Der Drogerie-Riese CVS Health Corporation (CVS) meldete am 6. November ein besser als erwartetes Q3-Ergebnis, und die Aktie legte zu, da die Trendwende zunahm.
CVS-Aktien befinden sich seit Mitte Juni im Erholungsmodus, obwohl die Apothekenkette nach der Akquisition des Krankenversicherers Aetna im vergangenen Jahr Probleme hatte, die Kosten zu senken. Es kann Jahre dauern, bis ein Unternehmen das gekaufte Unternehmen "verdaut" und die Vorteile der Akquisition erkannt hat. Wenn CVS seine Minute Clinic auf weitere Filialen ausdehnt, wird der Besuch dieser Apotheke zu einer Art "Mini-Notaufnahme".
Die Aktie schloss letzte Woche bei 72, 47 USD, was einem Anstieg von 10, 6% seit Jahresbeginn entspricht, und notierte im Bullenmarkt bei 40, 1% über dem Tief vom 17. Mai von 51, 72 USD. Die Aktie erreichte am Freitag, dem 8. November, ihr Hoch von 2019 von 72, 98 USD. Selbst nach dieser Stärke bleibt die Aktie mit einem KGV von 9, 58 und einer Dividendenrendite von 2, 79% laut Macrotrends grundsätzlich günstig.
CVS hat jetzt in 15 aufeinander folgenden Quartalen das Ergebnis je Aktie übertroffen. Die Trendwende begann am 28. November 2018, als Aetna bekannt gab, dass das CVS-Geschäft zum Kauf von Aetna abgeschlossen wurde, und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass CVS zum "führenden Gesundheitsinnovationsunternehmen des Landes" avancierte.
Das Tageschart für CVS Health
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für CVS zeigt, dass die Aktie seit dem 30. Januar unter einem "Todeskreuz" lag, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, um zu signalisieren, dass niedrigere Kurse bevorstehen. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem Tiefststand von 2019 von 51, 72 USD, der am 17. Mai festgelegt wurde.
Als sich die Wende-Geschichte entwickelte, bildete sich am 19. September ein "goldenes Kreuz". Dies ist das Gegenteil des "Todeskreuzes", da ein "goldenes Kreuz" auftritt, wenn der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt steigt gleitender Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen werden. Dieses Kaufsignal verfolgte die Aktie bis zu ihrem Hoch vom 8. November bei 72, 98 USD.
Das Wochendiagramm für CVS Health
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für CVS ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 65, 63 USD. Damit wird der einfache gleitende Durchschnitt von 200 Wochen oder die "Umkehrung zum Mittelwert" bei 75, 60 USD angestrebt. Die Aktie liegt seit der Woche vom 4. November 2016 unter dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt.
Die 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Ablesung endete letzte Woche bei 89, 32. Wenn dieser Wert über 90, 00 steigt, wird die Aktie zu einer "aufblasenden Parabelblase". In der Woche vom 26. April lag dieser Wert bei 9, 71, was unter dem Schwellenwert von 10, 00 lag und die Aktie "zu billig zum Ignorieren" machte.
Handelsstrategie: Kaufen Sie CVS-Aktien bei Schwäche auf das monatliche Wertniveau von 59, 46 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen in Stärke auf das jährliche Risiko-Niveau von 106, 84 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018, und die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Der Schlusskurs am 31. Oktober legte den monatlichen Stand für November fest.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
