Inhaltsverzeichnis
- Verfolgen von Investitionen mit Excel
- Differenzformeln erstellen
- Erstellen von Prozentrückgabeformeln
- Gewinn- und Verlustrechnung erstellen
- Standardabweichungsformeln erstellen
- Anzeigen eines Portfolios in Excel
- Weitere Tipps zur Verwendung von Excel
- Die Quintessenz
Sie wussten wahrscheinlich, dass das Excel-Tabellenkalkulationsprogramm von Microsoft ein gutes Werkzeug ist, um Ihre Investitionen auf organisierte Weise zu verfolgen und Positionen anzuzeigen und zu sortieren, einschließlich Einstiegspreis, periodischen Schlusskursen und Renditen. Tatsächlich kann Excel jedoch noch viel mehr als nur einen verherrlichten Jahresabschluss darstellen. Es kann automatisch Kennzahlen wie die Standardabweichung eines Vermögenswerts oder eines Portfolios, den Prozentsatz der Rendite sowie den Gesamtgewinn und -verlust berechnen.
Schauen wir uns an, wie Excel zur Verbesserung der Investitionstätigkeit eingesetzt werden kann.
die zentralen Thesen
- Excel-Tabellen können nicht nur die Investitionen nachverfolgen, sondern auch die Performance und den Grad der Volatilität berechnen. Excel kann die Differenz zwischen dem aktuellen Preis eines Vermögenswerts und dem Einstiegspreis berechnen. Excel kann die prozentuale Rendite eines Vermögenswerts berechnen und den Gewinn und Verlust bewerten. Besonders hilfreich Die Excel-Funktion ist die Fähigkeit zur Berechnung der Standardabweichung, eine komplexe Formel zur Risikobewertung.
Verfolgen von Investitionen mit Excel
Eine Excel-Tabelle kann auf verschiedene Arten verwendet werden, um die Bestände eines Anlegers im Auge zu behalten. Der erste Schritt ist die Entscheidung, welche Daten Sie einbeziehen möchten. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel einer einfachen Excel-Tabelle, in der die Daten einer Anlage wie Datum, Eintrag, Größe (wie viele Aktien), Schlusskurse für die angegebenen Daten, Differenz zwischen Schlusskurs und Schlusskurs, prozentuale Rendite nachverfolgt werden. Gewinn und Verlust für jeden periodischen Schlusskurs und die Standardabweichung. Für jeden Bestand kann ein separates Blatt in einer Excel-Arbeitsmappe verwendet werden.
Abbildung 1: Excel-Tabelle mit Daten eines Handelsinstruments (McGraw Hill).
Erstellen von Differenzformeln in Excel
Einige Werte in der Tabelle müssen jedoch manuell berechnet werden, was zeitaufwendig ist. Sie können jedoch eine Formel in eine Zelle einfügen, um die Arbeit für Sie zu erledigen. Um beispielsweise die Differenz zwischen dem aktuellen Preis eines Assets und dem Einstiegspreis zu berechnen, klicken Sie in die Zelle, in der die Differenz angezeigt werden soll.
Geben Sie als Nächstes das Gleichheitszeichen (=) ein und klicken Sie in die Zelle mit dem aktuellen Preis. Folgen Sie diesem mit einem Minuszeichen und klicken Sie dann in die Zelle, die den Einstiegspreis enthält. Klicken Sie dann auf die Eingabetaste, und der Unterschied wird angezeigt. Wenn Sie in die untere rechte Ecke der Zelle klicken, bis Sie ein dunkles Pluszeichen sehen (ohne kleine Pfeile), können Sie die Formel in die anderen entsprechenden Zellen ziehen, um den Unterschied für jeden Datensatz zu ermitteln.
Erstellen von Prozentrückgabeformeln in Excel
Die prozentuale Rendite ist die Differenz des aktuellen Preises abzüglich des Einstiegspreises geteilt durch den Einstiegspreis: (Preis-Einstieg) ÷ Einstieg. Die Berechnung der prozentualen Rendite erfolgt, indem Sie erneut die Zelle auswählen, in der der Wert angezeigt werden soll, und dann das Gleichheitszeichen eingeben. Geben Sie als Nächstes eine offene Klammer ein und klicken Sie in die Zelle mit dem aktuellen Preis, gefolgt von einem Minuszeichen, dem Eingabepreis und einer engen Klammer.
Geben Sie als Nächstes einen Schrägstrich ein (um die Division darzustellen) und klicken Sie dann erneut in die Eingabepreiszelle. Drücken Sie die Eingabetaste, und die prozentuale Rückkehr wird angezeigt. Möglicherweise müssen Sie die Spalte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und Zellen formatieren auswählen, um "Prozentsatz" auf der Registerkarte "Zahl" auszuwählen, damit diese Werte als Prozentsätze angezeigt werden. Sobald Sie die Formel in einer Zelle haben, können Sie klicken und ziehen (wie oben), um die Formel in die entsprechenden Zellen zu kopieren.
