Es stehen Tausende von Aktien zur Auswahl, und Daytrader können praktisch jede Art von Aktie auswählen, die sie möchten. Der erste Schritt im Daytrading ist also herauszufinden, was zu handeln ist. Sobald eine oder mehrere Aktien oder ETFs ausgewählt wurden, gibt es im nächsten Schritt einige Möglichkeiten, davon zu profitieren.
Die zentralen Thesen
- Daytrader sind Trader, die Intraday-Strategien ausführen, um Preisänderungen für einen bestimmten Vermögenswert mit einer Vielzahl von Techniken zu nutzen, um Marktineffizienzen zu nutzen. Der erste Schritt im Daytrading besteht darin, herauszufinden, was gehandelt werden soll. Sobald eine oder mehrere Aktien oder ETFs ausgewählt wurden, gibt es im nächsten Schritt einige Möglichkeiten, davon zu profitieren.
So wählen Sie Aktien für den Tageshandel
So wählen Sie Aktien für den Intraday-Handel aus
Regel 1: Liquidität, Liquidität, Liquidität
Flüssige Aktien haben ein großes Volumen, wodurch größere Mengen gekauft und verkauft werden können, ohne den Preis wesentlich zu beeinflussen. Da Intraday-Handelsstrategien von Geschwindigkeit und präzisem Timing abhängen, erleichtert viel Volumen den Einstieg in und Ausstieg aus Trades. Die Tiefe ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Sie zeigt Ihnen, wie viel Liquidität eine Aktie auf verschiedenen Kursniveaus über oder unter dem aktuellen Angebot hat.
Regel 2: Mittlere bis hohe Flüchtigkeit
Daytrader benötigen Kursbewegungen, um Geld zu verdienen. Tageshändler können Aktien auswählen, die sich in Dollar oder Prozent stark bewegen, da diese beiden Filter häufig unterschiedliche Ergebnisse liefern. Aktien, die dazu neigen, sich 3% oder mehr pro Tag zu bewegen, haben beständige große Bewegungen innerhalb eines Tages, um zu handeln. Gleiches gilt für Aktien, die tendenziell mehr als 1, 50 USD pro Tag bewegen.
Regel 3: Gruppenanhänger
Während es diejenigen gibt, die sich auf Contrarian-Spiele spezialisiert haben, suchen die meisten Händler nach Aktien, die sich in Korrelation mit ihrer Branche und Indexgruppe bewegen. Das heißt, wenn der Index oder der Sektor nach oben tickt, steigt auch der Kurs der einzelnen Aktie. Dies ist wichtig, wenn der Händler jeden Tag die stärksten oder schwächsten Aktien handeln möchte (wird später ausführlicher besprochen). Wenn ein Händler jeden Tag die gleiche Aktie handelt, ist es ratsam, sich auf diese eine Aktie zu konzentrieren, und es besteht kein Grund zur Sorge, ob sie mit etwas anderem korreliert.
Daytrading ist riskant und erfordert Wissen, Können und Disziplin. Wenn Sie einen großen Gewinn erzielen möchten, indem Sie Ihr Geld auf Ihre Bauchgefühle setzen, probieren Sie das Casino aus.
Die Ein- und Ausstiegsstrategien
Sie haben vielleicht die süßeste Aktie der Welt gepflückt, aber davon zu profitieren, hängt von Strategien ab. Intraday-Strategien sind so zahlreich wie die Trader selbst, aber wenn Sie sich an bestimmte Richtlinien halten und nach bestimmten Intraday-Handelssignalen suchen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie Erfolg haben.
Hier sind fünf solcher Richtlinien.
1. Handeln Sie nur mit dem aktuellen Intraday-Trend
Der Markt bewegt sich immer in Wellen, und es ist die Aufgabe des Händlers, diese Wellen zu reiten. Konzentrieren Sie sich in einem Aufwärtstrend auf Long-Positionen. Konzentrieren Sie sich während eines Abwärtstrends auf Short-Positionen. Intraday-Trends setzen sich nicht auf unbestimmte Zeit fort, aber in der Regel können ein oder zwei Trades und manchmal auch mehr getätigt werden, bevor eine Umkehrung eintritt. Wenn sich der vorherrschende Trend ändert, beginnen Sie mit dem Handel mit dem neuen Trend.
Den Trend zu isolieren, kann der schwierige Teil sein. Trendlinien bieten eine einfache und nützliche Einstiegs- und Stop-Loss-Strategie. Die folgende Grafik des SPDR S & P 500 (SPY) zeigt einige kurzfristige Trends an einem typischen Tag.
