Humana Inc. (HUM) meldete am 6. November die Quartalsergebnisse und weitete seine Gewinnserie auf 15 aufeinanderfolgende Quartale aus, in denen das Ergebnis je Aktie (EPS) übertroffen wurde. Die Aktie verzeichnete am 7. November 2018 nach einem positiven Ergebnisbericht ihr bisheriges Intraday-Hoch von 355, 88 USD. Die Stärke der Krankenversicherer ist ein Zeichen dafür, dass die Anleger nicht an der Aussicht interessiert sind, dass ein Kandidat, der "Medizin für alle" fordert, der demokratische Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2020 sein wird.
Die Humana-Aktie erreichte am Montagmorgen ein neues Hoch von 2019 bei 341, 99 USD und näherte sich dem Hoch von November 2018 als potenziellem Double-Top. Die Aktie schloss letzte Woche bei 335, 55 USD, was einem Anstieg von 17, 1% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und notierte im Bullenmarktgebiet bei 48, 7% über dem Tief vom 17. April von 225, 65 USD.
Das Tageschart für Humana
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Humana zeigt, dass am 27. August ein "goldenes Kreuz" bestätigt wurde, als der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt stieg, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Dieses Signal funktionierte nicht sofort, aber die Anleger hatten die Möglichkeit, die Aktie bei ihrem 200-Tage-Durchschnitt zu kaufen.
Der Schlusskurs von 286, 48 USD am 31. Dezember wurde in meine firmeneigenen Analysen einbezogen und führte zu einem jährlichen Risiko von 302, 30 USD. Dieses Niveau wurde am 31. Juli getestet, um Beteiligungen abzubauen. Der Schlusskurs von 265, 30 USD am 28. Juni war das Halbjahres-Update für meine Analysen. Dies führte zu einem halbjährlichen Risikograd bei 290, 01 USD, der zum ersten Mal am 7. Juli getestet wurde. Der Schlusskurs von 255, 67 USD am 30. September war ein weiterer Input für meine Analysen und führte zu einem Risikograd im vierten Quartal bei 307, 96 USD, der auf dem Aufwärtstrend notierte 7. November. Der Schlusskurs von 294, 20 USD am 31. Oktober war der letzte Input und der monatliche Wert lag bei 260, 65 USD.
Als das "goldene Kreuz" trotz des Abwärtstrends bis zum 1. Oktober anhielt, sprang die Aktie von meinen Analysen bis zu ihrem 18. November-Hoch von 341, 99 USD über alle Ebenen.
Das Wochenchart für Humana
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Humana ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen gleitenden Durchschnitt von 305, 11 USD liegt. Die Aktie liegt mit 248, 21 USD ebenfalls über ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen. Dieser wichtige gleitende Durchschnitt wurde in der Woche vom 19. April auf dem Tiefststand gehalten. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche soll in dieser Woche von 72, 39 am 15. November auf 79, 76 steigen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Humana-Aktien bei einer Schwäche auf das vierteljährliche Wertniveau bei 307, 96 USD und reduzieren Sie die Bestände an Aktien auf das Allzeithoch von 355, 88 USD, das am 7. November 2018 festgelegt wurde.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Der Schlusskurs am 31. Oktober legte den monatlichen Stand für November fest.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
