Die Anteile an der Dow-Komponente McDonald's Corporation (MCD) stiegen 2017 um 42%. Dies war der Höhepunkt einer bemerkenswerten Trendwende, die mit der Einführung des äußerst beliebten ganztägigen Frühstücks im Oktober 2015 begann. Die Aktie hat trotz der massiven Steuersenkung keine neuen Höchststände in diesem heißen Januar-Markt erreicht und zeigt nun eine bärische Divergenz, die einen schmerzhaften mehrmonatigen Rückgang auf die 130-Dollar-Marke vermuten lässt.
Der monatliche Stochastik-Oszillator hat in den letzten 14 Monaten einen beeindruckenden Kaufzyklus durchlaufen, der länger als die typische sechs- bis neunmonatige Verlängerung ist. Er ist in den letzten zwei Wochen gesunken, hat jedoch keinen neuen Verkaufszyklus hervorgerufen. Zu diesem Zeitpunkt könnte dies mit ein oder zwei großen Ausfalltagen geschehen, an denen die Aktionäre darauf hingewiesen werden, dass es an der Zeit ist, das Engagement zu überprüfen und defensive Maßnahmen zu ergreifen, da Preismaßnahmen im dritten Quartal unterdurchschnittlich ausfallen könnten.
MCD-Langzeitchart (1997 - 2018)
Die Aktie stieg zwischen Mitte der 1980er Jahre und dem neuen Jahrtausend deutlich an und teilte sich fünfmal, während sie von den niedrigen einstelligen Werten auf das November-1999-Hoch von 48, 00 USD anstieg. Es erreichte einen doppelten Höchststand auf diesem Niveau und brach im ersten Quartal 2000 ein, was zu einem brutalen Rückgang führte, der sich bis zum 10-Jahrestief von 2003 bei 12, 12 USD fortsetzte. Viele Marktanalysten in dieser Ära waren der Meinung, dass das Fast-Food-Geschäftsmodell seinen Höhepunkt erreicht hatte und den Gastronomen einem langfristigen Niedergang aussetzten.
Die McDonald's-Aktie erholte sich kräftig in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, beendete 2007 einen Roundtrip in das Hoch von 1999 und brach 2008 aus. Sie hielt sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs außerordentlich gut und erholte sich bei neuer Unterstützung in den niedrigen 50er-Jahren. Diese Widerstandsfähigkeit bereitete die Grundlage für die Marktführerschaft, beginnend mit einem Ausbruch im November 2009, der 2012 knapp über 100 US - Dollar lag. Diese psychologische Barriere hielt fast vier Jahre an und führte schließlich zu einem Ausbruch im Jahr 2015, der bis 2018 beeindruckende Zuwächse verzeichnete: Wenn Sie direkt nach dem Börsengang von McDonald's investiert hätten .)
MCD-Kurzfristchart (2015 - 2018)
Eine Lücke zwischen 104 und 110 US-Dollar im Oktober 2015 signalisierte den neuen Trend, der im Mai 2016 über 130 US-Dollar ins Stocken geriet. Diese Lücke bleibt auch mehr als zwei Jahre später offen, ebenso wie die Lücke zwischen 135 und 138 US-Dollar im April 2017. Während das Risiko, dass sich die untere Lücke im kommenden Jahr füllt, gering ist, kann die obere Lücke ein magnetisches Ziel erzeugen, wenn die Aktie eine unvermeidliche Zwischenkorrektur eingeht.
Ein Fibonacci-Gitter, das sich über den Multi-Wellen-Aufwärtstrend erstreckt, der während des Mini-Flash-Crashs im August 2015 begann, platziert den Swing-High im Mai 2016 und die Breakaway-Lücke im April 2017 genau auf dem Niveau von 50% Mittelpunkt eines Elliott-Fünf-Wellen-Rallye-Musters. Zusätzliches Aufwärtspotenzial in Richtung 200 USD würde diese Beobachtung zunichte machen, was einen potenziellen Höchststand am 18. Dezember bei einem Allzeithoch knapp über 175 USD darstellt.
Das bilanzielle Volumen (OBV) stieg in der zweiten Jahreshälfte 2016 stark an und erreichte im Juli 2017 seinen Höhepunkt, als die Aktie in der Nähe von 155 USD notierte. Er korrigierte mit dem Preis bis in den September hinein und stieg an, nachdem er im letzten Monat seinen Höchststand erreicht hatte. Diese Pattsituation kann aufschlussreich sein und uns mitteilen, dass Institute trotz der Steuererleichterungen zusätzliche Einkäufe zurückhalten. Dies deutet wiederum auf ein Ende des langfristigen Aufwärtstrends hin.
Das Unternehmen meldet Ergebnisse für das vierte Quartal am 30. Januar, wobei dieses Ereignis einen potenziellen rückläufigen Katalysator darstellt. Die Marktteilnehmer sollten sich bis dahin auf das Tief vom 22. Dezember bei 170, 55 USD konzentrieren, wobei eine Aufschlüsselung das monatliche Stochastik-Verkaufssignal auslöst. Der exponentielle gleitende 50-Tage-Durchschnitt (EMA) hat sich nun diesem Preisniveau angeglichen und zeigt eine kurzfristige Linie im Sand, die die bullische Selbstzufriedenheit nach den übergroßen Gewinnen des letzten Jahres messen wird.
Die Quintessenz
McDonald's-Aktie schwenkt rote Fahnen, die in den kommenden Wochen zu einer vollständigen Korrektur führen könnten, aber es ist Geduld erforderlich, während sich die Aktie durch eine relativ enge Handelsspanne zwischen 170 und 176 USD bewegt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wer sind die Hauptkonkurrenten von McDonald's? )
