegung des hochprofitablen 737 MAX 8 reagiert.
Das Unternehmen hoffte, dass seine MAX-8-Probleme nach dem Absturz in Äthiopien verschwinden würden, wie der Anruf von CEO Dennis Muilenburg bei Donald Trump am 12. März beweist. Seine Intervention schlug jedoch fehl, als der Präsident wenige Tage später die US-Grundierung der Flotte anordnete. Trotz der PR-Katastrophe spielt Boeing nach wie vor Design- und technische Probleme aus, obwohl große Fluggesellschaften das Flugzeug in den Sommermonaten aufgegeben haben.
Potenzielle Anleger haben ein Problem mit dem Bericht dieser Woche, da die Grundsteinlegung wahrscheinlich noch nicht das Endergebnis von Boeing erreicht hat, was die Voraussetzungen für bullische Kennzahlen schafft, die normalerweise ein gesundes Kaufinteresse wecken würden. Infolgedessen erwarten diejenigen, die auf die Veröffentlichung folgen, niedrigere Prognosen für 2019, aber das Unternehmen könnte sich dafür entscheiden, die "no big deal" -Verteidigung fortzusetzen, die die Stimmung im vergangenen Monat belastet hat.
BA Langzeit-Chart (1991 - 2019)
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Die Aktie erholte sich über dem splitbereinigten Höchststand von 1990 von 30, 94 USD im Jahr 1995 und trat in einen Aufwärtstrend ein, der in den niedrigen 60er-Jahren des Jahres 1997 ins Stocken geriet. Dies markierte den Beginn einer mehrjährigen Handelsspanne mit Widerstand in dieser Preiszone und Unterstützung nahe dem Jahr 1995 Breakout-Level. Eine Aufschlüsselung der Spanne von 2003 erreichte mit 24, 73 USD ein Achtjahrestief und bot eine Kaufgelegenheit, die über den gesamten Bullenmarkt Mitte des Jahrzehnts hinweg stetig zulegte.
Der Aufwärtstrend erreichte 2007 ein neues Hoch von über 100 US-Dollar und löste einen Rückgang aus, der sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008 beschleunigte und die Aktie im März 2009 auf eine sechsjährige Range-Unterstützung senkte. Der darauffolgende Aufschwung dauerte mehr als vier Jahre, bis a abgeschlossen war Das Ergebnis war ein Aufwärtstrend, der in den oberen 150 USD im Jahr 2015 endete. 2016 wurde die Breakout-Unterstützung für 2013 getestet und erneut ein deutlicher Anstieg verzeichnet, der zu einem historischen Aufwärtstrend führte, der im ersten Quartal 2018 mehr als 250 Punkte einbrachte.
Die Preisbewegungen seitdem waren gemischt, mit einem beeindruckenden Kaufanstieg über 440 USD, gefolgt von einem Rückgang, der ein Preisniveau testet, das erstmals im Februar 2018 erreicht wurde. Das Band zeigt Ähnlichkeiten zu 2014 bis 2016, mit gemischten Aktionen, die Bullen und Bären einfangen an den Rändern einer breiten Handelsspanne. Der monatliche Stochastik-Oszillator zeigt an, dass die Verkäufer derzeit einen kleinen Vorsprung in diesem Konflikt haben und in einen rückläufigen Zyklus in der Nähe des überkauften Niveaus im März 2019 eintreten.
BA-Kurzfristchart (2017 - 2019)
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Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) verzeichnete im Februar 2018 ein Allzeithoch und niedrigere Höchststände, als die Kurse im Oktober 2018 und März 2019 neue Höchststände erreichten. Der Ausverkauf im März senkte den OBV auf den niedrigsten Stand seit 18 Monaten, während der Aufschwung in den April wenig Begeisterung zeigt, was darauf hindeutet, dass potenzielle Käufer auf ihren Händen sitzen und auf das Entwarnungssignal warten.
Die noch offene Lücke im März zwischen 403 und 415 US-Dollar markiert den wichtigsten Wendepunkt, den man nach dem Gewinnbericht dieser Woche beobachten sollte. Die Lücke signalisierte einen gescheiterten Ausbruch über dem Oktoberhoch und erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass Verkäufer ihre Positionen bei einem Sprung in diese Preiszone wieder aufladen werden. Jede Umkehr, die ein niedrigeres Hoch nach dem Höchststand im März auslöst, würde Ärger für die Aktionäre bedeuten und einen Rückgang in die Tiefststände des vierten Quartals unter 300 USD bedeuten.
Die Quintessenz
Die Boeing-Aktie verfehlte den Ausbruch im Februar während des Abwärtstrends im März und signalisierte möglicherweise die erste Phase eines langfristigen Toppings.
