Die täglichen und wöchentlichen Aktien-Charts von The Walt Disney Company (DIS) deuten darauf hin, dass eine positive Reaktion auf die Gewinne in den Aktienkurs eingehen könnte, da der Anstieg zwischen dem 12. April und seinem Allzeithoch von 142, 37 US-Dollar am 29. April zu Buche schlug.
Die Aktie schloss am Dienstag, dem 7. Mai, mit 33, 44 USD um 21, 7% und lag im Bullenmarktbereich mit 35, 4% über dem Tief vom 4. Mai 2018 von 98, 58 USD. Die Aktie liegt 6, 3% unter ihrem Allzeithoch. Disney ist eine Komponente des Dow Jones Industrial Average, der seit Jahresbeginn um 11, 3% und um 19, 6% über dem Tief vom 26. Dezember von 21.712, 53 liegt.
Analysten gehen davon aus, dass Disney nach der Schlussglocke am Mittwoch, dem 8. Mai, einen Gewinn je Aktie von 1, 59 USD ausweisen wird. Am Dienstag erhöhte BMO Capital Markets das Kursziel für Disney-Aktien von 135 USD auf 170 USD, da das Unternehmen führend im Bereich Content-Streaming wird. BMO sieht die Eröffnung der Themenparks "Star Wars" von Ende Mai bis November ebenfalls positiv. Mein Aufruf ist, dass die positiven Faktoren berücksichtigt werden, wenn die Disney-Aktien unter meinem jährlichen Pivot bei 138, 93 USD bleiben. Laut Macrotrends hat Disney ein KGV von 19, 20 mit einer Dividendenrendite von 1, 30 USD.
Das Tageschart für Disney
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart zeigt, dass die Aktie seit dem 16. Juli über einem "goldenen Kreuz" liegt, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Die Aktie schloss am 16. Juli bei 110, 20 USD, und dieses Signal überstand die engen Abrufe im Februar bis April.
Der Schlusskurs von 109, 65 USD am 31. Dezember war ein Input für meine firmeneigenen Analysen, und die halbjährlichen und jährlichen Pivots bleiben bei 118, 93 USD bzw. 138, 93 USD. Der Schlusskurs von 111, 03 USD am 29. März war ein weiterer Input für meine Analysen und führte zu einem vierteljährlichen Wert von 101, 33 USD. Der Schlusskurs von 136, 97 USD am 30. April war ebenfalls ein Input, der zu einem monatlichen Pivot bei 134, 92 USD führte.
Die Wochenchart für Disney
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Disney ist positiv, aber überkauft, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 127, 71 USD liegt. Die Aktie liegt mit 106, 05 USD ebenfalls über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt", was ein Kauflevel war, als 2019 begann. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen wird voraussichtlich diese Woche bei 85, 66 enden und von 86, 61 am 3. Mai abrutschen. Beide Niveaus liegen deutlich über der überkauften Schwelle von 80, 00.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Disney-Aktien bei einem schwachen Halbjahreswert von 118, 93 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien auf das jährliche Risikopotenzial von 138, 93 USD. Denken Sie daran, dass es einen monatlichen Pivot bei 134, 92 USD gibt.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