Während des Handels in Echtzeit können mehr Trendlinien gezeichnet werden, um die unterschiedlichen Grade der einzelnen Trends zu sehen. Das Zeichnen von mehr Trendlinien kann mehr Signale liefern und auch einen besseren Einblick in die sich ändernde Marktdynamik bieten.
2. Handeln Sie mit starken Aktien in einem Aufwärtstrend, mit schwachen Aktien in einem Abwärtstrend
Um die besten Aktien für den Intraday-Handel auszuwählen, ist es für die meisten Händler von Vorteil, sich Aktien oder ETFs anzusehen, die mindestens eine moderate bis hohe Korrelation mit den Indizes S & P 500 oder Nasdaq aufweisen, und dann diejenigen Aktien zu isolieren, die im Vergleich relativ schwach oder stark sind zum Index. Dies schafft eine Chance für den Daytrader, da eine starke Aktie um 2% steigen kann, wenn der Index um 1% steigt. Es gibt mehr Möglichkeiten in der Aktie, die sich mehr bewegen.
Wenn die Indizes / Markt-Futures steigen, sollten Händler versuchen, Aktien zu kaufen, die aggressiver steigen als die Futures. Wenn sich die Futures zurückziehen, wird sich eine starke Aktie nicht so stark zurückziehen oder wird sich möglicherweise überhaupt nicht zurückziehen. Dies sind die Aktien, die in einem Aufwärtstrend gehandelt werden müssen, da sie den Markt höher führen und somit mehr Gewinnpotenzial bieten.
Wenn die Indizes / Futures fallen, kann es rentabel sein, Aktien zu verkaufen, die stärker fallen als der Markt. Wenn die Futures innerhalb des Abwärtstrends höher steigen, steigt eine schwache Aktie nicht so stark oder überhaupt nicht. Schwache Aktien bieten bei fallendem Markt ein höheres Gewinnpotenzial.
Die Aktien und ETFs, die stärker oder schwächer als der Markt sind, können sich täglich ändern, obwohl bestimmte Sektoren wochenlang relativ stark oder schwach sein können.
Die folgende Grafik vergleicht den SPDR S & P 500 mit dem SPDR Select Technology Fund (XLK). Die blaue Linie XLK war im Vergleich zu SPY relativ stark. Beide ETFs legten im Laufe des Tages zu, aber da XLK bei Rallyes so große Gewinne und bei Pullbacks etwas geringere Rückgänge verzeichnete, war es Marktführer und übertraf SPY auf relativer Basis. Wenn Sie etwas kaufen wollen, kaufen Sie das, was am stärksten ist.
Gleiches gilt für Short Trades. Leerverkäufer sollten Aktien oder ETFs, die relativ schwach sind, isolieren. Auf diese Weise befinden Sie sich bei fallenden Kursen wahrscheinlich in Aktien oder ETFs, die am stärksten fallen werden, wodurch sich das Gewinnpotenzial des Handels erhöht.
3. Seien Sie geduldig; warte auf den pullback
Trendlinien sind eine ungefähre visuelle Orientierungshilfe für den Beginn und das Ende von Preiswellen. Daher können wir bei der Auswahl von Aktien für den Intraday-Handel eine Trendlinie für den frühen Eintritt in die nächste Preiswelle in Richtung des Trends verwenden.
Wenn Sie eine Long-Position eingehen, kaufen Sie, nachdem der Preis in Richtung der Trendlinie gesunken ist und dann wieder höher gestiegen ist. Um eine Aufwärtstrendlinie zu zeichnen, ist ein Preis-Tief und dann ein höheres Preis-Tief erforderlich. Die Linie, die diese beiden Punkte verbindet, wird gezogen und dann nach rechts verlängert. In der folgenden Grafik springt der Preis ein paar Mal von der Trendlinie ab, bevor der Preis das dritte Mal durchfällt.
Leerverkäufe in einem Abwärtstrend wären ähnlich. Sie sollten warten, bis sich der Kurs auf die abwärts gerichtete Trendlinie bewegt, und dann, wenn sich die Aktie wieder nach unten bewegt, dies als Handelssignal für Ihre Eingabe verwenden.
Wenn Sie geduldig sind, bieten diese beiden langen Trades einen risikoarmen Einstieg. Der Kauf erfolgt in der Nähe des Stop-Loss-Niveaus, das ein paar Cent unter der Trendlinie oder dem jüngsten vor dem Einstieg getätigten Tiefstkurs liegt. Wie bereits erwähnt, setzen sich die Trends nicht auf unbestimmte Zeit fort, sodass Trades verloren gehen. Aber solange ein Gesamtgewinn erzielt wird, ist es wichtig, auch mit den Verlusten.
