Die Caterpillar Inc. (CAT) Aktie brach um 35% ein, nachdem sie in der Woche vom 19. Januar 2018 ein Allzeithoch von 173, 24 USD erreicht hatte und am 29. Oktober ihr 52-Wochen-Tief von 112, 06 USD erreicht hatte seitdem konsolidiert, und die Aktie ist jetzt "zu billig zu ignorieren" im Grunde. Die Aktie hat ein KGV von nur 10, 92 und bietet laut Macrotrends eine großzügige Dividende von 3, 37%. Dies macht den Bestand zu einem Kandidaten für die 2020 "Dogs of the Dow".
Die Aktie weist einen negativen Wochen-Chart auf, aber die Aktien von Caterpillar sollten aufgrund der Schwäche ihrer "Umkehrung zum Mittelwert" bei 112, 82 USD gekauft werden. Die Aktie lag seit der Woche vom 11. November 2016, als der Durchschnitt 86, 07 USD betrug, über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt.
Bislang ist die Caterpillar-Aktie im Jahr 2019 um 4% gefallen, hat jedoch gegenüber dem Tief vom 29. Oktober von 112, 06 USD um 8, 9% zugelegt. Die Aktie bleibt jedoch im Bärenmarktgebiet und liegt 23, 4% unter dem Höchststand von 2019 von 159, 37 USD, der am 3. Oktober festgelegt wurde.
Caterpillar stellt gasbetriebene Geräte für die im Bauwesen verwendeten landwirtschaftlichen und schweren Erdbewegungsmaschinen her. China ist einer der größten Märkte, der aufgrund der sich verlangsamenden Wirtschaft und der Zölle des Landes aufgrund des Handelskrieges die Aktie belastet hat. Goldman Sachs stufte die Caterpillar-Aktie vom Kauf auf neutral herab und senkte das Kursziel von 156 auf 130 USD. Mein Kursziel ist das halbjährliche Risiko bei 145, 60 USD.
Das Tageschart für Caterpillar
Refinitiv XENITH
Die Tageszeitung von Caterpillar zeigt, dass die Aktie im Jahr 2019 einen 50-Tage- und einen 200-Tage-Wechselkurs hatte, weshalb ich sowohl "Golden Cross" - als auch "Death Cross" -Formationen ignoriere und mich stattdessen auf Anlegerreaktionen konzentriere zu Ergebnisberichten.
Die am 23. Oktober veröffentlichten Gewinne wiesen eine geringere Preislücke auf und die am 28. Januar und 24. April veröffentlichten zusätzlichen Gewinnlücken. Der jährliche Wert der Caterpillar-Aktie beträgt 114, 11 USD, mit einem monatlichen Pivot bei 129, 20 USD und einem halbjährlichen Risiko bei 145, 60 USD. Oberhalb des Diagramms befindet sich das vierteljährliche Risiko bei 170, 98 USD.
Das Wochenchart für Caterpillar
Refinitiv
Der Wochenchart für Caterpillar ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 129, 15 USD liegt. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 112, 81 USD, der zuletzt in der Woche vom 11. November 2016 getestet wurde, als der Durchschnitt 86, 07 USD betrug. Es wird prognostiziert, dass der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 pro Woche auf 52, 06 sinkt (nach 62, 61 am 2. August).
Handelsstrategie: Kaufen Sie Caterpillar-Aktien bei einer Schwäche des Jahreswerts bei 114, 11 USD und erhöhen Sie die Positionen bei einer Schwäche des 200-Wochen-Durchschnitts bei 112, 81 USD. Reduzieren Sie den Bestand an Stärke auf seine monatlichen und halbjährlichen Risikostufen bei 129, 20 USD bzw. 145, 60 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
