EUR / USD wurde am Dienstag im frühen europäischen Handel aggressiv verkauft, und trotz einiger Käufe während der Überschneidung mit Nordamerika ist das Währungspaar auf dem Weg, mit einem Doji-Druck auf einem Tages-Chart zu schließen. Der Doji-Aufdruck würde nach der Rallye am Montag eine gewisse Erschöpfung signalisieren, obwohl das Paar vor der dieswöchigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) noch weitgehend in einer Konsolidierung steckt.
Das Währungspaar erholte sich am Montag, nachdem es eine signifikante Unterstützung nahe 1, 1540 getestet hatte. Der Preispunkt stellt ein horizontales Niveau dar, auf dem Käufer seit dem ersten Test Ende Mai mehrmals anwesend waren. Der gleitende 20-Tage-Durchschnitt befindet sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe und hat das Paar seit Ende August höher gehalten. Zusätzlich zu den genannten technischen Indikatoren befindet sich auch der Ausschnitt eines möglichen Kopf- und Schultermusters in der Nähe des Niveaus. Das Muster begann sich Ende letzten Monats zu bilden, mit dem Kopf des Musters am Augusthoch von 1, 1733. Für den Fall, dass das Muster ins Spiel kommt, fallen die gemessenen Bewegungsziele auf 1, 1350.
Das britische Pfund erholt sich in dieser Woche aufgrund der Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem Brexit und der unerwartet starken britischen BIP-Zahlen, was das Greenback etwas unter Druck setzt. GBP / USD handelte am Montag über dem psychologischen Wert von 1, 3000, ist jedoch heute rückläufig und hat Mühe, über dem Niveau zu bleiben. Die Volatilität für die britische Währung ist in dieser Woche sprunghaft gestiegen, und EUR / USD-Händler sollten kurzfristig starke Bewegungen des Pfunds berücksichtigen, da sie den Dollar voraussichtlich weiterhin beeinflussen werden. Die Bank of England (BOE) wird am Donnerstag ihre geldpolitische Sitzung abhalten, was das Potenzial für einen starken Anstieg des Pfunds in dieser Woche noch verstärkt.
Zusätzlich zur BOE-Sitzung soll die EZB am Donnerstag zusammentreten. Die Marktteilnehmer werden nach einer mehrjährigen beispiellosen Lockerung nach Fortschritten beim Übergang der Zentralbank zur geldpolitischen Straffung Ausschau halten. Auch die politischen Entscheidungsträger könnten sich zu den globalen Handelsspannungen äußern und möglicherweise preisgeben, wer nach Ablauf seiner Amtszeit im nächsten Jahr die Nachfolge von Präsident Mario Draghi antreten wird.
Im jüngsten Commitment of Traders-Bericht wurde die einheitliche Währung nach einem Drei-Wochen-Zeitraum, in dem die Netto-Short-Position gehalten wurde, auf eine lange Nettowährung umgestellt. Der Euro war zuletzt relativ stark, erholte sich stark von den Tiefstständen im August gegenüber dem Dollar und erreichte neue Mehrjahreshochs gegenüber den antipodischen Währungen, was die Positionsverschiebung rechtfertigte. Die Verschiebung wurde hauptsächlich auf eine Short-Coverage zurückgeführt, während die Bullen nach einem bemerkenswerten Draw in der Vorwoche etwas zu ihren Brutto-Long-Positionen beitrugen.
Der US-Dollar-Index (DXY) notiert in der ersten Woche nach einer fehlgeschlagenen Rally bei 95, 50 im negativen Bereich. Dieses Niveau hat sich im Index als signifikant erwiesen und ist mit der Unterstützung von 1, 1540 in EUR / USD vergleichbar. Eine Rallye über dem Niveau wird für die Bullen ermutigend sein, aber während sie unter dem Niveau bleibt, besteht für den Dollar das Risiko einer weiteren Korrektur, wenn man das im August auf einem Wochenchart gedruckte Abendstern-Candlestick-Muster berücksichtigt. Die kurzfristige Dynamik ist nach dem Kauf heute am frühen Tag nach oben gerichtet, was zu einer zinsbullischen Kerze auf einem Vier-Stunden-Chart führte. In diesem Zusammenhang ist eine Unterstützung nahe dem heutigen Tief nahe dem 95, 00-Handle für eine kurzfristige Verzerrung wichtig.
Bei den Majors wird AUD / USD diese Woche für viele Marktteilnehmer auf dem Radar stehen. Das Paar steht trotz der Abschwächung des DXY seit Mitte August unter ständigem Druck. Das Paar notiert auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2016 und nähert sich dem psychologischen Wert von 0, 7000, der ein Niveau sein kann, auf dem Bären Gewinnmitnahmen anstreben. Die australischen Beschäftigungszahlen werden voraussichtlich diese Woche veröffentlicht und dürften die Volatilität ankurbeln.
Die Rallye in der ersten Woche des EUR / USD scheiterte bei einem Widerstand von 1, 1616, und dieses Niveau ist nach wie vor signifikant, zumal es derzeit mit einer abnehmenden Trendlinie zusammenfällt, die von den August-Hochs herrührt. Bullen sollten einen Anstieg über den Widerstand bei 1, 1663 verzeichnen, was ein doppeltes Bodenmuster von 1, 1540 zur Folge hätte und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ab den Tiefständen von Mitte August signalisieren würde. Ein Durchbruch unter die Unterstützung von 1, 1540 würde nicht nur die Bären ermutigen, sondern dürfte auch zu einer längeren Deckung führen. Weitere Unterstützung findet sich bei 1, 1457, wobei ein letztendliches Ziel bei 1, 1350 das gemessene Bewegungsziel vom Kopf- und Schultermuster darstellt. Eine Unterbrechung der derzeitigen Konsolidierung erscheint diese Woche wahrscheinlich, wenn man die im Wirtschaftskalender geplanten Risikoereignisse sowie das anhaltende allgemeine Risiko berücksichtigt.
