Die Aktien von Amazon.com, Inc. (AMZN) beendeten das erste Halbjahr 2019 mit einem Kurs von 1.893, 63 USD. Dies war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Das einzige Niveau, das von der ersten Jahreshälfte übrig geblieben ist, ist das jährliche Wertniveau von 1.316, 06 USD, das zu Beginn des Jahres 2019 nicht in Frage gestellt wurde. Der Tages-Chart zeigt ein "goldenes Kreuz" und der Wochen-Chart ist seit der Woche vom 21. Juni positiv, als die Aktie bei 1.869, 67 USD schloss.
Grundsätzlich ist Amazon laut Macrotrends mit einem KGV von 81, 12 überbewertet, ohne eine Dividende anzubieten. Ich betrachte die Aktie weiterhin als die "Vereinigten Staaten von Amazonien", da ein längerfristiges Wachstum weiterhin sehr wahrscheinlich ist. Die Amazon Prime-Mitgliedschaften nehmen weiter zu. Einige Last-Mile-Lieferungen werden jetzt von der firmeneigenen LKW-Flotte ausgeführt. Der Online-Händler meldet das Ergebnis am 25. Juli mit einer Gewinnserie von sieben aufeinanderfolgenden Quartalen, die das Ergebnis je Aktie übertrifft.
Amazon meldete am 25. April ein starkes Ergebnis, und die Aktie setzte am 3. Mai ihr Innertageshoch von 2019 von 1.964, 40 USD fest. Dann folgte die Strategie „Verkauf im Mai und Abgang“, als die Aktie mit einer Korrektur von 14, 8% auf den 3. Juni einbrach Tief von 1.672, 00 USD.
Längerfristig konsolidiert Amazon einen Bärenmarktrückgang von 36% von seinem historischen Innertageshoch von 2.050, 50 USD am 4. September bis zu seinem 24. Dezember-Tief von 1.307, 00 USD. Die Aktie war im Jahr 2019 stark und verzeichnete seit Jahresbeginn ein Plus von 29, 4%. Seit ihrem Tief vom 24. Dezember legte die Hausse um 48, 7% zu. Die Aktie liegt 5, 2% unter ihrem Hoch vom 4. September.
Das Tageschart für Amazon
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für Amazon zeigt, dass die Aktie seit dem 25. April über einem "goldenen Kreuz" liegt, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Die Aktie rutschte am 3. Juni als Kaufgelegenheit auf einen Test ihres 200-Tage-Durchschnitts bei 1.753, 20 USD ab.
Der Schlusskurs von 1.893, 63 USD am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu den folgenden Schlüsselwerten. Ein monatlicher Pivot bei 1.917, 61 USD dürfte im Juli ein Magnet sein. Das halbjährliche und vierteljährliche Risiko liegt bei 2.069, 88 USD bzw. 2.221, 10 USD. Diese Niveaus liegen über dem Diagramm und repräsentieren ein potenzielles neues Allzeithoch.
Das Wochenchart für Amazon
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Amazon ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen gleitenden Durchschnitt von 1.875, 63 USD liegt. Die Aktie liegt mit 1.150, 68 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt".
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche bei 72, 70, nach 67, 34 am 28. Juni. Beim Hoch vom 3. Mai lag dieser Wert bei 94, 40, über der Schwelle von 90, 00, was die Aktie zu einer "aufblasenden Parabelblase" machte, die platzte während des Rückgangs um 14, 8% bis zum 3. Juni.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Amazon-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bei 1.745, 05 US-Dollar und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien auf das halbjährliche und vierteljährliche Risiko-Niveau bei 2.069, 88 US-Dollar bzw. 2.221, 10 US-Dollar. Der monatliche Pivot bei 1.917, 61 USD dürfte im Juli ein Magnet bleiben.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
