Japanische Aktien haben im Jahr 2019 aufgrund von Wirtschaftsdaten, die auf eine sich verschlechternde Wirtschaft im Land der aufgehenden Sonne hindeuten, eine Underperformance gegenüber ihren bisherigen US-amerikanischen Werten verzeichnet. Der führende und angesehenste Aktienindex des Landes, der Nikkei 225 (^ N225), legte gegenüber dem Vorjahr um 6, 22% zu und verzeichnete nur etwa die Hälfte der Gewinne, die der S & P 500-Index im selben Zeitraum verzeichnete.
Präsident Trumps viertägiger Staatsbesuch in Japan über das Wochenende könnte genau das sein, was erforderlich ist, um dem Aktienmarkt des Landes in den kommenden Monaten einen Schub zu verleihen. Obwohl der US-Präsident Bedenken hinsichtlich der ungleichen Handelsbilanz zwischen den beiden Ländern äußerte, blieb er optimistisch, ein für beide Seiten vorteilhaftes Handelsabkommen mit Japan auszuarbeiten.
"In Bezug auf den Handel denke ich, dass wir einige Dinge ankündigen werden, die wahrscheinlich im August für beide Länder sehr gut sein werden", sagte Trump am Montag per CNBC. "Ich denke, wir werden die Handelsbilanz schnell wieder herstellen", fügte er hinzu.
Händler, die einen Aufschwung der japanischen Aktien vor einem möglichen US-Handelsabkommen in diesem Sommer erwarten, können diesen Schritt mit diesen drei börsengehandelten Fonds (ETFs) in Japan spielen. Lassen Sie uns die einzelnen Fonds genauer untersuchen und verschiedene Swing-Trading-Möglichkeiten diskutieren.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
Der iShares MSCI Japan ETF (EWJ) wurde 1996 aufgelegt und strebt nach ähnlichen Anlageergebnissen wie der MSCI Japan Index. Die Benchmark bildet rund 85% des japanischen Aktienmarktes ab. EWJ bevorzugt den Industrie-, Konsumgüter- und Finanzsektor mit entsprechenden Allokationen von 27, 02%, 18, 82% und 14, 75%. Zu den wichtigsten Titeln des Portfolios zählen der Automobilhersteller Toyota Motor Corporation (TM), der multinationale Konzern SoftBank Group Corp. (SOBKY) und der Elektronikriese Sony Corporation (SNE). Mit fast 8 Millionen Aktien, die täglich den Besitzer wechseln, und einem durchschnittlichen Spread von nur 0, 02% eignet sich der Fonds für alle Handelsstile. Stand: 28. Mai 2019. EWJ verfügt über einen enormen Vermögenspool von 14, 27 Mrd. USD, bietet eine Dividendenrendite von 1, 57% und ist seit Jahresbeginn um 5, 21% gestiegen.
EWJ-Aktien bildeten zwischen Oktober und März ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster. Der Fonds überschritt Anfang April den Ausschluss des Musters, konnte jedoch keine weiteren Gewinne verzeichnen. Stattdessen ist der Preis in Richtung der rechten Schulter der Chartformation zurückgegangen, was kurzfristige technische Unterstützung bei 53 USD zur Folge hatte. Der ETF erholte sich von diesem Niveau in der Handelssitzung am Freitag, was darauf hinweist, dass der Preis möglicherweise einen vorübergehenden Tiefpunkt gefunden hat. Händler sollten nach einem Anstieg auf 56 USD Ausschau halten, bei dem der Kurs auf erheblichen Overhead-Widerstand stößt, der von einer horizontalen Trendlinie ausgeht, die sich über die letzten 12 Monate erstreckt. Platzieren Sie eine Stop-Loss-Order unter dem Tief dieses Monats bei 52, 76 USD.
iShares Währungsgesicherter MSCI Japan ETF (HEWJ)
Mit einem verwalteten Vermögen von 554, 58 Mio. USD (AUM) zielt der währungsgesicherte iShares MSCI Japan ETF (HEWJ) darauf ab, Renditen zu erzielen, die dem zu 100% USD abgesicherten MSCI Japan Index entsprechen. Der Fonds sichert sein Engagement gegenüber dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen durch Devisenterminkontrakte vollständig ab und ist somit ein ideales Instrument für Händler, die Währungsrisiken vermeiden möchten. Der ETF handelt fast 600.000 Aktien pro Tag und weist einen engen durchschnittlichen Spread von 0, 03% auf, wodurch die Handelskosten minimal bleiben. HEWJ erhebt eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 0, 48%, zahlt eine Dividendenrendite von 1, 23% und erzielte am 28. Mai 2019 eine Jahresrendite von 6, 73%.
Das HEWJ-Diagramm ahmt den EWJ-Wagen aufgrund der Ähnlichkeit der Tracking-Indizes sehr genau nach. Der Pullback dieses Monats fand Unterstützung bei 29, 50 USD, was in etwa der linken Schulter eines sechsmonatigen umgekehrten Kopf-Schulter-Musters entspricht. Der relative Stärkeindex (RSI) gibt einen Wert unter 50 an, der dem Preis genügend Spielraum bietet, um auf den Schlüsselwiderstand bei 31, 50 USD zu stoßen. Wer hier eine Long-Position einnimmt, sollte Verluste reduzieren, wenn der Fondspreis das Tief vom 13. Mai bei 29, 30 USD nicht hält.
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ)
Der 2006 gegründete WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) versucht, die Wertentwicklung des WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index zu verfolgen. Der zugrunde liegende Index bildet dividendenausschüttende Small-Cap-Aktien ab und gewichtet die Komponenten anhand der im letzten Kalenderjahr gezahlten Bardividenden. DFJ bietet Händlern ein solides Engagement im Industrie- und Konsumgütersektor mit einer Allokation von 26, 56% bzw. 22, 22%. Die Top-10-Positionen des ETF machen nur 6, 01% seines Portfolios aus und bieten eine gleichmäßige Verteilung auf einen großen Korb von 810 Aktien. DFJ hat ein Nettovermögen von 592, 01 Mio. USD, eine Rendite von 1, 78% und notiert seit dem 28. Mai 2019 um 1, 20% höher als im Vorjahr.
Der Kurs des ETF bewegte sich 2019 größtenteils in einem Bereich von vier Punkten. Der Kurs lag Anfang Mai unter diesem Konsolidierungsbereich, hat sich jedoch seitdem stabilisiert. Der Anstieg um 1, 79% am Freitag könnte zu einem kurzen Druck führen, bei dem der Fonds die Spitze der vorherigen Handelsspanne und den 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) auf dem Niveau von 69 USD testen könnte. Diejenigen, die den Handel eingehen, sollten einen Stop unter dem jüngsten Tiefstand am 23. Mai bei 64, 57 USD positionieren. Eine Füllung zum Schlusskurs von 65, 80 USD am Freitag bietet den Händlern ein Risiko-Nutzen-Verhältnis von 1: 2, 6 (3, 20 USD / 1, 23 USD).
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