Hauptzüge
Mattel erhielt jedoch heute nach der Bekanntgabe der Unternehmensgewinne nach der Schlussglocke am Donnerstag eine vorübergehende Wiedergutmachung. Mattel übertraf die Umsatzschätzungen um 80 Mio. USD und die Gewinnschätzungen um 0, 23 USD je Aktie - dies entspricht 1, 52 Mrd. USD bzw. 0, 04 USD je Aktie.
Die Händler reagierten auf den Gewinnsprung und das starke Wachstum der Verkäufe von Barbie und Hot Wheels während der Weihnachts-Shopping-Saison, indem sie die Aktie durch einen langfristigen Widerstand nach dem Abwärtstrend im After-Hour-Handel in die Höhe schnellen ließen. Dieser Schritt stellt einen bestätigten Ausbruch der Aktie aus dem Abwärtstrendkanal dar, in dem sie sich befunden hat. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass die Mattel-Aktie weiter zulegen wird, aber dieser Ausbruch ist der erste Schritt in einem möglichen neuen Aufwärtstrend.
Dies ist etwas, was wir in dieser Ertragssaison viel gesehen haben: Aktien, die sich entweder konsolidierten oder nach unten driften, brechen über dem Widerstand. Es ist keine Überraschung, dass wir das sehen. Ergebnismeldungen sind häufig der Auslöser für langfristige Trendwechsel. Händler sind gezwungen, sich sofort auf neue Informationen einzustellen, und diese neuen Informationen können die Aussichten der Analysten verändern. In diesem Fall hat ein Analyst bei BMO Capital sein 12-Monats-Kursziel für Mattel auf 23 USD je Aktie angehoben - ein Kurs, den die Aktie seit dem 1. Juni 2017 nicht mehr gesehen hat.
Die Tatsache, dass Mattel von seinem Intraday-Hoch knapp über 16 USD zurückgezogen ist, deutet darauf hin, dass die Händler möglicherweise noch nicht bereit sind, in den langfristigen Aufwärtstrend einzusteigen Aktie ist ermutigend. Wenn die Mattel-Aktie über 14, 50 USD bleiben kann, bietet sich eine hervorragende Gelegenheit, weiter zu klettern.
S & P 500
Der S & P 500 hat sich in den letzten Handelstagen von seinem absteigenden Widerstandsniveau zurückgezogen, zeigt jedoch Anzeichen von Widerstandsfähigkeit angesichts von Gewinnmitnahmen in Richtung Wochenende. Der Index hat es geschafft, über 2.675, 47 zu bleiben - das Niveau, das als Widerstand diente, während sich der S & P 500 Ende Januar konsolidierte, aber jetzt als Unterstützung dient.
Händler, die eine Bestätigung für diesen Aufwärtstrend suchen, werden begeistert sein, dass es sich bei den beiden Sektoren, die heute den Löwenanteil des Auftriebs an der Wall Street ausmachten, um Konsumgüter handelte - angetrieben von Mattel, der 23, 22% zulegte, und Mohawk Industries, Inc. (MHK), die um 5, 91% zulegte, sowie technologiegetrieben von Motorola Solutions, Inc. (MSI), die um 14, 12% zulegte, und Electronic Arts Inc. (EA), die um 16, 05% zulegte.
Typischerweise ist die Stärke in diesen beiden Sektoren ein Zeichen für das erwartete künftige Wirtschaftswachstum und das Vertrauen der Händler an der Wall Street.
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Risikoindikatoren - relative Stärke
Einer der besten Orte, um außerhalb der Börse zu schauen, um zu bestätigen, ob Händler zuversichtlich oder besorgt über die Zukunft sind, ist der Junk-Bond-Markt. Junk Bonds sind Unternehmensanleihen mit einem Rating von Standard & Poor's (S & P) von BB oder darunter oder einem Rating von Moody's von Ba oder darunter. Je niedriger die Bonität eines Unternehmens ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es seine Schulden in Verzug bringt.
Wenn Händler zuversichtlich in die Zukunft sind, sind sie eher bereit, ihr Geld in Gefahr zu bringen, indem sie dem Angebot von Junk Bonds mit höheren Renditen nachjagen. Dieses Streben nach höheren Renditen treibt den Preis von Junk Bonds in der Regel in die Höhe, wenn Händler Geld aus sichereren Geschäften in aggressivere Positionen bringen.
Umgekehrt sind Händler, die weniger zuversichtlich in die Zukunft sind, weniger bereit, ihr Geld einem Risiko auszusetzen. Diese Vermeidung von risikoreichen Trades senkt in der Regel den Preis von Junk Bonds, wenn Händler ihre Positionen verkaufen und ihr Geld in konservativere Anlagen investieren.
Auf dem Chart des SPDR Bloomberg Barclays High-Yield Bond ETF (JNK) sehen Sie, dass Händler seit dem 26. Dezember 2018 wieder Junk Bonds anlegen. Der dramatischste Anstieg war in der ersten Handelswoche zu verzeichnen im Jahr 2019 sind Junk Bonds im vergangenen Monat weiter gestiegen.
Die aufwärtsgerichtete Konsolidierungsspanne dieser Woche signalisiert, dass die Händler im weiteren Verlauf des ersten Quartals 2019 noch mehr Wachstum und ein entgegenkommendes finanzielles Umfeld anstreben. Wenn die Händler eine weitere rückläufige Trendwende an den US-Aktienmärkten befürchten, würden sie sich auf den Rückgang einstellen, indem sie mehr abladen ihrer Junk-Bond-Positionen.
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Fazit: Händlervertrauen intakt
An der Wall Street gibt es sicherlich Bedenken, dass sich das Gewinnwachstum im ersten Quartal 2019 verlangsamen und möglicherweise in den negativen Bereich des Jahreswachstums abfallen könnte. Diese Bedenken scheinen jedoch die Begeisterung der Händler nicht entkräftet zu haben. Solange die Unternehmen die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal 2018 übertreffen und die Händler weiterhin in risikoreichere Anlagen investieren, dürfte der S & P 500 stabil bleiben.
