Es war geplant, dass Pfizer Inc. (PFE) am Dienstag, dem 30. Juli, vor der Eröffnungsglocke einen Gewinn ausweist. Der Pharmariese gab jedoch am Montag, dem 29. Juli, frühzeitig bekannt, dass er seine Upjohn-Einheit mit Mylan NV (MYL) fusionieren werde.
Pfizer, eine Komponente des Dow Jones Industrial Average, übertraf die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie, verfehlte jedoch den Umsatz. Als global agierendes Pharmaunternehmen war das Unternehmen Währungsschwankungen ausgesetzt, und der Umsatz seines umsatzstärksten Pneumokokken-Impfstoffs Prevnar 13 ging im Jahresvergleich um 10% zurück. Unter dem Strich litt Pfizer unter den wichtigsten Arzneimitteln, die heute als Generika angeboten werden, wie z Viagra und Lyrica.
Die Aktie schloss am Montag bei 41, 45 USD, was einem Rückgang von 5% gegenüber dem Stand vom 18. April von 38, 42 USD und einem Anstieg von nur 7, 9% entspricht. Pfizer notiert derzeit 7% unter seinem Hoch vom 1. Juli von 44, 56 USD. Die Aktie ist mit einem KGV von 13, 99 bei einer großzügigen Dividendenrendite von 3, 34% laut Macrotrends angemessen bewertet. Der Bestand ist einer der acht "Dogs of the Dow" für 2019.
Das Tageschart für Pfizer
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für Pfizer zeigt, dass die Aktie das ganze Jahr über mit 48, 44 USD unter ihrem jährlichen Risiko lag. Die Aktie schloss am 28. Juni bei 43, 32 USD, was ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen war. Die Aktie begann diese Woche damit, ihren Pivot für Juli bei 42, 92 USD zu halten. Das risikoreiche Niveau des dritten Quartals liegt bei 46, 53 USD. Am Dienstag notierte die Aktie unter ihrem Halbjahres-Pivot bei 41, 21 USD, was auf das Risiko für das am 18. April festgelegte Tief von 38, 42 USD für 2019 hinweist.
Das Wochenchart für Pfizer
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Pfizer ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 42, 05 USD liegt. Die Aktie liegt bei 36, 28 USD über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt". Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird von 73, 80 am 26. Juli auf 64, 47 in dieser Woche sinken. Damals lag dieser Wert bei 95, 51 und damit deutlich über dem Schwellenwert von 90, 00 Parabolblase ", die jetzt knallt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Pfizer-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts zu einem Kurs von 36, 28 USD und reduzieren Sie den Bestand an risikobehafteten Aktien auf halbjährliche, monatliche, vierteljährliche und jährliche Kurse zu 41, 21 USD, 42, 92 USD, 46, 53 USD bzw. 48, 44 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
