Die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) beendete das Jahr 2018 mit einem "Schlüsselumkehr" -Tag am 26. Dezember. Dies geschah, als die Aktie ihr 52-Wochen-Tief von 151, 70 USD festlegte und an diesem Tag 162, 93 USD über dem 24. Dezember schloss Hoch von 160, 00 $. Mit diesem Kaufsignal wurden die Voraussetzungen für Gewinne geschaffen, als 2019 begann.
Ausschlaggebend für die Rallye Anfang 2019 war, dass die Aktie am 16. Januar bei 186, 87 USD über ihrem jährlichen Pivot schloss. Am 26. Juli erreichte die Aktie ihr 2019-Hoch von 222, 24 USD Magnet zwischen dem 5. August und dem 10. Oktober. Da das Hoch vom 26. Juli das obere Ende des Handelsbereichs markiert, ist das untere Ende des Bereichs der jährliche Pivot bei 186, 87 USD.
Grundsätzlich ist die Goldman-Aktie laut Macrotrends mit einem KGV von 8, 38 und einer Dividendenrendite von 2, 50% angemessen bewertet. Das Investmentbanking-Unternehmen und Bestandteil des Dow Jones Industrial Average wird voraussichtlich einen Gewinn je Aktie (EPS) zwischen 5, 03 und 5, 14 USD ausweisen, wenn es die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 15. Oktober, meldet neun aufeinanderfolgende Quartale.
Langfristig konsolidiert die Goldman-Aktie einen Bärenmarktrückgang von 44, 8% vom 12. März 2018, einem historischen Innertageshoch von 275, 31 US-Dollar bis zum 26. Dezember-Tief von 151, 70 US-Dollar. Die Aktie schloss am Freitag, dem 11. Oktober, mit 204, 68 USD um 22, 5% und lag im Bullenmarktbereich 34, 9% über dem Tief.
Das Tageschart für Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für Goldman zeigt den Rückgang von 44, 8% vom Hoch vom März 2018 auf das Tief vom 26. Dezember. Darauf folgt eine Handelsspanne zwischen 186, 87 USD und 222, 24 USD. Das untere Ende des Bereichs ist der jährliche Pivot, der durch Eingabe des 31. Dezember-Schlusskurses von 167, 05 USD in meine firmeneigenen Analysen ermittelt wurde.
Der Halbjahresabschluss von 204, 60 USD war auch ein Input für meine Analysen, und der halbjährliche Pivot der Aktie für das zweite Halbjahr 2019 betrug 200, 49 USD. Dies war ein Magnet zwischen dem 5. August und dem 10. Oktober. Der Abschluss des dritten Quartals von 207, 23 USD war ein anderer Eingaben in meine Analyse, und es ergab sich ein viertes Quartal Wert bei 191, 59 $ und ein riskantes Niveau für Oktober bei 206, 48 $. Die Aktie endete letzte Woche zwischen diesen beiden wichtigen Niveaus.
Das Wochenchart für Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Goldman ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 205, 80 USD und unter ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 209, 00 USD liegt. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen ging letzte Woche von 59, 81 am 4. Oktober auf 52, 85 zurück. Zu Beginn der Rallye 2019 beendete die Aktie 2019 mit einem Wert von 6, 32, der deutlich unter 10, 00 lag, was ein Indiz dafür war Die Aktie sei "zu billig zum Ignorieren" und damit ein Kauf.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Goldman Sachs-Aktien bei Schwäche des vierteljährlichen und jährlichen Wertniveaus bei 191, 59 USD bzw. 186, 87 USD und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf das Hoch von 2019 bei 222, 24 USD. Die halbjährlichen und monatlichen Pivots betragen 200, 49 USD bzw. 206, 98 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Schlusskurs am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Handelsschluss Ende Juni 2019 wurden neue monatliche, vierteljährliche und halbjährliche Niveaus festgelegt. Das Halbjahresniveau für das zweite Halbjahr 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende eines jeden Quartals, so dass der Abschluss am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Mit dem Schlusskurs am 30. September wurde auch das monatliche Niveau für Oktober festgelegt, da sich die monatlichen Niveaus am Ende eines jeden Monats ändern.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
