NVIDIA Corporation (NVDA) meldete am Donnerstag ein durchschlagendes viertes Quartal, bei dem die EPS- und Umsatzschätzungen deutlich übertroffen und die Prognosen für das erste Quartal deutlich angehoben wurden. Der Bericht löste eine starke Kaufreaktion aus und hob die Aktie um mehr als 30 Punkte an, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und etwa 10 Punkte zurücknahmen. Der Kursverlauf ist weniger beeindruckend, nachdem festgestellt wurde, dass die Aktie während der regulären Sitzung um mehr als 11 Punkte gefallen ist, was dem Rückgang des Dow um 1.000 Punkte entspricht.
Neue Höchststände in der Korrektur des sich entwickelnden Marktes trocknen aus, was es für Führungsaktien, einschließlich NVIDIA, schwieriger macht, in den Rallyemodus einzutreten. Investoren und Händler sind oft gezwungen, ihre stärksten Positionen in fallenden Märkten zu verkaufen, um Verluste zu kompensieren, die sie in ihren schwächsten Spielen hinnehmen mussten. Diese lange beobachtete Rückkopplungsschleife kann die stärksten Probleme auf mehrmonatige Tiefststände senken, bevor interessierte Käufer die Mittel sammeln, die für einen neuen Aufwärtstrend erforderlich sind.
NVDA-Langzeitdiagramm (1999 - 2018)
Das Unternehmen notierte im Januar 1999 mit einem Split-bereinigten Kurs von 1, 83 USD an der Börse und bewegte sich in einer Handelsspanne zwischen 1, 33 USD und 2, 37 USD. Sie brach im vierten Quartal aus und trat gleichzeitig in einen Trend ein, während sich die Nettoblase ihrem historischen Höhepunkt näherte. Die NVIDIA-Aktie notierte im Juni 2000 bei 14, 67 USD und übertraf den breiten Markt in den nächsten 18 Monaten. Im Januar 2002 erreichte sie mit 24, 22 USD ein neues Hoch. Die Verkäufer übernahmen dann die Kontrolle und senkten die Aktie auf ein Dreijahrestief im tiefen einstelligen Bereich.
Ein starker Aufwärtstrend in der Mitte des Jahrzehnts endete 2007 mit einem Anstieg um 15 Punkte über dem Höchststand von 2002 und führte zu einem Rückgang, der sich während des Bärenmarkts 2008 relativ gut hielt. Die Aktie notierte mit 5, 75 USD auf einem Vierjahrestief und stieg in das neue Jahrzehnt auf, als sie 2011 das Ausverkaufsniveau von.618 Fibonacci erreichte. Fünf Jahre später, unmittelbar nachdem die Aktie einen historischen Aufschwung erlebte, beendete sie schließlich die Rundreise Aufwärtstrend, angetrieben von der virtuellen Realität und der Blockchain-Verbindung des Unternehmens.
Der monatliche Stochastik-Oszillator beendete im April 2017 einen unvollständigen Verkaufszyklus, während der nachfolgende Kaufzyklus im August das überkaufte Niveau erreichte. Der Indikator bewegte sich zu Beginn des Jahres 2018 auf der Bärenseite und prognostizierte normalerweise eine relative Schwäche von sechs bis neun Monaten. Die Aktie ist jedoch seit 2011 nicht auf das überverkaufte Niveau gesunken. Dies unterstreicht zwar die ungewöhnliche Stärke der letzten Jahre, prognostiziert dies jedoch auch Die Umkehrung wird schließlich die Kontrolle übernehmen und einen starken Rückgang hervorrufen. (Weitere Informationen finden Sie unter: NVIDIAs Aktie steht vor dem Moment der Wahrheit .)
NVDA-Kurzzeittabelle (2015 - 2018)
Die Aktie erlebte im August 2015 eine starke Akkumulationsphase und überschritt Ende 2016 den Höchststand von 2011 (rote Linie). Sie verzeichnete 2018 weiterhin neue Höchststände, was auf ein starkes institutionelles Sponsoring hinweist, das den Verkaufsdruck während einer Korrektur begrenzen dürfte. Die Breakout-Linie des Indikators könnte nützlich sein, wenn die Aktie nach unten tendiert und eine verdeckte Unterstützung auf diesem Niveau wahrscheinlich starkes Kaufinteresse auf sich zieht.
Die Preisbewegung entwickelte sich im Juni 2017 zu einem aufsteigenden Kanal, in dem die logarithmische Preisskala zuverlässiger verfolgt wurde als die arithmetische Preisskala. Es erholte sich im Januar 2018 zum dritten Mal in Richtung Kanalwiderstand, erreichte ein Allzeithoch bei 249, 27 USD und verkaufte sich mit dem breiten Markt. Es fiel um 45 Punkte auf das Tief dieser Woche bei 204 USD. Ein Aufschwung durch die Wochenmitte bremste das Ausverkaufsretracement von 0, 618 ab, während der Anstieg nach dem Börsengang am Donnerstag in der Nähe dieses Niveaus endete.
Diese Preisaktion fordert die informierten Marktteilnehmer auf, sich das Band zwischen 233 und 240 USD anzuschauen und nach Verkäufern zu suchen, um Positionen aufzuladen. Eine Rallye über 240 USD deutet auf eine bullische Stärke hin, die einen Test auf dem Hoch vom späten Januar unterstützen könnte. Eine breite Markttätigkeit wird wahrscheinlich die längerfristige Geschichte erzählen, da Korrekturen ein hohes Korrelationsniveau erzeugen und sich Aktien im Gleichschritt mit börsengehandelten Sektor- und Indexfonds bewegen.
Die Quintessenz
NVIDIA meldete ein starkes Quartal, in dem rund 25 Punkte für die Eröffnungssitzung am Freitag gesammelt wurden. Es wird jedoch für die Aktie schwierig sein, neue Höchststände zu erreichen, bis der breit angelegte Rückgang endlich ein Ende findet. (Weitere Informationen finden Sie unter: NVIDIA: GS .)
