Unabhängige Öl- und Gasaktien belohnten die Anleger im ersten Quartal 2019 außerordentlich, da die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) weiterhin ein knappes Angebot hatte und die Befürchtungen einer globalen Konjunkturabkühlung angesichts des optimistischen Durchbruchs eines Handelsabkommens zwischen den USA und den USA nachließen China war am Horizont.
Schneller Vorlauf nach zwei Monaten und Überangebotssorgen zusammen mit einer Eskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und China führen dazu, dass die gleichen Aktien bei den Anlegern stark in Ungnade fallen. Wenn die jüngste Wiederholung der Zollschläge zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt nicht ausreichte, um den Ölpreis zu drücken, gaben die US-Regierungsdaten am Mittwoch einen überraschenden Anstieg der Rohölvorräte bekannt.
West Texas Intermediate Rohöl für die Lieferung im Juli (F * CL.NYM) ist gestern um 5, 7% gefallen - der stärkste Rückgang seit einem Tag in diesem Jahr - und hat die Aktienkurse der Öl- und Gas produzierenden Unternehmen in den freien Fall gebracht. "Die jüngsten Aktienkäufe in Verbindung mit der Befürchtung einer globalen Konjunkturabkühlung führen dazu, dass der Markt derzeit im Risikoabbau ist", sagte Ryan Fitzmaurice, Energiestratege bei der Rabobank, gegenüber CNN Business.
Händler, die sich auf weitere Ölpreisrückgänge einstellen möchten, sollten diese drei Branchenakteure beobachten, die in der Handelssitzung am Donnerstag die technische Unterstützung unterschritten haben. Lassen Sie uns jedes Thema genauer untersuchen und einige Handelstaktiken durchgehen.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) ist in der Exploration und Produktion von Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten mit Niederlassungen in den USA, Israel und Westafrika tätig. Das in Houston ansässige Unternehmen verfügt über nachgewiesene Nettoreserven von rund 1, 9 Milliarden Barrel Öläquivalent. Noble Energy verbuchte im ersten Quartal einen Verlust von 9 Cent pro Aktie, was den Erwartungen der Analysten von 8 Cent pro Aktie entsprach. Dies entspricht einem Ergebnis von 35 Cent pro Aktie für das Vorjahresquartal. Der Öl- und Gasproduzent plant, im zweiten Quartal organische Investitionen zwischen 675 und 750 Millionen US-Dollar zu tätigen. Am 24. Mai 2019 hatte die Noble Energy-Aktie eine Marktkapitalisierung von 10, 41 Mrd. USD, zahlt eine Dividendenrendite von 1, 78% und notiert seit Jahresbeginn bei 17, 27%.
Die Nobelaktien erholten sich Mitte April über dem nach unten fallenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA), hielten sich jedoch nicht über dem beliebten Indikator, als der Ölpreis nachließ. In der gestrigen Handelssitzung brach die Aktie unter einer Aufwärtstrendlinie ein, die bis zum Tief am Bärenmarkt Ende Dezember zurückging. Die Bewegung ereignete sich auf dem höchsten Volumen in den letzten zwei Wochen, was den Ausverkauf zusätzlich überzeugte. Diejenigen, die einen Leerverkauf eröffnen, sollten versuchen, ihre Position nahe dem Tief vom 26. Dezember bei 16, 94 $ zu decken. Eine Stop-Loss-Order könnte entweder über dem Hoch vom Donnerstag oder einer Konsolidierungsphase zu Beginn dieses Monats bei 24, 65 USD liegen.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy Corporation (DVN) mit Sitz in Oklahoma City sucht, entwickelt und fördert Erdöl und Erdgas in den USA und Kanada. Der 11, 28 Milliarden US-Dollar schwere Energieriese betreibt ungefähr 12.900 Bohrlöcher und verfügt über Reserven von insgesamt 1.927 Millionen Barrel Öläquivalent. Die Royal Bank of Canada stufte die Devon Energy-Aktie im März von "Outperform" auf "Sektorperformance" herab, da die Markterwartungen hinsichtlich geplanter Anlagenverkäufe durch Abwärtsrisiken beeinträchtigt wurden. Devon Energy handelt mit einer Prämie gegenüber seinen Konkurrenten und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22, 8 im Vergleich zum Branchendurchschnittsmultiplikator von 17, 9. Die Aktien des Unternehmens bieten eine Dividendenrendite von 1, 12% und eine jährliche Rendite von 20, 90% zum 24. Mai 2019.
Der Devon Energy-Aktienkurs konnte seinen starken Verlust im vierten Quartal 2018 in den ersten vier Monaten dieses Jahres um rund 50% wettmachen. Die guten Zeiten endeten jedoch abrupt am Donnerstag, als die Aktie überzeugend unter der Unterstützung einer horizontalen Trendlinie brach, die mehrere reaktionäre Swing-Punkte verband. Diejenigen, die den Handel eingehen, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe des Tiefststandes von Ende Dezember aufstellen. Schützen Sie das Handelskapital, indem Sie eine Stop-Order über dem gestrigen Hoch von 28, 71 USD platzieren. Alternativ können Sie mehr Bewegungsspielraum gewähren, indem Sie einen Stopp oberhalb der 50-Tage-SMA festlegen.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Mit einer Marktkapitalisierung von 6, 39 Milliarden US-Dollar ist Cimarex Energy Co. (XEC) ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen mit Schwerpunkten in Oklahoma, Texas und New Mexico. Das Unternehmen verfügt insgesamt über nachgewiesene Vermögenswerte von 591, 2 Millionen Barrel Öläquivalent und ist an 2.902 Öl- und Gasbohrungen beteiligt. Der Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens belief sich im ersten Quartal auf 1, 20 USD, was einer fehlenden Analystenschätzung von 17 Cent oder 12, 4% entspricht. Cimarex führt die Underperformance auf sinkende realisierte Rohstoffpreise zurück. Die Öl- und Gasaktien bieten eine Rendite von 1, 17% und eine Rendite von nur 4, 56% gegenüber dem Branchendurchschnitt und dem S & P 500-Index, die am 24. Mai 2019 1, 30% bzw. 8, 02% unterboten.
Die Cimarex-Aktie notierte seit Anfang Februar flach bis leicht rückläufig. Der Preis hat in diesem Zeitraum mehrmals versucht, über die 50-Tage-Marke von SMA zu klettern, konnte jedoch nicht jedes Mal Folgekäufe verzeichnen. Verkäufer haben ihre Positionen am Donnerstag entladen und die Aktie um 6, 58% nach unten getrieben und unter einen Bereich von zweimonatiger Konsolidierung / Seitwärtsdrift gesunken. Trotz des deutlichen Rückgangs liegt der relative Stärkeindex (RSI) über dem überverkauften Bereich, was dem Preis genügend Spielraum gibt, um seinen Abwärtstrend fortzusetzen, bevor Schnäppchenjäger in den Markt eintreten. Erwägen Sie eine ähnliche Ausstiegsstrategie wie die oben diskutierten Aktien, indem Sie die Gewinne bei einer Kapitulation auf das Dezember-Tief setzen. Reduzieren Sie Verluste, wenn sich der Kurs umkehrt und oberhalb der 50-Tage-SMA schließt.
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