Muster vs. Trends: Ein Überblick
Die Identifizierung von Mustern und Trends sind Techniken, mit denen Analysten das Angebot und die Nachfrage eines auf einem offenen Markt gehandelten Vermögenswerts untersuchen. Ein Trend ist die allgemeine Richtung eines Preises über einen bestimmten Zeitraum. Ein Muster ist eine Datenmenge, die einer erkennbaren Form folgt, die Analysten dann in den aktuellen Daten zu finden versuchen.
Die zentralen Thesen
- Ein Trend ist die allgemeine Richtung eines Preises über einen bestimmten Zeitraum. Ein Muster ist ein Datensatz, der einer erkennbaren Form folgt, die Analysten dann in den aktuellen Daten zu finden versuchen. Die meisten Händler handeln in Richtung des Trends. Trader, die sich dem Trend widersetzen, werden als Contrarian-Investoren bezeichnet. Trendlinien sind die Grundlage für die meisten Chartmuster.
Trends
In der technischen Analyse werden Trends durch Trendlinien oder Preisaktionen identifiziert, die hervorheben, wenn der Preis für einen Aufwärtstrend höhere Swing-Höhen und höhere Swing-Tiefen oder für einen Abwärtstrend niedrigere Swing-Tiefen und niedrigere Swing-Höhen erzielt. Die drei Grundtypen von Trends sind Auf, Ab und Seitwärts.
Ein Aufwärtstrend ist durch einen allgemeinen Preisanstieg gekennzeichnet. Nichts bewegt sich für lange Zeit gerade nach oben, so dass es immer zu Schwingungen kommt, aber die Gesamtrichtung muss höher sein.
Ein Abwärtstrend tritt ein, wenn der Preis eines Vermögenswerts im Laufe der Zeit sinkt. Während sich der Preis zeitweise nach oben oder unten bewegen kann, sind Abwärtstrends durch niedrigere Höchststände und niedrigere Tiefststände im Zeitverlauf gekennzeichnet.
Kurz-, mittel- und langfristig können Trends entdeckt werden. In der Regel nehmen Anleger Positionen in Vermögenswerten ein, die rentabel sind, solange der aktuelle Trend anhält. Es ist riskanter, Positionen zu übernehmen, die nur dann profitieren, wenn sich ein Trend umkehrt. Analysten verwenden Trendlinien und Kanäle, die im Wesentlichen Grenzen für Preisschwankungen darstellen, um Trends zu erkennen und zu definieren. Aufwärtstrends sind durch einen Vermögenspreis gekennzeichnet, der eine Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs erreicht, während Abwärtstrends durch niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs gekennzeichnet sind. Die meisten Händler handeln in Richtung des Trends. Händler, die sich dem Trend widersetzen, werden als Contrarian-Investoren bezeichnet.
Muster
Ein Muster ist eine Reihe von Daten, die sich auf erkennbare Weise wiederholen. Es kann in der Historie des zu bewertenden Vermögenswerts oder anderer Vermögenswerte mit ähnlichen Merkmalen identifiziert werden. Zu den Mustern gehört häufig die Untersuchung des Verkaufsvolumens sowie des Preises. Muster können innerhalb eines Abwärtstrends oder eines Aufwärtstrends auftreten oder den Beginn eines neuen Trends markieren.
Muster sind die markanten Formationen, die durch die Bewegungen der Wertpapierkurse auf einem Chart erzeugt werden. Ein Muster wird durch eine Linie gekennzeichnet, die gemeinsame Preispunkte wie Schlusskurse oder Hochs oder Tiefs während eines bestimmten Zeitraums verbindet. Chartisten versuchen, Muster zu identifizieren, um die zukünftige Kursrichtung eines Wertpapiers vorwegzunehmen.
Es gibt Grund-, Richt- und Fortsetzungsmuster. Ein "Follow-through-Day" -Muster ist ein Beispiel für ein Muster, das von einigen Analysten zur Identifizierung von Markttiefständen verwendet wird. Das "Kopf-und-Schultern" -Topping-Muster ist bei Day- und Swing-Tradern beliebt, während die Fortsetzungsmuster "Cup-and-Handle", "Flat Base" und "Three Weeks Tight" umfassen.
"Der Trend ist dein Freund" ist ein gängiges Schlagwort unter technischen Analysten. Ein Trend kann oft durch Erstellen eines Liniendiagramms ermittelt werden. Eine Trendlinie ist die Linie zwischen einem Hoch und einem Tief. Wenn diese Linie steigt, steigt der Trend. Wenn die Trendlinie nach unten abfällt, ist der Trend nach unten. Trendlinien sind die Grundlage für die meisten Diagrammmuster.
