Ein Plus von 143, 89% im Jahr 2019 für Aktien der PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist.
Diese Aktie ist interessant, weil der digitale Zahlungsverkehrssektor in Flammen gestanden hat. Alles, was Sie tun müssen, ist einen Blick auf die Wertentwicklung der Aktien von PayPal Holdings, Inc. (PYPL) und Square, Inc. (SQ) in den letzten Jahren zu werfen, um sich ein Bild über das Wachstum der Zahlungen zu machen. Der Punkt ist, dass PagSeguro eine brasilianische Disruptor-Firma ist, die unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind solide Fundamentaldaten, solide technische Daten und ungewöhnlicher Handel mit Aktien.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in der Handelsaktivität der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 war die PagSeguro-Aktie eindeutig gefragt.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Handelsaktivitätssignale aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die PagSeguro im letzten Jahr abgegeben hat. Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die beste… Periode wetten. Diese Bewegung ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände basierend auf Angebot und Nachfrage bewegen. Dies ist eine Grafik, die die große Nachfrage zeigt:
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Bislang verzeichnete PagSeguro im Jahr 2019 zwölf ungewöhnlich hochvolumige Tage, was auf den Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Was uns jetzt jedoch auffällt, ist, dass PagSeguro auf ungewöhnliche Weise immer noch leiser zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Nachfolgend einige Bereiche, in denen die PagSeguro-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 123, 65% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem Sektor: + 125, 78% gegenüber Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) Aktuelle bullishe ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Nachfolgend sehen Sie die historischen Zeiten seit 2018, als PagSeguro Kaufsignale für Mapsignals abgab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir im vergangenen Jahr den massiven Vorlauf hinter uns haben. Diese Aktie wird derzeit als Ausreißer eingestuft:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, wies PagSeguros jüngster Ergebnisbericht im Jahresvergleich ein solides Wachstum auf:
- Wachstumsrate des gesamten Zahlungsvolumens im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 69, 8% Wachstumsrate des Nettoeinkommens im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 108, 6%
PagSeguro bricht auf Hochtouren aus und wächst rasant. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. PagSeguro und andere hochwertige digitale Zahlungsunternehmen berichten von einem enormen Wachstum. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
PagSeguro ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Akkumulationssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
