Die Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) meldet einen Gewinn nach dem Geschäftsschluss am Dienstag. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie (EPS) von 2, 10 USD bei einem Umsatz von 53, 29 Mrd. USD im dritten Geschäftsquartal. Das große Technologie-Symbol legte um fast 5% zu, nachdem es die Erwartungen des zweiten Quartals übertroffen und die Prognosen am 30. April angehoben hatte, obwohl die Einnahmen im Jahresvergleich um mehr als 5, 0% zurückgingen. Die Marktteilnehmer hatten nach dem anfänglichen Aufwärtstrend eine andere Meinung und gaben die Aktie mehr als 20% in den Juni ab.
Der anschließende Aufprall erreichte nicht den Mai-Höhepunkt, während der wöchentliche Stochastik-Oszillator in einen Verkaufszyklus überging. Darüber hinaus begann die Umkehrung mit dem Fibonacci-Retracement-Niveau von 0, 86 im vierten Quartal 2018, einem harmonischen Niveau mit dem wohlverdienten Ruf, niedrigere Hochs in Handelsbereichen zu erzielen. Insgesamt stehen die Chancen für einen Ausverkauf nach dem Konfessionsschluss dieser Woche höher als für eine Rallye, die das Allzeithoch von 2018 eröffnet.
Die Entscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch fügt dieser gemischten Handelsstruktur eine Falte hinzu, da sich der Marktton schnell verschlechtern kann, wenn Tauben keine Zinssenkung von 0, 50 erhalten. Ein makroökonomischer Abwärtstrend nach den Nachrichten könnte die Big-Tech-Spekulation nach einem starken Aufwärtstrend, der viele Komponenten auf ein Allzeithoch gebracht hat, zum Erliegen bringen. Umgekehrt könnte eine sich zurückziehende Fed zu bereits erheblichen Gewinnen beitragen und den kurzfristigen technischen Gegenwind von Apple überwinden.
Das Schicksal des Technologieriesen wird auch von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China bestimmt, die diese Woche wieder aufgenommen werden. Die Verkäufe des Unternehmens in China sind 2019 stark zurückgegangen, was Citi-Analysten veranlasste, im Mai zu prognostizieren, dass der Handelskrieg die Verkäufe halbieren wird. JPMorgan und Credit Suisse folgten mit vorsichtigen Aussichten für Juni, aber selbstgefällige Anleger haben beschlossen, sich auf den "Fed Put" zu konzentrieren und nicht auf die gemischten Verkaufsaussichten für das neue Jahrzehnt.
Beunruhigender ist, dass China gegen den Finanzvorstand von Huawei, Meng Wanzhou, der auch die Tochter des Gründers Ren Zhengfei ist, Anklage erheben könnte. Präsident Trump hat seine Verhandlungsbereitschaft zum Ausdruck gebracht, aber es ist unwahrscheinlich, dass das Problem ohne ein breit angelegtes Handelsabkommen gelöst werden kann, das wenige Analysten zum jetzigen Zeitpunkt erwarten, wenn die Präsidentschaftswahlen nur noch 15 Monate entfernt sind.
AAPL Weekly Chart (2009 - 2019)
TradingView.com
Die Aktie erreichte nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch 2008 einen Tiefpunkt im unteren Teenageralter und trat in einen starken Aufwärtstrend ein, der 2012 bei 100 USD ins Stocken geriet $ 130s im ersten Quartal 2015. Er verkaufte sich im zweiten Quartal 2016 und fand erneut Unterstützung im gleitenden Durchschnitt, bevor 2017 ein Ausbruch eintrat, der historische Gewinne in das Allzeithoch von Oktober 2018 bei $ 233, 47 erzielte.
Die Ohnmacht des vierten Quartals endete auf einem 17-Monats-Tief in den 140er-Jahren und löste sich von einem proportionalen Absprung, der am 1. Mai auf dem Retracement-Niveau von 0, 786 fehlschlug. Derzeit handelt es sich um fünf Punkte unter diesem Höchststand, wobei höhere Tiefststände und niedrigere notiert wurden Hochs, typisch für ein sich entwickelndes Dreieck oder eine Handelsspanne in Diagonalen. Unglücklicherweise für Bullen scheint dieses Muster unvollständig zu sein, was zusätzliche Preisbewegungen begünstigt, die bis 2020 andauern könnten.
Trotzdem könnte fraktales Verhalten in den kommenden Monaten Apples Rettung sein. Die Aktie beendete die Korrekturen bei den 50-Monats- und 200-Wochen-EMAs in 2013 und 2016. Dieses Dreijahresintervall spielt erneut eine Rolle, da der Rückgang von 2018 mit dem gleitenden Durchschnitt im Dezember endete. Wenn es sich bei der Vergangenheit um einen Prolog handelt, wird die Aktie nun das vorherige Hoch erreichen und ausbrechen und einen neuen Trend einleiten.
Die Quintessenz
Technischer Gegenwind begünstigt einen Rückgang nach den Apple-Gewinnen dieser Woche, aber die Aktie ist weiterhin gut positioniert, um in den kommenden Jahren neue Höchststände zu erreichen.
