Die Aktie von Gilead Sciences Inc. (GILD) könnte nach drei Jahren starken Rückgangs endlich wieder anziehen und den Kurs um über 30% senken. Aber das vergangene Jahr war eine andere Geschichte: Die Aktie stieg um über 10%, und es zeichneten sich kurzfristig weitere Zuwächse ab. Eine technische Analyse der Charts deutet darauf hin, dass die Aktie voraussichtlich um etwa 7% steigen wird. In diesem Fall würde die Aktie von ihren jüngsten Tiefstständen Mitte Mai um gut 28% auf rund 64 USD zulegen.
Optionshändler setzen darauf, dass die Rallye in Gilead ebenfalls fortgesetzt wird, und sie sehen, dass die Aktie bis Mitte August auf etwa 82 USD steigt. Die längerfristigen Aussichten für Gilead erweisen sich nach wie vor als fraglich, da das Unternehmen beim Wiederaufbau seiner Medikamentenpipeline weiterhin mit rückläufigen Umsätzen konfrontiert ist. Das Unternehmen verzeichnete einen deutlichen Umsatzrückgang bei der Hepatitis-C-Behandlung aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs.
Bullish Chart
Die Gilead-Aktie hat auf ihrem Anstieg in den letzten Wochen einige beeindruckende technische Widerstandsniveaus überwunden. Jetzt, da der letzte technische Widerstand bei 76, 53 USD aus dem Weg geräumt ist, können die Aktien den nächsten Widerstand bei 82, 60 USD erreichen, was einem Anstieg von ca. 7% gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von ca. 76, 25 USD entspricht.
Die relative Stärke hat in den letzten Wochen zugenommen, was darauf hindeutet, dass die zinsbullische Dynamik wieder in die Aktie zurückkehrt. Das Volumen hat in den vergangenen Tagen ebenfalls zugenommen und den gleitenden Dreimonatsdurchschnitt überschritten, was darauf hindeutet, dass die Käufer in den steigenden Aktienkurs eintreten.
Bullische Wetten
Optionshändler setzen ebenfalls darauf, dass die Gilead-Aktien bis zum Ablauf des 17. August ebenfalls steigen werden. Die Ausübungspreis-Calls im Wert von 77, 5 USD haben eine offene Position von rund 17.000 Kontrakten gegenüber rund 500 Put-Kontrakten. Wenn die Calls zu einem Preis von 2, 75 USD pro Kontrakt gehandelt werden, müsste die Aktie auf 80, 25 USD steigen, um den Break Even zu erreichen, wenn die Optionen bis zum Verfall gehalten werden. Unterdessen haben die Ausübungspreisoptionen von 80 USD eine offene Position von rund 4.000 Call-Verträgen und werden bei 1, 70 USD gehandelt, was einen Breakeven-Preis von 81, 70 USD und einen Anstieg von etwa 6% bedeutet.
Kein Wachstum
Die größere Frage für Gilead wird sein, wie es das Umsatz- und Gewinnwachstum herumdrehen wird. Für das laufende Jahr wird ein Umsatzrückgang von über 20% prognostiziert, während nach Einschätzung der Analysten ein Ergebnisrückgang von über 30% erwartet wird. Noch schlimmer ist, dass der Umsatz 2019 nur um 1, 5% steigen wird, während das Ergebnis voraussichtlich um rund 5% steigen wird.
Angesichts des in Gileads Geschichte nur schwer zu findenden Wachstums ist ein kurzfristiger Anstieg zweifellos zu begrüßen, aber das Unternehmen wird mehr tun müssen, um einen längerfristigen Anstieg seines Aktienkurses auszulösen.
