Da der Ölpreis im ersten Quartal 2019 aufgrund von Produktionskürzungen der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) um fast 25% zurückfiel, ist es nicht verwunderlich, dass auch der Aktienkurs führender unabhängiger Öl- und Gasunternehmen wieder anzog.
Trotz Präsident Trumps Tweet vom 28. März, der die OPEC unter Druck setzt, das Angebot zu erhöhen, um die fragilen globalen Märkte zu schützen, zeigt sich die Gruppe, die aus 14 der größten Erdölexportnationen der Welt besteht, von den jüngsten Forderungen des Präsidenten in den sozialen Medien unbeeindruckt. Das nächste Treffen der Erzeugerländer findet Mitte April statt, um die Produktionskürzungen zu überprüfen, die bis zum ersten Halbjahr 2019 andauern sollen.
Als der saudische Energieminister Khalid al-Falih CNBC gegenüber die Frage stellte, ob Trumps Tweets dieses Jahr die OPEC zu einer Lockerung der Produktionskürzungen veranlasst hätten, nahm die Gruppe bereits eine entspannte Haltung ein. Der saudische Beamte sagte, er neige dazu, die sechsmonatigen Produktionskürzungen auf die zweite Jahreshälfte 2019 auszudehnen, werde aber die Fundamentaldaten des Ölmarktes überprüfen.
Da die Spannungen zwischen Washington und der OPEC weiter zunehmen, sollten die Händler diese drei Öl- und Gasprobleme im Auge behalten, um mögliche Ausbruchsrisiken im Vorfeld des Produktionstreffens Ende dieses Monats und des von der Energy Information Administration (EIA) veröffentlichten wöchentlichen Berichts über die Rohölbestände zu ermitteln) Mittwoch um 10:30 Uhr EDT.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Occidental Petroleum Corporation (OXY) beteiligt sich an der Exploration und Förderung von Öl- und Gasvorkommen mit Niederlassungen in den USA, Lateinamerika und im Nahen Osten. Das in Houston ansässige Unternehmen gehörte 2018 zu den drei größten Exporteuren von US-amerikanischem Rohöl und plant, die Rohölexporte bis 2020 auf 600.000 Barrel pro Tag zu verdoppeln. Ab dem 1. April 2019 hat die Aktie eine Marktkapitalisierung von 49, 62 Mrd. USD, bietet eine attraktive Dividendenrendite von 4, 69% und ist seit Jahresbeginn um 9, 12% gestiegen (YTD).
Seitdem Occidental etwa die Hälfte der Dezember-Verluste im Januar wettmachte, bewegte sich der Aktienkurs innerhalb eines engen Sechs-Punkte-Bereichs. Der relative Stärkeindex (RSI) liegt knapp über 50, 0, was einen neutralen Wert ergibt. Erwerben Sie die Aktie in einem Durchbruch über der oberen Trendlinie des Bereichs bei 68 USD, vorausgesetzt, das mit der Bewegung einhergehende Volumen ist überdurchschnittlich. Erwägen Sie, Gewinne bei 74 USD zu buchen - ein Bereich, in dem der Kurs möglicherweise auf Widerstand stößt, der sich aus dem Tief vom September und dem Hoch vom November ergibt. Halten Sie einen engen Stopp knapp unterhalb des 50-Tage-SMA (Simple Moving Average), um sich vor einem Ausbruch durch Kopffälschungen zu schützen.
EOG Resources, Inc. (EOG)
S & P 500-Komponente EOG Resources, Inc. (EOG) erforscht, entwickelt und fördert Erdöl und Erdgas. Das Energieexplorationsunternehmen verfügt über Nettoreserven von 2, 9 Milliarden Barrel Öläquivalent und eine durchschnittliche Nettoproduktion von über 700.000 Barrel pro Tag. EOG Resources verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatzanstieg von 36, 9% gegenüber dem Vorjahr, was auf höhere Produktionszahlen sowie höhere Öl- und Gaspreise zurückzuführen ist. Das durchschnittliche Kursziel der Street für die Aktie liegt bei 119, 78 USD - eine Prämie von 26% gegenüber dem Schlusskurs von 95, 18 USD am Freitag. Die EOG-Aktie mit einem Marktwert von 55, 21 Mrd. USD und einem institutionellen Anteil von 84, 08% hat in diesem Jahr zum 1. April 2019 bisher 9, 39% zugelegt. Die Anleger erhalten außerdem eine Dividende von 0, 92%.
Der Kurs der EOG-Aktie war im März volatil und fiel um rund 10%, bevor er die Verluste im Laufe des Monats wieder wettmachte. Obwohl die Aktie über einer Abwärtstrendlinie von Anfang Oktober notiert, befindet sie sich unter einer Trendlinie von November. Erwägen Sie den Kauf der Aktie, wenn der Kurs über diesem wichtigen Widerstandsbereich liegt. Denken Sie darüber nach, eine Take-Profit-Order auf dem Niveau von 114 USD zu platzieren, bei der der Preis möglicherweise auf Gegenwind aus der unteren Trendlinie einer früheren Handelsspanne stößt. Steuern Sie das Risiko, indem Sie einen Stop unter dem Tief vom 25. März bei 91, 98 USD positionieren.
EQT Corporation (EQT)
Mit einer Marktkapitalisierung von 5, 28 Mrd. USD ist die EQT Corporation (EQT) als Erdgasproduktionsunternehmen in den USA über zwei Tochterunternehmen tätig: EQT Production und EQT Midstream. Im Januar führte das Unternehmen einen Kostensenkungsplan mit dem Titel "Target 10% Initiative" ein, der darauf abzielt, die Cash-Kosten um 10% zu senken und in den nächsten fünf Jahren Kosteneinsparungen von 800 Mio. USD zu erzielen. EQT erwartet, dass das Verkaufsvolumen im ersten Quartal 2019 am oberen Ende des geplanten Bereichs von 360 bis 380 Milliarden Kubikfuß (BCFE) liegen wird. Die Aktie des Unternehmens bietet eine Rendite von 0, 58% und erzielte zum 1. April 2019 eine Rendite von 9, 95% im Jahresvergleich. Damit ist das Unternehmen der beste Performer der drei diskutierten Probleme.
Die EQT-Aktie hat den größten Teil des ersten Quartals seitwärts tendiert, wobei der Kurs derzeit die obere Trendlinie der diesjährigen Handelsspanne testet. Der RSI befindet sich unter einem überkauften Territorium, was darauf hinweist, dass die Aktie viel Raum für weitere Aufwärtsbewegungen bietet. Wenn ein Ausbruch bei 21 USD auftritt, sollten Sie nach einem Run bis zu 24 USD Ausschau halten, bei dem der Preis möglicherweise auf Widerstand stößt, der sich aus dem Tief vom Oktober ergibt. Um das Risikomanagement zu unterstützen, bewegen Sie die Stopps zum Breakeven-Punkt, wenn der Bestand die 200-Tage-SMA erreicht. Erwägen Sie, eine Stop-Loss-Order knapp unter 21 USD zu platzieren, um Verlustpositionen abzubauen.
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