Das Biotech-Unternehmen The Medicines Company (MDCO) erreichte am Dienstag einen neuen Höchststand (ATH), nachdem Bloomberg mitteilte, dass die Novartis AG (NVS) beabsichtige, das Unternehmen zu übernehmen. Der Schweizer Drogenkonzern unterzieht The Medicines Company einer Due Diligence-Prüfung, bevor ein potenzieller Kauf getätigt wird. Andere potenzielle Kandidaten zeigen laut Bloomberg-Story Interesse, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Das Übernahmeflüstern kam nur einen Tag, nachdem The Medicines Company bekannt gab, dass sein cholesterinsenkendes Medikament Inclisiran in mehreren Phase-3-Studien ermutigende Ergebnisse erzielt hatte. Das Unternehmen plant, vor Jahresende einen Zulassungsantrag bei der Food and Drug Administration (FDA) einzureichen und das Medikament dann Anfang 2020 bei den europäischen Aufsichtsbehörden einzureichen. Sollte ein Deal zustande kommen, würde das Medikament andere Therapien ergänzen, die Novartis anbietet wie sein Herzinsuffizienz-Medikament Entresto.
Die Aktie des Unternehmens ist in diesem Jahr um mehr als 300% gestiegen und hat ab dem 21. November eine Marktkapitalisierung von 5, 60 Milliarden US-Dollar. Dies verteuert potenzielle Akquisitionen und erhöht die Zahl der Milliarden-Dollar-Pharma-Deals im Jahr 2019.
Technischer Ausblick für The Medicines Company
Seit dem Erreichen der Talsohle Ende Dezember 2018 hat sich der Aktienkurs des Unternehmens deutlich erhöht, abgesehen von einem Rückgang um 20% im Juli und August. Nachdem die Aktie in diesem Monat mit einem leichten Rückgang auf den 50-Tage-Durchschnitt (SMA) begonnen hatte, legte sie aufgrund der oben diskutierten positiven Nachrichten / Gerüchte zu. Der Kurs stieg am Montag um 12, 8% und folgte diesen herausragenden Gewinnen mit einem Anstieg von fast 20% am Dienstag auf das höchste Handelsvolumen seit März 2017.
Händler, die einen Folgekauf erwarten, könnten mit einem nachgestellten Candlestick-Exit Gewinne mitnehmen. Zum Beispiel Exit-Trades, wenn der Preis unter dem Tief des Vortages liegt. Beginnen Sie mit einer ersten Stop-Order unter dem gestrigen Tief von 66, 49 USD. Alternativ könnten Händler auf einen Pullback-Einstieg in der Nähe des Ausbruchsniveaus von 58, 50 USD warten und bei jedem höheren Swing-Tief einen Stopp einplanen. Für diese Ausstiegsstrategie muss der erste Stopp unter dem November-Tief bei 49, 16 USD festgelegt werden.
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Wer mit The Medicines Company handeln möchte, aber sein Risiko diversifizieren möchte, sollte diese beiden börsengehandelten Fonds (ETFs) in Betracht ziehen, die ein geringes Engagement für den Arzneimittelhersteller bieten. Im Folgenden überprüfen wir die Kennzahlen der einzelnen Fonds und analysieren die Diagramme.
Invesco S & P SmallCap Gesundheits-ETF (PSCH)
Der 2010 gegründete S & P SmallCap Health Care ETF (PSCH) von Invesco hat ein Anlagemandat, um ähnliche Renditen wie der S & P SmallCap 600 Capped Health Care Index zu erzielen. Die Benchmark umfasst Unternehmen, die Produkte, Einrichtungen und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen anbieten. Etwa 75% der Aktien im Portfolio des Fonds haben eine Marktkapitalisierung von weniger als 2, 7 Mrd. USD. Die Medicines Company gehört mit einer Gewichtung von 5, 36% zu den größeren Allokationen des ETF. Händler sollten in Betracht ziehen, Limit Orders zu verwenden, um den durchschnittlichen Spread von 0, 22% und das sporadische Handelsvolumen des Fonds zu bekämpfen. PSCH kontrolliert ein Nettovermögen von 452, 33 Mio. USD, erhebt eine angemessene Verwaltungsgebühr von 0, 29% und erzielte zum 21. November 2019 einen Zuwachs von 13, 64% seit Jahresbeginn. Der Fonds erzielte in den letzten drei Monaten eine Rendite von fast 5%.
Die PSCH-Aktie bewegte sich zwischen Ende Februar und Oktober in einem weiten Bereich. Die Akquisitionsgerüchte wirkten als Auslöser für einen Ausbruch über die oberste Trendlinie des Musters in der Handelssitzung am Dienstag - eine Bewegung, die in den kommenden Tagen zu einem weiteren auf Schwung beruhenden Kauf führen könnte. Diejenigen, die sich für eine Long-Position entscheiden, sollten ihre Gewinne auf 130 USD setzen, um den Overhead-Widerstand zu erhöhen. Schützen Sie das Handelskapital, indem Sie Stop-Orders entweder unterhalb des gestrigen Tiefs bei 120, 85 USD oder unterhalb des Breakout-Punkts bei 120 USD platzieren.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
Der Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) versucht, die Performance des LifeSci Biotechnology Products Index zu verfolgen. Der Smart Beta-Fonds im Wert von 26, 51 Millionen US-Dollar wählt nur Unternehmen aus, die die FDA-Zulassung für ihr führendes Medikament erhalten haben. Die Medicines Company ist mit 4, 80% fondsgewichtet. Andere bemerkenswerte Allokationen umfassen ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) mit 4, 65% und Seattle Genetics, Inc. (SGEN) mit 4, 15%. Die Dollar-Volumenliquidität beträgt an den meisten Tagen durchschnittlich rund 80.000 USD bei einem typischen Spread von neun Cent. Eine Kostenquote von 0, 79% ist nicht billig, wirkt sich jedoch nicht übermäßig auf die Swing-Trading-Haltedauer von fünf Tagen bis zu mehreren Wochen aus. Bislang hat BBP in diesem Jahr am 21. November 2019 einen Zuwachs von 17, 39% verzeichnet.
Der Aktienkurs des ETF überschritt Ende Oktober die obere Trendlinie eines sechsmonatigen fallenden Keilmusters und stieg seitdem weiter an. Der Kurs lag über dem 200-Tage-SMA-Dienstag, was darauf hindeutet, dass die Bullen möglicherweise ein Triple-Top testen möchten, das sich zu Beginn des Jahres gebildet hat. Trader, die einen möglichen Aufwärtstrend von 12% anstreben, sollten ein Gewinnziel in der Nähe der dreifachen Spitze bei 46 USD festlegen und das Risiko durch Platzieren einer Stop-Loss-Order unter dem Tief vom 18. November bei 39, 62 USD steuern, was sowohl unter dem 200-Tage-SMA als auch unter dem psychologischen Wert liegt runde Zahl bei 40 $.
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