Gewinn- und Verlustrechnung in Excel erstellen
Der Gewinn und Verlust ist die Differenz multipliziert mit der Anzahl der Aktien. Klicken Sie zum Erstellen der Formel in die Zelle, in der der Wert angezeigt werden soll. Geben Sie als Nächstes das Gleichheitszeichen ein und klicken Sie in die Zelle, die den Unterschied enthält (siehe oben). Geben Sie dann das Sternsymbol (*) ein, um die Multiplikation darzustellen, und klicken Sie in die Zelle, die die Anzahl der Freigaben enthält. Drücken Sie die Eingabetaste und Sie sehen den Gewinn und Verlust für diese Daten. Möglicherweise müssen Sie die Spalte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und Zellen formatieren auswählen und dann die Währung auswählen, in der die Spalte als Dollarbetrag angezeigt werden soll. Sie können dann die Formel auswählen, anklicken und ziehen, um sie in die anderen entsprechenden Zellen zu kopieren.
Erstellen von Standardabweichungsformeln in Excel
Die Standardabweichung für einen Datensatz ist das Fundament der modernen Portfoliotheorie und kann wichtige Informationen zum Risiko einer Anlage liefern. Die Standardabweichung ist einfach das Maß dafür, wie weit die Renditen vom statistischen Durchschnitt abweichen. Mit anderen Worten, es ermöglicht den Anlegern, das überdurchschnittliche Risiko oder die Volatilität einer Anlage zu bestimmen. Die Standardabweichung der Renditen ist ein genaueres Maß als die Betrachtung der periodischen Renditen, da alle Werte berücksichtigt werden.
Je niedriger der Standardabweichungswert eines Vermögenswerts oder eines Portfolios ist, desto geringer ist sein Risiko.
Die Standardabweichungsberechnung ist eine komplexe, zeitaufwendige mathematische Gleichung. Glücklicherweise können einige einfache Klicks in Excel die gleiche Berechnung liefern. Selbst wenn ein Anleger die Hintergründe des Werts nicht versteht, kann er das Risiko und die Volatilität einer bestimmten Aktie oder des gesamten Portfolios messen.
Um die Standardabweichung eines Datensatzes zu ermitteln, klicken Sie auf die Zelle, in der der Standardabweichungswert angezeigt werden soll. Wählen Sie als nächstes unter der Überschrift Formeln in Excel die Option "Funktion einfügen" (dies sieht aus wie " fx "). Das Feld "Funktion einfügen" wird angezeigt. Wählen Sie unter "Kategorie auswählen" die Option "Statistisch". Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "STDEV" und klicken Sie dann auf OK. Markieren Sie als Nächstes die Zellen, für die Sie die Standardabweichung ermitteln möchten (in diesem Fall die Zellen in der Prozentrückgabespalte; wählen Sie nur die Rückgabewerte und keine Überschriften aus). Klicken Sie dann auf OK und die Standardabweichungsberechnung wird in der Zelle angezeigt.
Anzeigen eines Portfolios in Excel
Sie können Daten aus den einzelnen Tabellenblättern in Excel zusammenstellen, um einen Überblick über alle Bestände zu erhalten. Wenn Sie in Excel Daten auf einem Blatt haben, die auf einem anderen Blatt angezeigt werden sollen, können Sie die Daten auswählen, kopieren und an einer neuen Position einfügen. Auf diese Weise ist es einfach, eine Reihe von Bestandsdaten in ein Blatt zu importieren. Alle Formeln sind dieselben wie in den vorherigen Beispielen, und die Standardabweichungsberechnung basiert auf der prozentualen Rendite aller Aktien und nicht nur auf einem einzelnen Instrument.
Abbildung 2 zeigt Daten aus 11 verschiedenen Aktien, einschließlich Eintrittsdatum und -preis, Anzahl der Aktien, aktueller Preis, Differenz zwischen aktuellem Preis und Eintrittspreis, prozentualer Rendite, Gewinn und Verlust sowie der gesamten Standardabweichung.
Abbildung 2: Excel-Tabelle mit der Zusammenstellung mehrerer Handelssymboldaten.
Weitere Tipps zur Verwendung von Excel
Sobald eine Tabelle mit den gewünschten Daten und den erforderlichen Formeln formatiert wurde, ist das Eingeben und Vergleichen von Daten relativ einfach. Es lohnt sich jedoch, sich die Zeit zu nehmen, um die Blätter genau so einzurichten, wie Sie es möchten, und überflüssige Daten zu entfernen oder zu verbergen. Um eine Spalte oder Zeile mit Daten auszublenden, markieren Sie die Auswahl, und wählen Sie in Excel auf der Registerkarte Start die Option Format. Ein Dropdown-Menü wird angezeigt. Wählen Sie "Ausblenden / Einblenden" und wählen Sie die gewünschte Option. Ausgeblendete Daten können weiterhin für Berechnungen verwendet werden, werden jedoch nicht in der Tabelle angezeigt. Dies ist hilfreich, wenn Sie eine optimierte, einfach zu lesende Tabelle erstellen.
Natürlich gibt es Alternativen zum Einrichten der Tabelle selbst. Es steht eine beträchtliche Anzahl kommerzieller Produkte zur Verfügung, aus denen Sie eine Portfolio-Management-Software auswählen können, die mit Excel zusammenarbeitet. Eine Internetsuche kann interessierten Anlegern helfen, sich über diese Möglichkeiten zu informieren.
Die Quintessenz
Eine Excel-Tabelle kann so einfach oder komplex sein, wie Sie es möchten. Persönliche Vorlieben und Bedürfnisse bestimmen die Komplexität der Tabelle. Der Schlüssel ist zu verstehen, für welche Daten Sie sich auch entscheiden, damit Sie daraus einen Einblick erhalten.
