Was ist ein Stock Screener?
Ein Stock Screener ist ein Tool, mit dem Anleger und Händler Aktien basierend auf benutzerdefinierten Metriken filtern können. Stock Screener gibt es entweder kostenlos zu einem Abonnementpreis auf bestimmten Websites und Handelsplattformen. Sie ermöglichen Benutzern die Auswahl von Handelsinstrumenten, die einem bestimmten Profil oder einer Reihe von Kriterien entsprechen. Beispielsweise können Benutzer Aktien anhand ihres Preises, ihrer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung), ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses oder ihres KGV, ihrer Dividendenrendite, ihres prozentualen Preisänderungsprozentsatzes nach 52 Wochen, ihres durchschnittlichen Volumens und ihres durchschnittlichen Fünfjahreszeitraums prüfen Return on Investment (ROI) unter anderem.
Einige Handelsplattformen und -software ermöglichen Benutzern das Screening anhand technischer Indikatordaten. Beispielsweise könnte man nach Aktien filtern, die über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt werden oder deren RSI-Werte (Relative Strength Index) zwischen einem bestimmten Bereich liegen.
Stock Screener erklärt
Viele Anleger verwenden Screener, um Aktien zu finden, die sich im Laufe der Zeit gut entwickeln können. Aktive Händler können Aktien-Screening-Tools verwenden, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstellungen für kurzfristige Positionen zu finden. Benutzer können eine unterschiedliche Anzahl von Filtern eingeben. Je mehr Filter angewendet werden, desto weniger Bestände werden auf dem Screener angezeigt. Mit Stock Screenern können Anleger und Händler in kurzer Zeit Hunderte von Aktien analysieren. So können Aktien aussortiert werden, die nicht den Anforderungen des Benutzers entsprechen, und sich auf die Instrumente konzentrieren, die innerhalb der definierten Metriken liegen.
Stock Screener und Handelsstrategien
Stock Screener können vielen Anlegern bei ihren Handelsstrategien helfen. Eine Handelsstrategie besteht aus einer Reihe von Regeln, die ein Anleger festlegt. Jeder Handelseingang und -ausgang muss den Regeln entsprechen, um abgeschlossen zu werden. Zu den Spezifikationen könnten die Größe von Handelseinträgen, Filter für Aktien, bestimmte Preisauslöser und mehr gehören. Anleger können historische Daten wie vergangene Ertragsergebnisse, Analystenschätzungen und technische Indikatoren zur Prognose der zukünftigen Wertentwicklung heranziehen.
Während strenge regelbasierte Handelsstrategien hilfreich sind, um persönliche Vorurteile und emotionale Reaktionen auf breite Markt- oder Wertpapierbewegungen zu vermeiden, kann es leicht sein, sich zu sehr auf eine Strategie zu verlassen und keine qualitativen Elemente in den Prozess einzubeziehen. Wenn ein Trader beispielsweise eine bestimmte Strategie auf hinterfragte Daten anwendet, die eine Outperformance aufweisen, kann dies ohne weitere Überlegungen zu einem falschen Vertrauensbewusstsein führen. Der Erfolg der Vergangenheit ist niemals eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, da sich die Bedingungen auf dem Live-Markt ständig ändern.
Einige Handelsstrategien werden als fundamental eingestuft. Diese hängen von fundamentalen Faktoren wie Umsatzwachstum, Rentabilität, Verschuldung und Verfügbarkeit von Bargeld ab.
