In Zeiten erhöhter Marktvolatilität und globaler Unsicherheit tendieren Anleger und aktive Händler dazu, Kapital in stabile Anlageklassen wie Reservewährungen und Rohstoffe in Bereichen wie Energie, Metalle und Landwirtschaft zu verschieben. Für die Zwecke dieses Artikels werden wir uns drei rohstoffbezogene börsengehandelte Produkte ansehen, die voraussichtlich von der plötzlichen rückläufigen Stimmungsumkehr profitieren werden, und diskutieren, wie sich die Händler in den kommenden Wochen voraussichtlich positionieren werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Langzeithändler sehen Rohstoffe optimistisch .)
PowerShares DB Commodity Tracking Fund (DBC)
Anleger, die ein größeres Engagement in den breiten Rohstoffmärkten anstreben, wenden sich im Allgemeinen börsengehandelten Produkten wie dem PowerShares DB Commodity Tracking Fund zu. Grundsätzlich umfasst dieser Fonds Terminkontrakte auf 14 der weltweit am stärksten gehandelten und wichtigsten Rohstoffe wie Öl, Benzin, Gold, Mais, Sojabohnen, Erdgas, Zucker und Zink. Ein Blick auf die unten stehende Grafik zeigt, dass der Fonds entlang einer klar definierten aufsteigenden Trendlinie handelt, die die meisten Händler in den kommenden Wochen voraussichtlich weiterhin bei versuchten Pullbacks unterstützen werden. Kaufaufträge werden wahrscheinlich in der Nähe des aktuellen Niveaus platziert, da die Support-Niveaus in der Nähe ein lukratives Risiko-Gewinn-Verhältnis bieten.
PowerShares DB Optimum Yield-Portfolio mit diversifizierten Rohstoffstrategien (PDBC)
Händler, die eine aktivere Herangehensweise an die Aufstockung des Warenkorbs der oben genannten 14 Rohstoffe wünschen, sollten das PowerShares DB Optimum Yield Diversified Commodity Strategy-Portfolio in Betracht ziehen. Anstatt einen diversifizierten Rohstoffindex abzubilden, versuchen die Manager des PDBC-Fonds, seine Wertentwicklung zu übertreffen, indem sie Anlagestrategien anwenden, bei denen rohstoffgebundene Futures ähnlich wie bei DBC zum Einsatz kommen. Wenn Sie sich das Diagramm ansehen, können Sie feststellen, dass das Muster dem bei DBC gezeigten ähnelt und die meisten aktiven Trader beim Einrichten einer Position dieselben Signale verwenden.
PowerShares DB Base Metals Fund (DBB)
Basierend auf den Grundsätzen der technischen Analyse ist die Gruppe der unedlen Metalle aufgrund der Nähe zu einer starken Kombination von langfristigen Unterstützungsniveaus wahrscheinlich das am stärksten positionierte Segment. Der PowerShares DB Base Metals Fund, der Positionen in Aluminium, Zink und Kupfer umfasst, handelt derzeit in der Nähe der kombinierten Unterstützung seines 200-Tage-gleitenden Durchschnitts und der aufsteigenden Trendlinie. Es ist ein Musterbeispiel dafür, wie diese beiden Ebenen häufig zusammenarbeiten, um den Preis für versuchte Abverkäufe zu erhöhen. Die jüngsten Kursbewegungen zusammen mit dem zinsbullischen Crossover zwischen der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und ihrer Signallinie lassen darauf schließen, dass in den kommenden Tagen eine Erholung wahrscheinlich ist um die 20 Dollar. (Weitere Informationen finden Sie unter: 3 Diagramme, die darauf hindeuten, dass Basismetalle leuchten .)
Die Quintessenz
Es gibt nicht viele Anlageklassen, die dem jüngsten Ausverkauf am breiten Markt entgegenwirken konnten, aber die Rohstoffe als Gruppe scheinen stark positioniert zu sein, um sich in diesem neuen Umfeld zu verbessern. In der Nähe liegende Trendlinien in Kombination mit langfristigen gleitenden Durchschnitten sorgen für eine starke Unterstützung und ideale Einstiegspunkte für Händler und Anleger, die ihr Kapital vor einem Marktabverkauf schützen möchten. (Weitere Informationen finden Sie unter: 4 ETFs für den Handel mit Rohstoffen .)
