Der E-Commerce-Plattform-Anbieter Shopify Inc. (SHOP) erreichte eine Marktkapitalisierung von fast 14 Milliarden US-Dollar vor dem Börsengewinn am Donnerstag. Die positive Stimmung im Bericht hielt an und erreichte 145 USD, nachdem das Unternehmen die EPS-Schätzungen um 10 Cent übertroffen hatte, während die Prognosen für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2018 leicht über dem Konsens lagen. Verkäufer übernahmen dann die Kontrolle in einer 13-Punkte-Folie, die bei neuer Unterstützung aufflog.
Die Aktie stieg im Oktober 2017 ab, als der bekannte Leerverkäufer Andrew Left in den Finanzmedien die Runde machte und seine neue Position befürwortete. Das Kieferknacken verursachte einen Rückgang von 25%, aber die Aktie erholte sich schließlich, kehrte auf das Rallye-Hoch zurück und brach vor dem Bericht dieser Woche aus. Der Ausverkauf verursachte jedoch einen erheblichen technischen Schaden, der die Gewinne in den kommenden Wochen begrenzen oder umkehren könnte.
SHOP Langzeit-Chart (2015 - 2018)
Das in Ottawa ansässige Unternehmen wurde am 21. Mai 2015 an den US-Börsen notiert. Es wurde bei 28 USD eröffnet und auf 24, 11 USD verkauft. Es erholte sich einige Wochen lang auf diesem Preisniveau und setzte einen vertikalen Kaufimpuls in Gang, der Ende Juni bei den niedrigen 40-Dollar-Werten ins Stocken geriet. Die Preisbewegungen bewegten sich dann in einer Handelsspanne zwischen diesen Extremen, wobei ein einzelner Verstoß keinen nachhaltigen Trend in Bezug auf einen Zusammenbruch im Januar 2016 auslöste, der mit 18, 48 USD ein Allzeittief erreichte.
Eine doppelte Bodenumkehr im Februar auf diesem Niveau führte zu einer starken Erholung, die den gebrochenen Bereich im März wieder erreichte. Hoffnungsvolle Käufer übernahmen in den Sommermonaten die Kontrolle und setzten den Kurs wieder auf den Bereichswiderstand zurück. Dieses Niveau setzte sich jedoch bis zu einem Ausbruch im Januar 2017 fort. Momentum-Spieler stiegen dann ein und erzeugten einen starken Kaufdruck, der den Kurs der Aktie im Juni mehr als verdreifachte, als er bei 100, 80 USD lag.
Die Shopify-Aktien bildeten im August eine enge Basis auf dieser psychologischen Ebene und stiegen erneut in die 120-Dollar-Marke, wo aggressive Verkäufer nach dem bärischen Kommentar der Linken eine große Umkehr auslösten. Der Rückgang fand im Oktober Unterstützung in den oberen 80er-Jahren und führte zu einer schwachen Erholung, gefolgt von einem Dezember-Test, der ein weiteres Muster mit doppeltem Boden erzeugte. Der darauffolgende Anstieg erreichte vor dem Ausbruch dieser Woche im Januar 2018 das vorherige Hoch und löste das alte Hoch um mehr als 10 Punkte auf.
SHOP Kurzzeit-Chart (2017 - 2018)
Die Aktie schnitzte zwischen September 2017 und Januar 2018 eine Tasse mit hohem Henkel und bereitete so den Ausbruch dieser Woche vor. Mit dem Deep Cup wird ein gemessenes Bewegungsziel in der Nähe von 160 USD festgelegt, das in etwa mit der seit Mai 2017 geltenden Trendlinie für steigende Höchststände übereinstimmt. Preisbewegungen zwischen 114 USD und 145 USD in der vergangenen Woche sind unhaltbar und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass neue Unterstützungsmöglichkeiten geprüft werden leicht unterbieten die 130-Dollar-Ebene.
Das bilanzielle Volumen (OBV) tritt Anfang 2016 in eine Aufbauphase ein und beschleunigt sich zu Beginn des Jahres 2017, als die Aktie in den oberen 40er-Jahren über dem Widerstand lag. Es trat im Juni in eine Distributionsphase ein und testete das Hoch im September, kurz vor einem volumenstarken Rückgang, der den Indikator auf das niedrigste Tief seit mehr als einem Jahr senkte. Seitdem ist es dem Kaufdruck nicht gelungen, die Mitte des Abschwungs zu durchdringen, was zu einer bärischen Divergenz führte, die einen gescheiterten Ausbruch vermuten lässt und neue Aktionäre einschließt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Shopify-Aktie testet Allzeithochs vor dem Ergebnis .)
Die Quintessenz
Shopify ist als Reaktion auf die Gewinne des vierten Quartals gesunken, nachdem ein starker Ausbruch die Aktie in die Mitte der 140er-Jahre gehoben hatte. Dieser Rückgang muss in der Preiszone von 126 bis 130 US-Dollar anhalten, um einen gescheiterten Ausbruch zu vermeiden, der noch stärkere Verkaufssignale auslöst. Bärische OBV-Werte geben Bären einen Vorteil in diesem Konflikt und begünstigen mögliche Abwärtsbewegungen in Richtung 116 USD. (Weitere Informationen finden Sie unter: Shopify schließt einen Vertrag mit UPS für seine Kunden ab .)
