Kurzfristiger Handel kann sehr lukrativ, aber auch riskant sein. Ein kurzfristiger Handel kann nur wenige Minuten bis zu mehreren Tagen dauern. Um in dieser Strategie als Trader erfolgreich zu sein, müssen Sie die Risiken und Chancen jedes Trades verstehen. Sie müssen nicht nur wissen, wie Sie gute kurzfristige Chancen erkennen, sondern auch, wie Sie sich schützen können. Wir werden die Grundlagen untersuchen, wie man gute kurzfristige Trades erkennt und wie man davon profitiert.
Die Grundlagen des kurzfristigen Handels
Für einen erfolgreichen kurzfristigen Handel müssen mehrere Grundkonzepte verstanden und beherrscht werden. Diese Grundlagen können den Unterschied zwischen einem Verlust und einem profitablen Handel bedeuten.
Potenzielle Kandidaten erkennen
Das Erkennen des "richtigen" Handels bedeutet, dass Sie den Unterschied zwischen einer guten und einer zu vermeidenden potenziellen Situation kennen. Zu oft sind die Anleger in den Moment verwickelt und glauben, dass sie, wenn sie sich die Abendnachrichten ansehen und die Finanzseiten lesen, immer auf dem Laufenden sind, was auf den Märkten passiert. Die Wahrheit ist, dass die Märkte bereits reagieren, wenn wir davon hören. Daher müssen einige grundlegende Schritte befolgt werden, um die richtigen Trades zum richtigen Zeitpunkt zu finden.
Beherrschung des kurzfristigen Handels
Schritt 1: Beobachten Sie die gleitenden Durchschnitte
Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittskurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Die gebräuchlichsten Zeiträume sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Die Gesamtidee besteht darin, zu zeigen, ob eine Aktie einen Auf- oder Abwärtstrend aufweist. Im Allgemeinen weist ein guter Kandidat einen gleitenden Durchschnitt auf, der nach oben tendiert. Wenn Sie nach einer guten Aktie suchen, die zu kurz ist, möchten Sie im Allgemeinen eine Aktie mit einem gleitenden Durchschnitt finden, der abflacht oder sinkt.
Schritt 2: Allgemeine Zyklen oder Muster verstehen
Im Allgemeinen sind die Märkte Inzahlungnahme-Zyklen, die es wichtig macht, den Kalender zu bestimmten Zeiten zu beobachten. Seit 1950 haben die meisten Börsengewinne im Zeitraum von November bis April stattgefunden, während die Durchschnittswerte von Mai bis Oktober relativ statisch waren. Als Trader können Zyklen zu Ihrem Vorteil genutzt werden, um gute Zeiten für das Eingehen von Long- oder Short-Positionen zu bestimmen.
Schritt 3: Holen Sie sich ein Gefühl für Markttrends
Wenn der Trend negativ ist, können Sie Leerverkäufe in Betracht ziehen und nur sehr wenige Käufe tätigen. Wenn der Trend positiv ist, sollten Sie in Betracht ziehen, mit sehr wenig Leerverkauf zu kaufen. Wenn der allgemeine Markttrend gegen Sie ist, sinken die Chancen auf einen erfolgreichen Handel.
Die Befolgung dieser grundlegenden Schritte gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie und wann Sie die richtigen potenziellen Trades finden.
Risiko kontrollieren
Risikokontrolle ist einer der wichtigsten Aspekte des erfolgreichen Handels. Der kurzfristige Handel ist mit Risiken verbunden, daher ist es wichtig, das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren. Dies erfordert die Verwendung von Verkaufsstopps oder Kaufstopps als Schutz vor Marktumkehrungen. Ein Verkaufsstopp ist ein Auftrag, eine Aktie zu verkaufen, sobald sie einen festgelegten Preis erreicht hat. Sobald dieser Preis erreicht ist, wird es ein Auftrag zum Marktpreis zu verkaufen. Ein Kaufstopp ist das Gegenteil. Es wird in einer Short-Position verwendet, wenn die Aktie auf einen bestimmten Preis steigt und zu diesem Zeitpunkt eine Kauforder wird.
Beide sollen Ihre Nachteile begrenzen. Im kurzfristigen Handel möchten Sie Ihren Verkaufsstopp oder Kaufstopp in der Regel auf 10% bis 15% der Position festlegen, an der Sie die Aktie gekauft oder die Leervermittlung eingeleitet haben. Die Idee ist, die Verluste überschaubar zu halten, sodass die Gewinne erheblich höher sind als die unvermeidlichen Verluste, die Ihnen entstehen.
