Ein Verlust von 21, 68% im Jahr 2018 für Aktien von Facebook, Inc. (FB) berichtet von ungewöhnlichen rückläufigen Handelsaktivitäten, die mit dem Umzug einhergingen. Im Laufe der Zeit haben wir jedoch gelernt, wie große Unternehmen dazu neigen, technische Schwächen zu überwinden und schließlich die Dominanz zurückzugewinnen. Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer unter Druck stehenden Aktie auf einen Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatengeschichte, überverkaufte Konditionen und eine Verlangsamung des starken Verkaufs der Aktien.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Seit August ist der Kurs der Facebook-Aktie gesunken, und das Volumen ist gestiegen. Dies ist wahrscheinlich auf die vom Unternehmen vorgenommenen Kürzungen zurückzuführen. Ein Großteil der Befürchtungen ist auf dem gegenwärtigen Niveau bereits in die Aktien eingepreist. In Bezug auf das große Verkaufspotenzial der Aktie scheint sich dieser Trend zu ändern.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Eintrag für eine frühere führende Aktie suchen, möchten wir eine Verlangsamung des Verkaufspotenzials feststellen. Seit August verzeichnete die Facebook-Aktie 14 ungewöhnlich volumenstarke Tage, was auf einen Verkauf der Aktien hinweist (siehe Grafik unten). Was jetzt unsere Aufmerksamkeit erregt, ist, dass wir in den letzten Wochen eine Umkehrung dieser Aktivität gesehen haben, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
In der Grafik unten hat die Facebook-Aktie in letzter Zeit zugelegt. Der Rückzug von ungefähr 40% von Hochs macht diese Aktie interessant:
TradingView.com
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten für eine Trendwende entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die aufgrund von Angst übermäßig gefallen sind und eine Verlangsamung des Verkaufs aufweisen:
- Underperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber Markt: -21, 24% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber Sektor: -23, 99% gegenüber Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Bärische ungewöhnliche Handelssignale verlangsamen sich
Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unser ungewöhnliches Signal für Handelsaktivitäten aussieht, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die Facebook-Aktie im vergangenen Jahr gesetzt hat. Seit August ist es eine Einbahnstraße, die sich seit November verlangsamt hat:
Kartensignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Aktivität. Im Folgenden sehen Sie die historischen Zeiten seit 2016, in denen Facebook Kaufsignale für Mapsignals gesendet hat. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir im Laufe der Jahre den massiven Vorlauf hinter uns haben:
Kartensignale
Neben einem düsteren technischen Bild, das sich zu verbessern scheint, sollte auch unter die Haube geschaut werden, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnete der jüngste Gewinnbericht von Facebook immer noch ein Wachstum:
- Umsatzwachstum im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 33% Gewinnwachstum im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 11%
Facebook ist technisch gesehen unterdurchschnittlich, hat aber eine lange Geschichte mit hervorragenden Fundamentaldaten. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Facebook ist sehr negativ, aber große Unternehmen neigen dazu, es auf lange Sicht herauszufinden. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Facebook-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des starken Kursrückgangs, der historischen fundamentalen Outperformance und einer Verlangsamung ungewöhnlicher Verteilungssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
