Signet Jewellers Limited (SIG) übertraf heute Morgen die Gewinnschätzungen der Analysten vor der Eröffnungsglocke, aber die Aktie blieb zwischen ihrem vierteljährlichen Wert bei 26, 87 USD und ihrem wöchentlichen Risiko bei 29, 33 USD. Die Aktie ist jetzt aus fundamentalen und technischen Gründen "zu billig zum Ignorieren".
Insbesondere hat Signet ein niedriges KGV von 7, 20 und bietet laut Macrotrends eine Dividendenrendite von 5, 35%. Mitte Februar hatte die Aktie einen wöchentlichen stochastischen Wert von 5, 40 und lag damit deutlich unter 10, 00. Dies ist das Niveau, bei dem ich eine Aktie für "zu billig zum Ignorieren" halte.
Signet ist der weltweit größte Einzelhändler von Diamantschmuck. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Akron, Ohio, hat jedoch seinen Sitz in Bermuda. Obwohl es Schätzungen im Quartalsbericht übertraf, bot der Juwelier konservative Leitlinien an. Signet ist weiterhin im Kostensenkungsmodus und steigert gleichzeitig die Werbekosten. Das Umfeld beinhaltete auch einen Rückgang der Verkäufe im selben Geschäft. Die Kundennachfrage nach Legacy-Sammlungen war enttäuschend.
Die Aktie schloss am Dienstag, dem 2. April, mit 27, 65 USD um 13% und lag in einem Bärenmarktgebiet um 61, 1% unter dem Höchststand von 2018 von 71, 07 USD, der am 30. August festgelegt worden war % seit dem Handel so niedrig wie $ 23, 64 am 22. Januar.
Das Tageschart für Signet
Refinitiv XENITH
Die Signet-Aktie befindet sich seit dem 19. Dezember unter einem "Todeskreuz", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hinweist, dass niedrigere Kurse folgen würden. Dieses negative Signal war im Spiel, als die Aktie am 22. Januar ihr Tief von 23, 64 $ erreichte.
Der Schlusskurs von 31, 77 USD am 31. Dezember wurde für meine firmeneigenen Analysen verwendet. Dies führte zu einem halbjährlichen Wert von 16, 80 USD und einem jährlichen Risiko von 100, 08 USD. Der Schlusskurs am 29. März bei 27, 16 USD war der letzte Input für meine Analysen. Dies führte zu einem vierteljährlichen und monatlichen Wert bei 26, 87 USD bzw. 26, 14 USD und einem wöchentlichen Risiko bei 29, 33 USD.
Das Wochenchart für Signet
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Signet ist positiv. Die Aktie notiert bei 27, 84 USD über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt. Die Aktie liegt mit 76, 84 USD deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Signet lag seit der Woche vom 3. Juni 2016, als der Durchschnitt bei 97, 55 USD lag, unter diesem Durchschnitt.
Der 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwert wird voraussichtlich von 21.01. Am 29. März auf 23.66 in dieser Woche ansteigen. Beachten Sie, dass der Messwert Mitte Februar 5.40 war, unter 10.00, was ich als Aktie bezeichne, die auch "ist billig zu ignorieren."
Handelsstrategie: Kaufen Sie die Signet Jewellers-Aktie bei einem schwachen vierteljährlichen und monatlichen Kurs von 26, 87 USD bzw. 26, 14 USD. Reduzieren Sie Ihre Stärkebestände auf den wöchentlichen Pivot bei 29, 33 USD und dann auf den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 46, 91 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie bereits berücksichtigt sind. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Kursschwäche auf ein Wertniveau sinkt und deren Aktienbesitz auf ein risikoreiches Niveau sinkt. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf Werte unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
