Der Fast-Food-Riese McDonald's Corporation (MCD) meldet am Dienstag, dem 30. April, vor der Eröffnungsglocke einen Quartalsgewinn, nachdem die Aktie ihr halbjährliches Risikopotenzial bei 197, 97 USD getestet hatte. Das KGV liegt laut Macrotrends bei 25, 15 bei einer Dividendenrendite von 2, 35%.
Die McDonald's-Aktie schloss am Freitag, dem 26. April, mit einem Kurs von 197, 42 USD um 11, 2% und lag im Bullenmarktbereich um 28, 9% über dem Tief vom 2. August von 163, 13 USD. Zwischen dem 29. November und dem 26. Dezember fiel die Aktie um 11, 4% von 190, 88 USD auf 169, 04 USD.
Analysten gehen davon aus, dass McDonald's am Dienstag einen Gewinn je Aktie zwischen 1, 73 und 1, 76 US-Dollar ausweisen wird. Einige an der Wall Street erwarten mehr von demselben Erfolg, der es der Burger-Kette ermöglichte, in den letzten am 30. Januar veröffentlichten Einnahmen zwei Jahre in Folge ein Verkehrswachstum zu verzeichnen. Andere sind besorgt über das weltweite Wachstum und überarbeiten die Geschäfte, um den Umsatz anzukurbeln die Ankündigung von Kostenkontrollen. Mir ist aufgefallen, dass das Unternehmen ein paar Preiserhöhungen verpasst hat.
Das Tages-Chart für McDonald's
Refinitiv XENITH
McDonald's befindet sich seit dem 16. Oktober über einem "goldenen Kreuz", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Dieses Signal war im Spiel, als die Aktie am 26. April ihr Allzeithoch von 19, 60 USD erreichte.
Der Schlusskurs von 177, 57 USD am 31. Dezember war ein Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu einem jährlichen Wert von 177, 99 USD und einem halbjährlichen Risiko-Level von 197, 97 USD, das auf dem höchsten Stand getestet wurde. Der Schlusskurs von 189, 90 USD am 29. März war der letzte Input für meine Analysen und führte zu einem monatlichen und vierteljährlichen Risiko bei 201, 33 USD bzw. 208, 10 USD. Der Dreh- und Angelpunkt dieser Woche liegt bei 195, 75 USD.
Das Wochenchart für McDonald's
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für McDonald's ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 181, 33 USD. Die Aktie liegt mit 143, 54 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt", der zuletzt in der Woche vom 11. September 2015 getestet wurde und bei 95, 65 USD lag. Es wird prognostiziert, dass der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 Wochen in dieser Woche auf 92, 90 ansteigt und die Schwelle von 90, 00 als "aufblasbare Parabelblase" überschreitet.
Handelsstrategie: Kaufen Sie McDonald's-Aktien aufgrund der Schwäche des 50-Tage-Durchschnitts bei 186, 88 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen mit einer Aktie zwischen ihrem wöchentlichen Pivot bei 195, 75 USD und ihrem halbjährlichen Risiko bei 197, 97 USD. Oben ist mein vierteljährliches Risiko bei 208, 10 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
