Amazon.com, Inc (AMZN) konnte seinen 200-Tage-Durchschnitt bei 1.703, 90 USD am 12. Dezember als "Todeskreuz" auf seinem Tages-Chart nicht überschreiten. Diese Warnung führte zu einem Rückgang des halbjährlichen Pivots von 1.546, 97 USD, der seit dem 29. Oktober ein Magnet war. Das Versäumnis, dieses Schlüsselniveau am 19. Dezember zu halten, erhöhte den Abwärtstrend am Heiligabend auf 1, 307, 00 USD. Dieser Crash versetzte die Aktie in den Bärenmarkt und lag 34, 5% unter ihrem historischen Innertageshoch von 2050, 50 USD, das am 4. September festgelegt worden war.
Sobald eine Aktie ihren Schwung verliert, ist es schwierig, neue Käufer zu finden, da das KGV bei 84, 77 liegt und das Unternehmen keine Dividende bietet. Die Bildung des "Todeskreuzes" ergab sich, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt abfiel, was darauf hindeutete, dass niedrigere Preise folgen würden, und das taten sie auch.
Amazon hat die Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den letzten fünf Quartalen übertroffen, aber sein Gewinnbericht für das vierte Quartal 2018 wird erst am 24. Januar veröffentlicht. Angesichts der Erwartung eines Gewinns je Aktie von 5, 48 USD sollte es einen handelbaren geben Sprung vor diesem Bericht. Das Dilemma ist das Abwärtsrisiko, bevor eine Erholung des Bärenmarktes eintritt.
Ich habe die Aktie die "Vereinigten Staaten von Amazon" genannt, da sie Produkte und Dienstleistungen für fast alle Segmente unserer Verbraucherbedürfnisse bietet. Ohne technische Impulse stehen die Kosten für die Einrichtung neuer Geschäftszentren, der erwartete Anstieg der Zustellkosten durch den US-Postdienst und der Aufbau eigener Zustellbetriebe im Wettbewerb mit der FedEx Corporation (FDX) und United Parcel Service, Inc. (UPS) und die Ausweitung der Umsatzsteuern.
Während sich das Umsatzwachstum fortsetzen sollte, werden die Kosten der Expansion im Fokus des Ergebnisses stehen. Amazon Web Services bleibt der weltweit führende Anbieter von Cloud Computing. Der Werbedollar sollte weiter steigen. Die Verbraucher kaufen gerne in den Whole Foods-Supermärkten ein, und die Amazon Prime-Mitgliedschaften sollten weiter wachsen.
Das Tageschart für Amazon
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Das Tages-Chart für Amazon zeigt, dass die Aktie 2018 mit einem starken Momentum begann, das nicht zum Erliegen kam, bis die Aktie am 4. September ihr Allzeithoch von 2.050, 50 USD im Innertag erreichte. Sobald dies eintrat, war das wichtigste Niveau die horizontale Linie bei 1.804, 53 USD, das war mein vierteljährlicher Pivot. Dieser Pegel war zwischen dem 10. und 27. Oktober ein Magnet, konnte sich dann aber nicht halten.
Der Nachteil wurde die horizontale Linie bei 1.546, 97 USD, die mein halbjährlicher Dreh- und Angelpunkt war. Dieses Niveau bot zwischen dem 29. Oktober und dem 26. November eine Kaufgelegenheit, aber die Stärke konnte nicht auf 1.804, 53 USD zurückkehren. Dies führte zur Bestätigung des "Todeskreuzes" am 12. Dezember. Sobald die horizontale Linie bei 1.546, 97 USD am 19. Dezember nicht mehr stand, beschleunigte sich der Abwärtstrend. Das Versäumnis, meinen halbjährlichen Pivot bei 1.546, 97 USD zu halten, führte zu der Schwäche des Tiefstkurses von 1.307, 00 USD am Heiligabend.
Das Wochenchart für Amazon
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Der Wochen-Chart für Amazon ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 1.553, 20 USD liegt. Dies deutet auf ein Risiko für den einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder eine "Umkehrung zum Mittelwert" von 970, 61 USD zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr 2019 hin. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird von 28, 01 auf 22, 71 pro Woche zurückgehen am 21. Dezember.
Anleger sollten Amazon-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden Durchschnitts von 200 Wochen bei 970, 61 US-Dollar kaufen und die Bestände nach Stärke auf meinen halbjährlichen Pivot bei 1.546, 97 US-Dollar reduzieren.
