CarMax, Inc. (KMX) ist der größte Gebrauchtwagenhändler in den USA, und die Aktie befindet sich seit dem Handel von 55, 24 USD am 20. Dezember im Erholungsmodus. Wie so viele Aktien, die ich profiliert habe, konsolidiert sich CarMax ein Rückgang des Bärenmarktes. Die Aktie schloss am Mittwoch, dem 27. März, bei 63, 84 USD, was einem Anstieg von lediglich 1, 8% im Jahr 2019 und einem Anstieg von 15, 6% gegenüber dem Tief vom 20. Dezember entspricht. Trotzdem befindet sich die Aktie immer noch im Bärenmarktgebiet und liegt 21, 8% unter ihrem historischen Innertageshoch von 81, 67 USD, das am 22. Juni 2018 festgelegt wurde.
Analysten gehen davon aus, dass CarMax einen Gewinn je Aktie von 1, 04 USD ausweisen wird, wenn das Unternehmen die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Freitag, dem 29. März, bekannt gibt. Das Allzeithoch wurde am 22. Juni als Reaktion auf das Ergebnis gesetzt, aber die Aktie drehte sich um einen Cent. Eine ähnliche Reaktion trat auf, als das Unternehmen am 26. September berichtete. Am Tag nach dem Tief vom 20. Dezember fiel die Aktie beim Ergebnis höher aus.
Die Reaktion auf diesen aktuellen Gewinnbericht dürfte ebenfalls volatil sein, da sich die Aktie diese Woche erholt hat. CarMax hat neue Geschäfte eröffnet und den Online-Fahrzeugverkauf ausgeweitet. Einige sagen, dass das Unternehmen mit einem verlangsamten Fußgängerverkehr zu kämpfen hat, was sich negativ auf die Gewinne und die Prognosen für die Zukunft auswirken könnte.
Das Tageschart für CarMax
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für CarMax zeigt die Bildung eines "Todeskreuzes" am 29. November, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem Tief vom 20. Dezember von 55, 24 USD.
Die Aktie schloss am 31. Dezember bei 62, 73 USD, was ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen war. Dies führte zu einem halbjährlichen Wert von 57, 67 USD und einem vierteljährlichen und jährlichen Risiko von 68, 31 USD bzw. 76, 91 USD. Der Schlusskurs von 62, 10 USD am 28. Februar wurde ebenfalls in meine Analyse einbezogen und führte zu einem monatlichen Pivot bei 62, 04 USD, was einen Magneten vor dem Gewinn darstellte. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 68, 44 USD entspricht dem vierteljährlichen Risiko.
Das Wochenchart für CarMax
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für CarMax wird positiv sein, wenn die Aktie die Woche über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 61, 81 USD endet. Die Aktie liegt mit 62, 22 USD ebenfalls über dem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen. Beachten Sie, wie die Aktie seit der Woche vom 8. Januar 2016, als der Durchschnitt 48, 59 USD betrug, um diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt hin und her kletterte. Der wöchentliche Slow Stochastic-Messwert von 12 x 3 x 3 wird voraussichtlich in dieser Woche auf 43, 87 ansteigen (vom 40.08. Bis zum 22. März).
Handelsstrategie: Kaufen Sie CarMax-Aktien bei einer Schwäche des monatlichen Pivot- und des wöchentlichen Wertniveaus bei 62, 04 USD bzw. 61, 14 USD und reduzieren Sie die Bestände an Aktien auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 68, 32 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar und Februar geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
