Am Montag wurden Aktien mit einem hohen Anteil an Cloud-Computing-Titeln gehandelt, wobei die Aktionäre Gewinne mitnahmen und Kapital in kostengünstigere Finanzinstrumente umwandelten. Die aktuellen Probleme begannen am Freitag, nachdem CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) und Zoom Video Communications, Inc. (ZM) trotz starker vierteljährlicher Berichte ausverkauft waren und die Probleme diese Woche auf andere Komponenten ausgeweitet wurden. Beide Unternehmen verfügten vor ihrem Rückgang über ein Mehrfaches des 40-fachen des Termingewinns.
Der Ausverkauf zog die Aufmerksamkeit der Medien auf sich, aber die meisten dieser Emissionen haben sich in den letzten zwei Monaten nicht gut entwickelt. Trotzdem sind sie nach der Rückkehr des Windfalls 2019 nach wie vor stark überkauft, was die Wahrscheinlichkeit eines steilen Abschwungs erhöht, der das große Angebot an schwachen Händen zunichte macht. ServiceNow, Inc. (NOW) ist ein typisches Beispiel: Der Preis hat sich im ersten Halbjahr beinahe verdoppelt, im Juli wurde ein Allzeithoch verzeichnet, und zum Start der Handelswoche wurde ein Richtmuster erstellt.
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Okta, Inc. (OKTA) bietet Identitätsschutzlösungen für Unternehmen, Universitäten und gemeinnützige Organisationen. Das Unternehmen wurde im April 2017 in den niedrigen 20-Dollar-Raten an die Börse gebracht und löste im ersten Quartal 2018 den Bereichswiderstand auf, womit Mitte der 70-Dollar-Raten im September ein starker Trendanstieg einsetzte. Die Käufer kehrten im Januar 2019 nach einem Rückgang im vierten Quartal zurück und verzeichneten einen Aufwärtstrend, der eine Rendite von 121% auf das Allzeithoch im Juli von 141, 86 USD verzeichnete.
Die Kursbewegungen bewegten sich im August auf dem Niveau des exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitts (EMA). Dabei wurde ein Basismuster ermittelt, das am Montag nach unten abbrach und die 200-Tage-EMA bei 103 USD beinahe erreichte. Dieses Niveau entspricht dem Fibonacci-Rallye-Retracement von 0, 382 und prognostiziert mindestens einen starken Aufschwung, bevor die Aktie in den zweistelligen Bereich fällt. Dieser Kaufimpuls könnte den defekten 50-Tage-EMA bei 130 US-Dollar testen und eine Leerverkaufsmöglichkeit für aggressive Händler bieten.
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The Trade Desk, Inc. (TTD) bietet Softwareplattformen zur Verwaltung digitaler Werbekampagnen. Ein Börsengang im September 2016 in den oberen 20er-Jahren stieß auf wenig Interesse und führte zu einer Handelsspanne, die im Februar 2017 nach oben durchbrach. Die Rally endete in den 50er-Jahren des vierten Quartals, als der Widerstand gegen das Carving schließlich zunahm Mai 2018. Die Aktie verzeichnete beeindruckende Gewinne im Allzeithoch vom August 2019 bei 289, 51 USD und legte um mehr als 225% zu.
Es hat am Montag eine dreimonatige Handelsspanne überschritten und den Widerstand bei der 50-Tage-EMA bestätigt. Der Rückgang erreichte fast die 200-Tage-EMA bei 200 US-Dollar, was einen kurzfristigen Mindestumsatz darstellen dürfte. Diese Ausgabe ist jedoch seit Juni im Umlauf, was darauf hinweist, dass Smart Money bereits zurückgetreten ist und das Potenzial für einen viel stärkeren Rückgang erhöht, der die Februar-Lücke zwischen 150 und 175 USD ausfüllt.
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Mit den Datenanalyselösungen von Alteryx, Inc. (AYX) können Unternehmen anspruchsvolle Zahlen für eine Vielzahl von Anwendungen berechnen. Ein Börsengang im März 2017 begann um 17, 25 USD und führte zu einem sofortigen Aufwärtstrend, der im September 2018 in die niedrigen 60-USD-Kurse eintrat. Er schnitt ein unruhiges Dreieck mit einem Widerstand auf diesem Niveau und brach im Januar 2019 aus 250% kehren in das Allzeithoch der letzten Woche bei 147, 79 USD zurück.
Die Aktie verzeichnete am Montag einen Kursrückgang von mehr als 14% und gab damit die sechs Wochen des Aufwärtstrends auf und schloss zum ersten Mal seit dem 3. Juni unter dem 50-Tage-EMA. Der 200-Tage-EMA Mitte der 90er-Jahre scheint logisch Abwärtsziel und ein guter Ort, um an Bord zu kommen, da dieses Problem in den letzten Monaten die Leistung seiner Mitbewerber übertroffen hat und die Voraussetzungen für eine starke Erholung geschaffen hat. Ein frühzeitiges Engagement kann jedoch aufgrund der hohen Volatilität kostspielig sein. Warten Sie daher am besten auf ein Kursrückgangs- oder Basismuster, bevor Sie an Bord gehen.
Die Quintessenz
Hochpreisige Cloud-Software-Aktien haben Zwischenkorrekturen vorgenommen, die wahrscheinlich niedrigere Niveaus testen, bevor sie auf Kaufinteresse stoßen.
