Der Handel ist ein Bereich, in dem weniger Arbeit oft mehr Geld für den Händler bedeutet. Viele Börsenhändler verbringen Stunden mit Recherchen, aber ist diese Zeit für den Durchschnittshändler erforderlich? Hedgefonds-Manager und -Händler, die eine große Menge an Kapital kontrollieren, müssen nachforschen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Orte zu finden, an denen sie das gesamte Kapital anlegen können. Einzelne Händler sind jedoch weitaus wendiger, und in der Tat kann eine Menge Nachforschungen ein Nachteil sein an unabhängige Händler. Während die Forschung einigen Händlern zugute kommen kann, gibt es in vielen Fällen Alternativen. Finden Sie heraus, warum in der Forschung weniger oft mehr ist.
Hilft Forschung dem kurzfristigen Händler?
Swingtrader und Daytrader verbringen oft viel Zeit damit, Charts nach Aktien zu durchsuchen, die im Begriff sind, sich zu bewegen. Ob es um Ausbrüche, Bereiche, Chartmuster, Indikatorpegel oder aktuelle Trends geht, von denen erwartet wird, dass sie sich fortsetzen oder umkehren, die Suche nach dem richtigen Setup kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Für kurzfristige Trader - und sogar für langfristige Investoren - gibt es keine Garantie dafür, dass diese Untersuchung rentable Ergebnisse oder sogar profitable Trades hervorbringt. Schließlich kann eine Aktie, von der erwartet wird, dass sie sich bewegt, mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate lang ausfallen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Welche Art von Händler sind Sie? )
Die Forschung ist oft auch direktional ausgerichtet. Dies kann bedeuten, dass ein Händler aufgrund seiner Forschung nur in eine Richtung handelt, auch wenn der Preis das Gegenteil anzeigt. Während es ratsam ist, "mit dem Trend zu handeln", kann die Betrachtung nur einer Seite des Marktes dazu führen, dass Chancen verpasst werden oder, noch schlimmer, dass wir nicht erkennen, wenn wir auf der falschen Seite eines Handels stehen.
Kurzfristige Händler haben die Fähigkeit, flink zu sein, und dies ist ihr Vorteil auf dem Markt. Sie können nach Belieben und mit Leichtigkeit Positionen ein- und aussteigen. Zu viel Forschung und die Verzerrung, die sich daraus ergibt, können einen Trader weniger wendig machen und dazu führen, dass er oder sie an einer Position festhält, die auf dieser Forschung basiert, selbst wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt.
Eine Alternative
Eine Alternative zu ständigen Scans und zum Stöbern in Diagrammen besteht darin, nach Aktien zu suchen, die anhand ihrer täglichen Statistiken fast täglich gehandelt werden können. Wenn ein Trader beispielsweise nach Aktien sucht, die sich in Bewegung befinden, kann er oder sie jede Nacht nach Aktien suchen, die ausbrechen können. Einige dieser Bestände können tatsächlich am folgenden Tag ausbrechen, viele jedoch möglicherweise nicht. Als "weniger arbeitsintensive" Alternative könnte der Händler einmal pro Woche eine Überprüfung von Aktien durchführen, die sich jeden Tag stark bewegen. Auf diese Weise hat der Händler keine direktionale Tendenz, kann mehrere Bewegungen in den entdeckten Aktien handeln und kann fast sicher sein, dass handelbare Bewegungen eintreten werden. Ein Beispiel für einen solchen Bildschirm kann sein:
- Preis: Die Preisspanne von Aktien, die ein Händler handeln möchte. Ein Händler muss die Menge des verfügbaren Kapitals berücksichtigen; Eine hochpreisige Aktie in Verbindung mit Volatilität kann den Händler einem zu hohen Risiko aussetzen. Beispielsweise kann ein Kriterium für den Preis darin bestehen, Aktien im Bereich von 10 bis 50 USD zu finden. Volumen: Unabhängige Händler sollten flink sein und daher nach Belieben ein- und aussteigen können. Dazu muss das Volumen ausreichen. Ein Kriterium für das Volumen kann sein, nur Aktien zu finden, die mindestens eine Million Aktien pro Tag handeln. Durchschnittliche prozentuale Bewegung pro Tag basierend auf dem Eröffnungspreis: Der Zweck dieses Bildschirms besteht darin, nur Aktien mit einem hohen Prozentsatz an täglichen Bewegungen nach dem Öffnen zu prüfen. Dies ermöglicht Daytradern und Swingtradern, von der Intraday-Volatilität ohne Berücksichtigung von Lücken zu profitieren. Ein Beispiel könnte sein, nach Aktien zu suchen, die eine tägliche Spanne von mindestens 5% aufweisen, basierend auf ihren täglichen Eröffnungen im letzten Monat.
Wenn ein Händler in der Lage ist, Aktien zu handeln, die sich regelmäßig bewegen, besteht keine Notwendigkeit, den "nächsten großen Schrittmacher" zu finden. Dieser Bildschirm kann optimiert werden, um Aktien zu finden, die auch enge Bandbreiten haben und sich zum Erfassen kleiner, gleichmäßiger Bewegungen eignen. Dies würde durch ein Screening nach Aktien mit viel kleineren täglichen Bandbreiten (%) auf der Grundlage ihres Eröffnungskurses erreicht.
Da wir Durchschnittswerte basierend auf dem letzten Monat betrachten (wir können auf Wunsch einen längeren oder kürzeren Filter verwenden), kann der Bildschirm jede Woche ausgeführt werden. Die Aktien, die auftauchen, können vom Händler gefiltert werden, und die drei bis fünf Aktien, die am meisten bevorzugt werden, sollten in dieser Woche gehandelt werden. Weitere Recherchen sind nicht erforderlich. Es ist auch durchaus üblich, Aktien zu finden, die über einen längeren Zeitraum gehandelt werden können. In diesem Fall sind keine weiteren "Hausaufgaben" erforderlich, um andere Bestände zu finden.
Wenn der Bildschirm keine Ergebnisse liefert, können Sie Ihre Kriterien leicht anpassen. Wenn der Bildschirm zu viele Ergebnisse liefert, sollten Sie die Kriterien verschärfen, sodass nur noch eine Handvoll Aktien zur Verfügung stehen. Screening-Software ist weit verbreitet und kann auf vielen Websites gefunden werden.
Unser Ziel ist es auch hier, Aktien zu finden, die sich immer im Tagesverlauf bewegen oder die in ein bestimmtes Intraday-Muster passen, das Ihren Handelsstil ergänzt und einen im Allgemeinen konsistenten Bewegungsspielraum aufweist. So erhalten Sie jeden Tag mit sehr geringem Aufwand handelbare Aktien.
Die Quintessenz
Die Menge an Research, die ein Trader durchführen muss, kann reduziert werden, indem Aktien gehandelt werden, die dazu neigen, große Intraday-Bewegungen (in Prozent) auf konsistenter Basis durchzuführen. Händler können auch nach Aktien suchen, die sich nur sehr wenig bewegen und für die Skalpierung kleiner gleichbleibender Gewinne gut sind. Solche Aktien können durch Ausführen eines wöchentlichen Bildschirms (falls erforderlich) nach Aktien gefunden werden, die unseren Anforderungen an Preis, Volumen und tägliche prozentuale Bewegung entsprechen. Dies sind die Aktien, mit denen Sie in der Woche handeln werden, sodass keine weiteren Recherchen erforderlich sind.
Das Beste daran, ein Trader zu sein, ist Ihre Fähigkeit, flink zu sein - zu viel Forschung wird Sie nur stören.
