Die Befürchtungen über eine sich verlangsamende chinesische Wirtschaft kehrten am Montag zurück, als Daten der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zeigten, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018 um 6, 6% wuchs - das langsamste Tempo seit 28 Jahren.
Analysten geben Chinas Konjunkturabkühlung die Schuld an einem Rückgang der Inlands- und der Weltnachfrage. Initiativen zum Abbau erheblicher Schuldenmengen und zur Verschärfung der Kreditvergabestandards könnten dazu beitragen, die schwächeren Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und die Immobilienverkäufe im letzten Quartal des vergangenen Jahres zu erklären. Um die Probleme zu verschärfen, ging die Auslandsnachfrage nach Chinas Exporten im vergangenen Monat gegenüber Dezember um 4% zurück, da die Folgen einer sich verlangsamenden Weltwirtschaft und eines fast einjährigen Handelskrieges mit den Vereinigten Staaten zu greifen begannen.
"Obwohl die Wiederaufnahme der Handelsverhandlungen zwischen China und den USA das Risiko einer weiteren Eskalation der Handelsstörungen verringern kann, steht Chinas Inlands- und Auslandsnachfrage unter Abwärtsdruck", sagte Liu Liu, Ökonom bei China International Capital Corporation Limited (3908.HK)), per Bloomberg. Um eine weitere Verlangsamung zu vermeiden, hat China angekündigt, dass es Konjunkturmaßnahmen wie Steuersenkungen, Infrastrukturausgaben und eine Reduzierung der Reserven, die die Banken halten müssen, umsetzen wird.
Händler sollten diese drei inversen börsengehandelten Fonds (ETFs) in China überwachen, die steigen, wenn chinesische Aktien fallen. Jeder Fonds verfügt über einen entscheidenden technischen Support.
Direxion Daily FTSE China Bär 3X ETF (YANG)
Der Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF (YANG) wurde 2009 aufgelegt und strebt eine dreifache Rendite gegenüber dem FTSE China 50 Index an, indem er in Swaps, Futures und / oder Short-Positionen investiert. Der zugrunde liegende Index besteht aus den 50 größten chinesischen Aktien, die an der Hong Kong Stock Exchange gehandelt werden. Kurzfristige taktische Händler profitieren vom engen durchschnittlichen Spread des ETF von 0, 16% und der ausreichenden täglichen Liquidität. YANG mit einem verwalteten Vermögen von 71, 81 Mio. USD (AUM) und einer Dividendenrendite von 0, 56% ist seit dem 23. Januar 2019 um 16, 48% gesunken (YTD). Der Fonds erhebt eine Verwaltungsgebühr von 1, 02%.
YANG-Aktien wurden in den letzten sieben Monaten innerhalb einer locker konstruierten Handelsspanne gehandelt. Der Kurs befindet sich jetzt am unteren Ende der Seitwärtsperiode sowie auf einer Aufwärtstrendlinie, die bis Januar 2018 zurückreicht und einen Handelsbereich mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet. Suchen Sie nach einem Einstiegspunkt bei 55 USD mit einem anfänglichen Kursziel von 70 USD. Wenn sich der Kurs bei 70 USD durch den Widerstand drückt, erwarten Sie einen Test des Oktober-Hochs. Schützen Sie das Handelskapital, indem Sie eine Stop-Loss-Order direkt unter der Aufwärtstrendlinie festlegen.
Direxion Daily CSI 300 China A Aktie Bear 1X ETF (CHAD)
Mit einem Nettovermögen von 65, 68 Mio. USD strebt der Direxion Daily CSI 300 China A-Aktienbären-1X-ETF (CHAD) ein inverses tägliches Engagement im CSI 300-Index an. Der nachverfolgte Index umfasst chinesische A-Aktien, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Obwohl der Fonds mehr als 14.000 Aktien pro Tag handelt, sollten Händler auf Liquidität achten, da er außerhalb der chinesischen Marktzeiten handelt. Die Kostenquote des ETF von 0, 85% liegt unter dem Kategoriedurchschnitt von 0, 94%. Ab dem 23. Januar 2019 zahlt der CHAD eine Dividendenrendite von 0, 70% und eine YTD-Rendite von -7, 27%.
Der Kurs der CHAD-Aktie tendierte zwischen Februar und Oktober letzten Jahres stetig höher, bevor im November und Dezember eine bandbreitengebundene Phase einsetzte. Der aktuelle Rückzug zu einer mehrmonatigen Trendlinie bietet einen geeigneten Einstiegspunkt für Swingtrader. Erwägen Sie, eine Long-Position in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 37 USD zu eröffnen und einen Stop unter 36 USD zu setzen. Nehmen Sie die Gewinne vom Tisch, wenn der Preis wieder auf das 52-Wochen-Hoch von 41, 04 USD sinkt.
ProShares UltraShort FTSE China 50 ETF (FXP)
Der 2007 gegründete ProShares UltraShort FTSE China 50 ETF (FXP) versucht, die zweifache tägliche Wertentwicklung des FTSE China 50 Index zu erzielen. Der Fonds erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0, 95% und eignet sich für Händler, die auf von staatlichen Unternehmen dominierte Sektoren wie Finanz, Energie und Telekommunikation setzen möchten, da der Referenzindex in diesen Bereichen ein übergewichtetes Engagement bietet. FXP hat ein durchschnittliches tägliches Dollar-Volumen von über 5 Mio. USD und einen relativ engen durchschnittlichen Spread von 0, 11%. Mit einem Kurs von 70, 91 USD, einem AUM von 38, 54 Mio. USD und einer Rendite von 0, 16% ist der ETF am 23. Januar 2019 um 11, 45% gesunken.
Trotz zahlreicher bereichsgebundener Perioden im Jahr 2018 schloss die FXP-Aktie im vergangenen Jahr um mehr als 12%. In jüngerer Zeit ist der Kurs Anfang 2019 zurückgegangen, um eine attraktive Handelsmöglichkeit zu bieten. Händler sollten darüber nachdenken, eine Kauflimitbestellung zwischen 67, 50 USD und 70, 00 USD zu platzieren, bei der der Fondspreis von einer langfristigen Trendlinie und dem 200-Tage-SMA unterstützt wird. Eine Take-Profit-Order könnte in der Nähe von 80 USD liegen, wobei der Kurs möglicherweise auf den Widerstand einer horizontalen Linie stößt, die mehrere Swing-Highs verbindet. Reduzieren Sie Verluste, wenn der Fonds unter dem Tief von Anfang Dezember notiert.
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