Ein Plus von 34, 33% im Jahr 2019 für Aktien der Walt Disney Company (DIS) wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn nicht intelligente Institutionen mitgefahren wären. Eines ist klar: Die Aktie weist eine hohe ungewöhnliche Handelsaktivität auf. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Diese Aktie ist interessant, weil das Unternehmen eine lange Tradition der Outperformance hat.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatengeschichte, solide technische Daten und ein ungewöhnlicher Handel mit Aktien.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 war die Disney-Aktie eindeutig gefragt.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Handelsaktivitätssignale aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die Disney-Aktie im vergangenen Jahr gesetzt hat.
Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die beste… Periode wetten. Diese Bewegung ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Dies ist eine Grafik, die die große Nachfrage zeigt:
www.mapsignals.com
Bislang verzeichnete DIsney im Jahr 2019 neun ungewöhnlich volumenreiche Tage, was auf einen Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Aber was unsere Aufmerksamkeit jetzt erregt, ist, dass Disney immer noch leise, aber auf ungewöhnliche Weise gewinnt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Disney-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 12, 59% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem diskretionären Sektor: + 9, 30% gegenüber dem nicht-diskretionären Sektor Select Sector SPDR Fund (XLY) Aktuelle bullishe ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Nachfolgend sehen Sie die historischen Zeiten seit 2012, als Disney Kaufsignale für Mapsignals abgab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir in den letzten Jahren den massiven Vorlauf hinter uns haben. Dieses Unternehmen hat alle Eigenschaften, die es zu einem potenziellen Ausreißer machen:
www.mapsignals.com
Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete Disneys jüngster Ergebnisbericht ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr, aber die Nachfrage nach Aktien lässt darauf schließen, dass in Zukunft weitere positive Entwicklungen für das Unternehmen bevorstehen:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 3% Gewinnwachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 81%
Die Disney-Aktien brechen mit der Erwartung, dass ihr neues Streaming-Debüt ein Erfolg wird, zu Höchstständen aus. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Die Erzählung für Disney ist, dass es einen Stall mit qualitativ hochwertigen Inhalten gibt, nach denen sich seine Fans sehnen werden, sobald der Streaming-Service verfügbar ist. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Disney ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Akkumulationssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
