Inhaltsverzeichnis
- Betrachten Sie Ihre eigene Position
- Hohe Liquidität und Volatilität
- Handelsvolumen
- Finanzdienstleistungen
- Sozialen Medien
- Jenseits geografischer Grenzen
- Die Quintessenz
Daytrading ist eine Reihe von Handelstechniken, bei denen ein Händler im Laufe eines Tages mehrmals am Markt kauft und verkauft, um die Volatilität und Trends des Innertagespreises des Vermögenswerts auszunutzen. Daytrading ist allgemein eine institutionelle Praxis, da ein Finanzinstitut seine Transaktionen in hohem Maße nutzen kann, um seine Rentabilität zu steigern und ausgefeilte Handelsalgorithmen zu verwenden. Da viele Broker inzwischen den Online-Handel zulassen, kann der Intraday-Handel mit nur wenigen erforderlichen Tools und Ressourcen von praktisch jedem beliebigen Ort aus durchgeführt werden. Dies ermöglicht es auch Privatpersonen, in das Spiel einzusteigen. Daytrading ist jedoch von Natur aus eine Anlagestrategie mit hohem Risiko - eine Strategie, die viel Sorgfalt, Wissen, Fachwissen und Geduld erfordert.
Bevor Sie sich für den Tageshandel entscheiden, müssen Sie herausfinden, welche Aktien sich auf Ihrem Radar befinden, und sich auf diese konzentrieren. Bei so vielen Auswahlmöglichkeiten kann es eine überwältigende Aufgabe sein, die richtigen Aktien zu identifizieren, um sie Ihrer Beobachtungsliste hinzuzufügen. Woher wissen Sie, welche Aktien für diese Art des Handels am besten geeignet sind? Lesen Sie weiter, um sich über einige grundlegende Tipps für die allgemeine Aktienauswahl als Daytrader zu informieren.
Die zentralen Thesen
- Tageshändler können das Universum nach Handelssignalen absuchen und offene Positionen verfolgen. Um die Arbeit zu vereinfachen, sollten Sie versuchen, liquide Aktien mit angemessenem Handelsvolumen zu finden und Penny Stocks zu vermeiden. Suchen Sie nach bestimmten Branchen, in denen Sie lernen können die besonderen Nuancen des Sektors und welche Metriken am besten für den Handel mit diesen Unternehmen verwendet werden.
So wählen Sie Aktien für den Tageshandel
Betrachten Sie Ihre eigene Position
Wie alles in Ihrem Finanzleben sollten die Aktien, die Sie für Ihre Tageshandelsstrategie auswählen, auf Ihre Ziele und Ihre persönliche Situation zugeschnitten sein. Schließlich gibt es keinen einheitlichen Ansatz. Überlegen Sie, wie viel Kapital Sie haben, welche Art von Investition Sie tätigen und wie hoch Ihre Risikotoleranz ist. Und vergessen Sie nicht, die Forschung zu verbilligen. Der beste Weg, dies zu tun, besteht darin, den Markt zu studieren, sich über die Unternehmensfinanzen zu informieren, zu überlegen, welche Branchen Ihre persönlichen Bedürfnisse, Ihre Persönlichkeit und Ihre Werte am besten widerspiegeln, und daran zu denken, früh zu beginnen. Sie müssen sich am Handelstag einen Vorsprung verschaffen, daher ist es eine gute Idee, sich nach den Markteröffnungen zu richten.
Ein paar Dinge, die Sie beim täglichen Handel beachten sollten: Lassen Sie sich nicht emotional auf eine bestimmte Aktie ein. Denken Sie daran, es geht darum, anhand von Mustern herauszufinden, wann Sie am besten ein- und aussteigen können, um einen Gewinn zu erzielen oder Ihre Verluste zu minimieren. Und bleiben Sie über Neuigkeiten auf dem Laufenden. Sie müssen nicht an Ihren Fernseher angeschlossen sein, aber Sie sollten wissen, wann die Ertragssaison beginnt und wie der Wirtschaftskalender aussieht. Dies soll Ihnen helfen, Potenziale für Ihren Handelstag zu finden.
Hohe Liquidität und Volatilität im Tageshandel
Unter Liquidität wird auf den Finanzmärkten verstanden, wie schnell ein Vermögenswert am Markt gekauft oder verkauft werden kann. Es kann sich auch darauf beziehen, wie sich der Handel auf den Wertpapierpreis auswirkt.
Flüssige Aktien sind leichter handelbar und werden tendenziell stärker diskontiert als andere Aktien, wodurch sie billiger werden. Darüber hinaus ist das von Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung angebotene Eigenkapital häufig liquider als Unternehmen mit niedrigerer Marktkapitalisierung. Das liegt daran, dass es einfacher ist, Käufer und Verkäufer für die betreffende Aktie zu finden.
