Ein Plus von 61, 47% im Jahr 2019 für Aktien von Shake Shack Inc. (SHAK) wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn nicht intelligente Institute mitgefahren wären. Eines ist klar: Die Aktie weist eine hohe ungewöhnliche Handelsaktivität auf. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Diese Aktie ist interessant, weil das Unternehmen in einem rauen Band für den Markt höher sprengt. Nach dem knisternden Ergebnisbericht von gestern Abend erreichen die Shake Shack-Aktien ein Mehrjahreshoch.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatengeschichte, solide technische Daten und ein ungewöhnlicher Handel mit Aktien.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 war die Shake Shack-Aktie eindeutig gefragt.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Handelsaktivitätssignale aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die Shake Shack im letzten Jahr gesetzt hat. Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die beste… Periode wetten. Diese Bewegung ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände basierend auf Angebot und Nachfrage bewegen. Dies ist eine Grafik, die die große Nachfrage zeigt:
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Bislang verzeichnete Shake Shack im Jahr 2019 neun ungewöhnlich hochvolumige Tage, was auf den Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Was uns jetzt jedoch auffällt, ist, dass der starke Handel mit Aktien vor dem Ergebnisbericht stattgefunden hat.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche technische Leistungen erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Shake Shack-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn im Vergleich zum Markt: + 46, 85% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem diskretionären Sektor: + 44, 59% gegenüber Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Nachfolgend sehen Sie die historischen Zeiten seit 2018, als Shake Shack Kaufsignale für Mapsignals gab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Was herausspringt, ist, dass die Aktie kurz vor dem Gewinn die Kaufaktivität alarmierte. Dieses Unternehmen hat alle Eigenschaften, die es zu einem potenziellen Ausreißer machen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete Shake Shacks jüngster Ergebnisbericht ein Wachstum im Jahresvergleich (im Jahresvergleich), und die Aktie rechnet mit weiteren positiven Entwicklungen:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 31, 3% EBITDA-Wachstumsrate: + 18, 5%
Shake Shack-Aktien brechen mit der Erwartung, dass das Unternehmen weiter wachsen wird, auf Hochs aus. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Die Erzählung für Shake Shack und andere hochwertige Fast-Casual-Dining-Unternehmen ist eine von enormen Zuwächsen. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Shake Shack-Aktie bietet dem langfristigen Anleger eine potenzielle Kaufgelegenheit. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Akkumulationssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