35, 8%
Der Prozentsatz der Daytrader, die nach Gebühren einen Nettogewinn über Null erzielen, geht aus einer veröffentlichten Studie hervor.
4. Nehmen Sie regelmäßig Gewinne mit
Daytrader haben nur wenig Zeit, um Gewinne zu erzielen, und müssen daher so wenig Zeit wie möglich für Trades aufwenden, die Geld verlieren oder sich in die falsche Richtung bewegen.
Hier sind zwei einfache Richtlinien, die verwendet werden können, um beim Handel mit Trends Gewinne mitzunehmen.
- Nehmen Sie bei einem Aufwärtstrend oder einer Long-Position Gewinne mit oder leicht über dem früheren Kurs, der im aktuellen Trend hoch ist. Nehmen Sie bei einem Abwärtstrend oder einer Short-Position Gewinne mit oder leicht unter dem früheren Kurs, der im aktuellen Trend niedrig ist.
In der folgenden Tabelle sind die Ein- und Ausgänge markiert. Die Grafik zeigt, dass sich der Kurs mit zunehmendem Trend durch vergangene Höchststände drückt, die einen Ausstieg für jede eingegangene Long-Position ermöglichen. Dieselbe Methode kann auf Abwärtstrends angewendet werden. Gewinne werden zu oder geringfügig unter dem im Trend niedrigen vorherigen Preis mitgenommen.
5. Wenn der Markt steht, spielen Sie nicht
Märkte tendieren nicht immer. Manchmal kehren sich Intraday-Trends so oft um, dass es schwierig ist, eine übergeordnete Richtung festzulegen. Wenn keine großen Hochs und Tiefs erzielt werden, stellen Sie sicher, dass die Intraday-Bewegungen groß genug sind, damit die potenzielle Belohnung das Risiko übersteigt. Wenn Sie beispielsweise ein Risiko von 0, 10 USD pro Aktie eingehen, sollte sich die Aktie oder der ETF so weit bewegen, dass Sie gemäß den obigen Richtlinien einen Gewinn von mindestens 0, 15 USD bis 0, 20 USD erzielen.
Wenn sich der Preis in einem Bereich bewegt (nicht im Trend), wechseln Sie zu einer bereichsgebundenen Handelsstrategie. Während eines Bereichs sind unsere gezeichneten Linien horizontal und nicht abgewinkelt. Es gelten jedoch die gleichen allgemeinen Konzepte. Kaufen Sie, wenn sich der Preis in den unteren horizontalen Bereich bewegt, stützen Sie sich und steigen Sie dann. Leerverkauf, wenn der Kurs die obere horizontale Linie und den Widerstand erreicht und wieder nach unten geht.
Achten Sie beim Kauf darauf, dass Sie in der Nähe des oberen Bereichs, jedoch nicht ganz oben, aussteigen. Achten Sie beim Kurzschließen darauf, im unteren Bereich des Bereichs auszusteigen, jedoch nicht ganz unten. Die potenzielle Belohnung sollte größer sein als das Risiko. Platzieren Sie einen Stop-Loss direkt unter dem letzten Tief vor dem Eintritt in ein Kaufsignal oder direkt über dem letzten Hoch vor dem Eintritt in ein kurzes Signal.
Es kann für viele Händler schwierig sein, zwischen Trend- und Range-Handel zu wechseln. Daher entscheiden sich viele Händler für das eine oder andere. Wenn Sie mit Trends handeln, treten Sie zurück, wenn sich die Märkte bewegen, und konzentrieren Sie sich auf den Handel mit Aktien oder ETFs, die tendenziell zu Trends neigen. Vermeiden Sie beim Range-Handel den Handel während Trends und konzentrieren Sie sich auf den Handel mit Aktien oder ETFs, die tendenziell eine Range aufweisen.
Die Quintessenz
Um die richtigen Aktien für den Intraday-Handel zu ermitteln, muss der aktuelle Markttrend vom Umgebungslärm isoliert und dieser Trend dann genutzt werden. Bestimmte Merkmale - Liquidität, Volatilität und Korrelation - zeichnen die besten Intraday-Handelsaktien aus, aber es ist auch wichtig, die richtigen Einstiegs- und Ausstiegsstrategien anzuwenden. Das Studium von Trendlinien und das Aufzeichnen von Preiswellen können dabei hilfreich sein. Es gibt viele Möglichkeiten zu handeln, und keine davon funktioniert die ganze Zeit. Deshalb ist es manchmal am besten, nicht zu spielen. Wenn die Bedingungen keine gute Umgebung für die Implementierung Ihrer Strategien bieten, sparen Sie Ihr Geld, solange es verfügbar ist.