Aktien, die eine höhere Volatilität aufweisen, eignen sich auch für Tageshandelsstrategien. Eine Aktie kann daher volatil sein, wenn das emittierende Unternehmen größere Schwankungen im Cashflow feststellt. Während die Märkte diese Änderungen größtenteils antizipieren werden, können Daytrader bei Eintreten mildernder Umstände von Fehlbewertungen von Vermögenswerten profitieren. Die Unsicherheit auf dem Markt schafft eine ideale Handelssituation.
Schauen Sie sich einige der Online-Finanzdienste wie Yahoo Finance oder Google Finance an. An diesen Standorten werden während des Tages regelmäßig hochliquide und hochvolatile Aktien gehandelt. Sie können diese Informationen auch in Echtzeit von den meisten Online-Broker-Websites abrufen.
Handelsvolumen und Handelsvolumenindex (TVI)
Daytrader verwenden häufig den Trade Volume Index (TVI), um zu bestimmen, ob sie eine Aktie kaufen oder nicht. Dieser Index misst den Geldbetrag, der einem Vermögenswert zu- und abfließt.
Das Volumen der gehandelten Aktie ist ein Maß dafür, wie oft sie in einem bestimmten Zeitraum gekauft und verkauft wurde - üblicherweise innerhalb eines einzigen Handelstages. Ein höheres Volumen weist auf ein höheres Interesse an einer Aktie hin - sowohl positiv als auch negativ. Oft deutet ein Anstieg des Aktienvolumens auf eine bevorstehende Kursbewegung hin.
Finanzdienstleistungen
Finanzdienstleistungsunternehmen bieten exzellente Day-Trading-Aktien an. Die Bank of America ist beispielsweise eine der am häufigsten gehandelten Aktien pro Aktie, die pro Handelssitzung gehandelt werden. Die BoA ist ein erstklassiger Kandidat für den Tageshandel, obwohl das Bankensystem mit zunehmender Skepsis betrachtet wird, da die Branche systemische spekulative Aktivitäten bewiesen hat.
Das Handelsvolumen der Bank of America ist hoch und daher relativ liquide. Aus den gleichen Gründen sind Wells Fargo, JP Morgan & Chase, Citigroup und Morgan Stanley beliebte Aktien für den Tageshandel. Alle weisen ein hohes Handelsvolumen und ungewisse industrielle Bedingungen auf.
Sozialen Medien
Die Social-Media-Branche war auch ein attraktives Ziel für den Tageshandel. Dem massiven Zustrom von Online-Medienunternehmen - wie LinkedIn und Facebook - folgte ein hohes Handelsvolumen für ihre Aktien. Darüber hinaus tobt die Debatte über die Fähigkeit dieser Unternehmen, ihre umfangreiche Nutzerbasis in eine nachhaltige Einnahmequelle umzuwandeln. Während die Aktienkurse theoretisch die diskontierten Cashflows ihrer emittierenden Unternehmen darstellen, berücksichtigen die jüngsten Bewertungen auch das Ertragspotenzial der Unternehmen. Einige Analysten behaupten daher, dies habe zu höheren Aktienbewertungen geführt, als die Fundamentaldaten vermuten lassen. In jedem Fall sind Social Media weiterhin eine beliebte Day-Trading-Aktiengruppe.
Jenseits Ihrer geografischen Grenzen
Bei jedem Portfolio ist es wichtig, zu diversifizieren. Das bedeutet, dass Sie über Ihren eigenen Garten hinausschauen müssen. Betrachten Sie andere Aktien, die an anderen Börsen wie der Hang Seng in Hongkong oder der Londoner Börse (LSE) notiert sind. Wenn Sie global agieren, erhalten Sie Zugriff auf ausländische Aktien und potenziell billigere Alternativen.
Die Quintessenz
Obwohl es sich um eine riskante Anlagestrategie handelt, ist Daytrading ebenfalls weit verbreitet und kann sehr lukrativ sein - vorausgesetzt, Sie kennen die Grundlagen. Variablen wie die relative Liquidität, die Volatilität, das Handelsvolumen und die variablen industriellen Bedingungen tragen alle dazu bei, zu bestimmen, welche Aktien für den Tageshandel am besten geeignet sind. Um ein Daytrader zu werden, müssen Sie sich zunächst für einen Broker entscheiden, der Ihren Anforderungen entspricht. Um zu helfen, hat Investopedia eine Liste der besten Börsenmakler für den Tageshandel erstellt.
