Kein Wunder, dass der Finanzsektor in den letzten Jahren das Rückgrat des Aufwärtstrends war, der die Finanzmärkte beherrschte. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen und der zunehmenden Unsicherheit scheint sich die Geschichte jedoch zu ändern. In den folgenden Abschnitten werden wir einen Blick auf die Diagramme der wichtigsten finanziellen Vermögenswerte werfen und herausgreifen, wie die jüngsten Verkaufssignale eine längerfristige Abwärtsbewegung auslösen könnten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Unterstützungs- und Widerstandsumkehrungen .)
Financial Select Sector SPDR-Fonds (XLF)
Dieses Jahr war nicht wirklich freundlich zum Finanzsektor, der offenbar bei jedem Versuch, höher zu steigen, mit dem Overhead-Widerstand zu kämpfen hatte. Ein Blick auf die Grafik des Financial Select Sector SPDR Fund zeigt, dass die gepunktete Trendlinie den Bären als konsistente Orientierungshilfe bei der Bestimmung der Platzierung dient. Beachten Sie, dass der konstante Verkaufsdruck den 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt gesenkt hat. Dieser rückläufige Crossover ist als Todeskreuz bekannt und eines der häufigsten langfristigen Verkaufssignale, die von Anhängern technischer Analysen verwendet werden. Der jüngste Anstieg des kombinierten Widerstands aus gleitendem 200-Tage-Durchschnitt und gepunkteter Trendlinie wird wahrscheinlich als ein Test für die Überzeugung der Bullen angesehen, und die Händler gehen davon aus, dass die Dynamik in einer der kommenden Sitzungen nachlässt und nachlässt seinen Weg zurück in Richtung des Swing-Tiefs von 26, 31 $. (Weitere Informationen finden Sie unter: 3 Chartmuster, die darauf hindeuten, dass die Kurse niedriger sind .)
Citigroup Inc. (C)
Wenn es darum geht, die Bewegung des Finanzsektors zu verfolgen, schauen Händler häufig auf Top-Positionen des XLF-Fonds wie Citigroup. Das 175-Milliarden-Dollar-Ungetüm bewegt sich im Allgemeinen im Gleichschritt mit den anderen, führt aber tendenziell mehrere Tage weiter voran. Wenn Sie sich die Grafik ansehen, sehen Sie, wie der Abfall unter den 200-Tage-Durchschnitt einen rückläufigen Übergang zwischen den langfristigen gleitenden Durchschnitten ausgelöst hat (angezeigt durch den roten Kreis). Diese Aufteilung wird wahrscheinlich von den Bären als Grund für eine Aufstockung ihrer Short-Positionen aufgefasst und könnte als Auslöser für eine weitere Abwärtsbewegung wirken. Angesichts des Anstiegs zu wichtigen Widerstandsniveaus werden aktive Händler wahrscheinlich versuchen, Stop-Loss-Orders über 71, 92 USD zu platzieren, um das Risiko-Gewinn-Verhältnis zu maximieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie viel Prozent der Weltwirtschaft entfallen auf den Finanzdienstleistungssektor? )
Bank of America Corporation (BAC)
Die Aktie der Bank of America notiert seit dem Ende der Finanzkrise in einem der stärksten Aufwärtstrends, die es jemals auf dem Markt gegeben hat. Ein Blick auf die Grafik zeigt, dass der Bruch unter dem langfristigen Trend ein Frühindikator für eine weitere Abwärtsbewegung war und der jüngste Rückgang unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt nun als Bestätigung dient. Die kürzliche Unterbrechung unter 29, 33 USD wird in den nächsten Handelssitzungen wahrscheinlich zu einem rückläufigen Crossover zwischen dem gleitenden 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt führen. Das langfristige bärische Verkaufssignal wird wahrscheinlich den Beginn eines langfristigen Abwärtstrends markieren und könnte Grund für einige sein, sich Gedanken darüber zu machen, wie mit diesem Schritt gehandelt werden soll. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie hat sich die Finanzkrise auf den Bankensektor ausgewirkt? )
Die Quintessenz
Der Finanzsektor wird oft als Lebenselixier einer Volkswirtschaft angesehen und ist normalerweise der Sektor, der wichtige zyklische Bewegungen anführt. Ein Blick auf die obigen Grafiken zeigt, dass sich im primären Aufwärtstrend Risse bilden, was für einige Bullen Anlass sein könnte, ihr Engagement neu zu bewerten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Das Branchenhandbuch: Die Bankenbranche .)
