Conagra Brands, Inc. (CAG) stellt verarbeitete und verpackte Lebensmittel für Lebensmittelgeschäfte her. Die Aktie schloss am Dienstag, dem 25. Juni, mit 28, 89 USD um 35, 3% und lag im Bullenmarktbereich um 43, 2% über dem Tief vom 26. Dezember von 20, 22 USD. Die Aktie liegt 7, 7% unter dem Höchststand von 2019 von 31, 29 USD, der am 24. April festgelegt wurde.
Analysten erwarten von Conagra ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 42 Cent, wenn das Unternehmen die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Donnerstag, den 27. Juni, veröffentlicht. Die Aktie ist mit einem KGV von 13, 07 und einer Dividendenrendite von 3, 02% angemessen bewertet zu Macrotrends. Das Unternehmen hat die EPS-Schätzungen bereits am 27. September verfehlt, was den Bärenmarkt für die Aktie beflügelt hat.
Die Conagra-Aktie erreichte am 14. September ihr 52-Wochen-Hoch von 38, 43 USD. 27, was zu einer geringeren Preislücke führte. Die Aktie fiel am 26. Dezember um 47% auf ein Tief von 20, 22 USD. Dies bedeutete eine Trendwende für die Aktie.
Conagra hat Pinnacle Foods im Oktober gekauft, was langfristig Vorteile bringen dürfte - insbesondere bei Tiefkühlkost. Angies Artisan Treats ergänzen Conagras Snack-Sortiment. In einer stärkeren Wirtschaft werden im Foodservice-Segment mehr Lebensmittel an Restaurants geliefert. Das Unternehmen bietet auch kommerzielle Lebensmittel im Rahmen von Handelsmarkenverträgen an.
Das Tageschart für Conagra
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Conagra zeigt, dass die Aktie von einem "Todeskreuz" beeinflusst wurde, das sich am 23. August gebildet hatte, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt abfiel, um darauf hinzuweisen, dass niedrigere Kurse folgen würden. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem Tief vom 26. Dezember von 20, 22 USD.
Der 31. Dezember-Schlusskurs von 21, 36 USD war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Das jährliche Risikopotenzial liegt weiterhin bei 38, 14 USD. Der Wert des zweiten Quartals liegt bei 24, 24 USD. Beachten Sie, dass die Aktie seit dem 22. April gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zurückgegangen ist und nun einen Durchschnitt von 28, 85 USD aufweist.
Das Wochenchart für Conagra
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Conagra wird negativ, wenn die Aktie am Freitag unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 28, 79 USD schliesst. Die Aktie liegt mit 34, 40 USD deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Beachten Sie, dass die Aktie seit der Woche vom 16. November unter der "Umkehrung zum Mittelwert" lag.
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich von 69, 89 am 21. Juni auf 65, 56 in dieser Woche sinken. Am Tiefpunkt Ende Dezember lag dieser Wert bei 8, 81, wobei der Wert unter 10, 00 lag. " zu billig, um es zu ignorieren. " Beim Hoch von 2019 lag der Wert dann bei 90, 40, wobei der Stand über 90 die Aktie zu einer "aufblähenden Parabelblase" machte.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Conagra-Aktien bei einer Schwäche auf das vierteljährliche Wertniveau bei 24, 24 USD und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 34, 40 USD und das jährliche Risiko bei 38, 14 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau änderte sich zum Ende eines jeden Monats. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Der Schlusskurs am 28. Juni wird für 2019 nach meiner Analyse der zweitwichtigste sein. Dieser Abschluss ist ein Input für meine firmeneigenen Analysen und generiert neue wöchentliche, monatliche, vierteljährliche und halbjährliche Niveaus.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