Technische Analyse
Es gibt ein altes Sprichwort an der Wall Street: "Kämpfe niemals gegen das Band." Unabhängig davon, ob die meisten es zugeben oder nicht, die Märkte sind immer gespannt und beobachten, was gerade passiert. Dies bedeutet, dass alles, was wir über Ergebnis, Unternehmensführung und andere Faktoren wissen, bereits in die Aktie eingepreist ist. Um die Nase vorn zu haben, müssen Sie technische Analysen durchführen.
Technische Analyse ist ein Prozess der Bewertung und Untersuchung von Aktien oder Märkten unter Verwendung früherer Preise und Muster, um vorherzusagen, was in Zukunft passieren wird. Im kurzfristigen Handel ist dies ein wichtiges Instrument, um zu verstehen, wie Sie Gewinne erzielen, während andere unsicher sind. Im Folgenden werden einige der verschiedenen Werkzeuge und Techniken der technischen Analyse vorgestellt.
Verschiedene Indikatoren bestimmen den richtigen Zeitpunkt für Kauf und Verkauf. Zwei der beliebtesten sind der relative Stärkeindex (RSI) und der stochastische Oszillator. Der RSI vergleicht die relative Stärke oder Schwäche einer Aktie mit anderen Aktien auf dem Markt. Im Allgemeinen zeigt ein Wert von 70 ein Topping-Muster an, während ein Wert unter 30 anzeigt, dass die Aktie überverkauft wurde. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die Preise über einen längeren Zeitraum auf einem überkauften oder überverkauften Niveau bleiben können.
Der stochastische Oszillator wird verwendet, um zu entscheiden, ob eine Aktie teuer oder billig ist, basierend auf der Schlusskursspanne der Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Ein Wert von 80 signalisiert, dass die Aktie überkauft ist (teuer), während ein Wert von 20 signalisiert, dass die Aktie überverkauft ist (günstig).
RSI und Stochastik können als Tools für die Aktienauswahl verwendet werden. Sie müssen sie jedoch in Verbindung mit anderen Tools verwenden, um die besten Chancen zu ermitteln.
Muster
Ein weiteres Tool, mit dem Sie gute kurzfristige Handelsmöglichkeiten finden können, sind Muster in Börsendiagrammen. Muster können sich über mehrere Tage, Monate oder Jahre entwickeln. Während keine zwei Muster gleich sind, können sie verwendet werden, um Preisbewegungen vorherzusagen.
Einige wichtige Muster, auf die Sie achten sollten, sind:
- Kopf und Schultern: Kopf und Schultern, die als eines der zuverlässigsten Muster angesehen werden, sind Umkehrmuster, die häufig auftreten, wenn eine Aktie nachlässt. Dreiecke: Ein Dreieck entsteht, wenn sich der Bereich zwischen Hochs und Tiefs einer Aktie verengt. Dieses Muster tritt häufig auf, wenn die Preise ihren Tiefpunkt erreichen oder ihren Höchststand erreichen. Wenn sich die Kurse verengen, bedeutet dies, dass die Aktie heftig nach oben oder unten ausbrechen könnte. Double Tops: Ein Double Top tritt auf, wenn die Preise bei hohem Volumen auf einen bestimmten Punkt ansteigen, sich zurückziehen und diesen Punkt bei verringertem Volumen erneut testen. Dieses Muster signalisiert, dass die Aktie möglicherweise nach unten weist. Doppelböden : Ein Doppelboden ist die Rückseite eines Doppelbodens. Die Preise werden bei hohem Volumen bis zu einem gewissen Punkt fallen und dann steigen, bevor sie bei niedrigerem Volumen wieder auf das ursprüngliche Niveau fallen. Wenn der Tiefpunkt nicht durchbrochen werden kann, signalisiert dieses Muster, dass der Titel möglicherweise höher liegt.
Endeffekt
Der kurzfristige Handel verwendet viele Methoden und Werkzeuge, um Geld zu verdienen. Der Haken ist, dass Sie sich darüber informieren müssen, wie Sie die Tools anwenden, um Erfolg zu haben. Wenn Sie mehr über das kurzfristige Trading erfahren, werden Sie von der einen oder anderen Strategie angezogen, bevor Sie sich auf die richtige Mischung für Ihre speziellen Tendenzen und Ihren Risikoappetit einigen. Das Ziel jeder Handelsstrategie ist es, Verluste so gering wie möglich und Gewinne so gering wie möglich zu halten. Dies gilt auch für den kurzfristigen Handel. Weitere Informationen finden Sie im Investopedia-Artikel 10 Schritte zum Aufbau eines erfolgreichen Handelsplans .
