Ein Plus von 38, 48% im Jahr 2019 für Aktien der Costco Wholesale Corporation (COST) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist.
Ich habe vor einem Jahr über Costco geschrieben, und Sie können diesen Artikel hier ansehen. Die Aktivität, die wir dann bemerkten, sah sehr nach Kauf aus. Wir bemerken jetzt die gleichen Signale. Diese Aktie ist interessant, da der Basiskonsumgütersektor im Allgemeinen verhalten ist. Die Costco-Aktie hat jedoch mit der Dynamik an Kurs gewonnen. Eine Sache, die die Wall Street mag, ist die großartige Darstellung einer Wachstumsaktie.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind solide Fundamentaldaten, solide technische Daten und ungewöhnlicher Handel mit Aktien.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 war die Costco-Aktie eindeutig gefragt.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Handelsaktivitätssignale aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die Costco-Aktie im vergangenen Jahr gesetzt hat.
Wenn man sich auf 2019 konzentriert, sieht man viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die beste… Periode wetten. Diese Bewegung ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Dies ist eine Grafik, die die große Nachfrage zeigt:
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Bislang verzeichnete die Costco-Aktie im Jahr 2019 elf ungewöhnlich volumenreiche Tage, was auf den Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Was jetzt unsere Aufmerksamkeit erregt, ist, dass Costco immer noch leise, aber auf ungewöhnliche Weise gewinnt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Costco-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn im Vergleich zum Markt: + 19, 08% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 18, 83% gegenüber Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) Aktuelle bullische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Nachfolgend sehen Sie die historischen Zeiten seit 2014, als Costco Kaufsignale für Mapsignals abgab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir in den letzten Jahren den massiven Vorlauf hinter uns haben. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnete Costcos jüngster Ergebnisbericht im Jahresvergleich ein solides Wachstum:
- Nettoumsatz im dritten Quartal 2019: + 7, 4% Nettoumsatz pro verwässerter Aktie im dritten Quartal 2019: + 20%
Costco bricht auf Hochtouren aus und kann auf eine lange Geschichte von hervorragenden Fundamentaldaten zurückblicken. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Die Erzählung für Costco und andere hochwertige Konsumgüterunternehmen ist eine von enormem Wachstum. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Costco-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Akkumulationssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
