Die Anleger zögerten weiterhin, sich zu sehr auf Softdrink- und Energieaktien festzulegen, und warteten darauf, wie Störungen durch mit Cannabis angereicherte Getränke und eine Verlagerung zu gesünderen Optionen diese "stabile" Branche aufrütteln. Marktbeobachter werden eine bessere Lesbarkeit erhalten, wenn die Dow-Komponente The Coca-Cola Company (KO) ihre Ergebnisse für das zweite Quartal (Q2) heute vor der Eröffnungsglocke meldet. Analysten gehen davon aus, dass das 133-jährige Unternehmen einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 62 Cent bei einem Umsatz von 9, 57 Milliarden US-Dollar pro Barron erzielt.
Als der Hauptkonkurrent von Coke, PepsiCo, Inc. (PEP), Anfang Juli Gewinne meldete, forderte er die Anleger auf, sich auf eine schwierige zweite Jahreshälfte vorzubereiten, da die Verkäufe zurückgingen und die Ausgaben stiegen. Höhere Produktionskosten - hauptsächlich aufgrund der Einführung eines Zolls von 10% für importiertes Aluminium zur Herstellung von Dosen - bleiben eine ständige Herausforderung für die Industrie. Ähnliche Warnungen von Cola könnten kurzfristig dazu führen, dass mehr Alkohol aus den Getränkebeständen sprudelt.
Aus technischer Sicht scheinen die Charts von Coke, Pepsi und Monster Beverage Corporation (MNST) Richtmuster zu bilden, die auf eine mögliche Schwäche hinweisen. Lassen Sie uns die einzelnen Unternehmen detaillierter betrachten und verschiedene Handelskonfigurationen für Leerverkäufe untersuchen.
Die Coca-Cola Company (KO)
Mit einer Marktkapitalisierung von 218, 51 Milliarden US-Dollar ist Coca-Cola das größte alkoholfreie Getränkeunternehmen der Welt. Das namensgebende Erfrischungsgetränk Coca-Cola des Unternehmens macht 45% des weltweiten Stückzahlvolumens aus. Weitere Marken im Produktportfolio von Behemoth sind Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade und Dasani - die Antwort des Unternehmens auf Wasser in Flaschen. Mit einem Kurs von 51, 22 USD und einer Dividendenrendite von 3, 11% erzielte die Aktie seit Jahresbeginn eine Rendite von 9, 86% und lag damit zum 23. Juli um 4, 60% bzw. 9, 21% unter dem Durchschnitt der Getränke- / Erfrischungsgetränkeindustrie und dem S & P 500 2019.
Die Cola-Aktien gaben am 14. Februar um mehr als 6% nach, nachdem das Unternehmen aufgrund eines langsameren globalen Wirtschaftswachstums, eines starken Dollars und politischer Unsicherheiten eine enttäuschende Prognose für ein Wachstum von 4% für 2019 abgegeben hatte. Nachdem die Aktie Unterstützung auf dem Niveau von 44 USD gefunden hatte, kehrte sie ihren Kurs um und notierte nun nur noch 2, 4% unter ihrem am 16. Juli festgelegten 52-Wochen-Hoch) hat flachere Höhen erreicht, um eine bärische Divergenz hervorzurufen. Händler können sich dafür entscheiden, auf einen Schlusskurs unter einer Fünf-Monats-Trendlinie und einen Konsolidierungszeitraum im Juni bei 50, 50 USD zu warten, bevor sie Kapital festlegen. Erwarten Sie einen Abstieg in die Supportzone zwischen 48 und 47 US-Dollar. Setzen Sie eine Stop-Loss-Order um einen Punkt über dem Einstiegspreis, um das Verlustrisiko zu begrenzen.
PepsiCo, Inc. (PEP)
PepsiCo wurde 1898 gegründet und ist ein weltweit tätiges Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, das alkoholfreie Erfrischungsgetränke, getreidebasierte Lebensmittel und eine Vielzahl von Snacks herstellt und vertreibt. Zu den bekannten Marken zählen Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos und Cheetos. Obwohl das in New York ansässige Unternehmen die Erwartungen der Analysten für das zweite Quartal übertraf, ging der Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich um 7, 2% zurück. The Street hat ein 12-Monats-Kursziel für den Soda-Riesen bei 133, 85 USD, nur 2, 7% über dem Handelsschluss am Montag von 130, 28 USD. Am 23. Juli 2019 hatte die PepsiCo-Aktie eine Marktkapitalisierung von 182, 15 Mrd. USD, eine Dividendenrendite von fast 3% und eine Rendite von 19, 63% im Jahresvergleich.
Die PepsiCo-Aktien tendierten von Ende Dezember bis Juni stark nach oben, entwickelten sich jedoch in den letzten zwei Monaten überwiegend seitwärts. Interessanterweise erreichten sowohl das Juni- als auch das Juli-Hoch 135, 24 USD, was auf eine mögliche Doppelspitze hindeutet. Eine kürzliche Untergliederung unter den Ausschnitt des Musters und eine Sechs-Monats-Trendlinie stützen ebenfalls den Verkaufsfall. Die bärische Divergenz zwischen dem RSI und dem Preis sorgt für weitere Anzeichen für eine nachlassende Käuferdynamik. Händler, die einen Leerverkauf abwickeln, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe von 117, 50 USD platzieren, bei der der Preis einen Zusammenfluss von Unterstützung aus einer horizontalen Linie und dem 200-Tage-Durchschnitt (SMA) findet. Überlegen Sie, ob Sie einen Stop über dem Höchststand des Breakdown Candlesticks von 133, 19 USD setzen sollten.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster produziert und vertreibt Energy-Drink-Getränke und -Konzentrate sowohl in den USA als auch weltweit. Es überrascht nicht, dass 90% des Umsatzes des Unternehmens im Segment Monster Energy Drinks erzielt werden. Zu den beliebten Marken des in Corona, Kalifornien, ansässigen Unternehmens gehören Monster Energy, Muscle Monster und Espresso Monster. Analysten gehen davon aus, dass der Energy-Drink-Hersteller im zweiten Quartal einen Gewinn von 56 Cent pro Aktie erzielen wird, wenn er seine Finanzergebnisse am 14. August meldet. Monster handelt mit dem 34-fachen Gewinn und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnittsmultiplikator von 23. Das Unternehmen hat einen Marktwert von 34, 53 USD am 23. Juli 2019 um fast 30% gegenüber dem Vorjahr.
Monsters Aktienkurs testete Anfang dieses Monats einen erheblichen Overhead-Widerstand bei 66 USD, erreichte jedoch kein neues Hoch, was darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise mehr verkauft, bevor sie bedeutende Gewinne hinzufügt. Der Kurs hat am Montag eine kurzfristige Trendlinie unterschritten, die als Katalysator für weitere Abwärtsbewegungen in nachfolgenden Handelssitzungen dienen könnte. Darüber hinaus hat sich eine bärische Divergenz zwischen den RSI-Höchstständen und den drei letzten Swing-Hochs gebildet, was auf ein nachlassendes Käuferinteresse hindeutet. Diejenigen, die Short-Positionen eingehen, sollten über den Kauf nachdenken, um auf 58 USD zu decken - ein Bereich, in dem der Preis entscheidende Unterstützung durch eine Aufwärtstrendlinie findet, die bis Ende Dezember reicht, und die 200-Tage-SMA.
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