Ein Plus von 34, 13% im Jahr 2019 für Aktien der Microsoft Corporation (MSFT) wäre ohne institutionelle Unterstützung der Aktien wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Die Art und Weise, wie die Aktien gehandelt wurden, erzählt die Geschichte einer Aktie, die neben einer großen Menge ungewöhnlicher Handelsaktivitäten zugelegt hat. Dies ist eine bullische Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen in eine höhere Richtung tendieren, was darauf hindeutet, dass wahrscheinlich ein Käufer beteiligt ist.
Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Ich habe vor zwei Monaten über dieselbe Aktivität für Microsoft-Aktien geschrieben. Sehen Sie diesen Artikel hier. Die Aktien sind seit diesem Beitrag um 8% gestiegen.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir auf den Aufwärtstrend setzen, sind solide Fundamentaldaten, starke technische Merkmale und ein großes Kaufpotential für die Aktien. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelstätigkeit der Aktie.
Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Während des größten Teils des Jahres 2019 hat die Microsoft-Aktie neben ungewöhnlichen Kaufsignalen zugelegt. Es geht darum, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu stapeln.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen Signale für institutionelle Anleger (UI), die die Microsoft-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat.
Mit Blick auf das Jahr 2019 gab es Tage, an denen die Aktien einen Käufer zu haben scheinen. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der jüngste Kauf der Benutzeroberfläche. Nach dem Zusammenbruch Ende letzten Jahres befanden sich die Aktien des Software-Riesen im Bullenmodus:
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Seit Jahresbeginn (YTD) verzeichnete die Microsoft-Aktie zwölf ungewöhnlich hochvolumige Tage, was darauf hinweist, dass die Aktien ab dem 13. März 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Microsoft auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien konstant bleibt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen Microsoft-Aktien unsere Aufmerksamkeit erregt haben:
- Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Markt: + 16, 62% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Technologiesektor: + 8, 63% gegenüber dem Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Im Folgenden sehen Sie die historischen Zeiten seit 2015, als Microsoft Stock den Top 20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir den großen Anlauf ab 2016 und den letzten Schritt im Jahr 2019 mitbekommen haben. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Microsoft hat für ein Unternehmen dieser Größe auf alle Zylinder geschossen.
- Umsatzwachstum im dritten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 14% Verwässertes Ergebnis je Aktie: + 20%
Die Microsoft-Aktie bricht vor kurzem zusammen mit anderen Softwarebeständen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Microsoft und andere hochprofitable Software- und Cloud-Namen ist von starkem Wachstum geprägt. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die beneidenswerte Erfolge vorweisen können.
Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Microsoft-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der starken Fundamentaldaten und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
