Während der Dow Jones Industrial Average (DJIA) Ende letzter Woche einen Anstieg von 300 Punkten verzeichnete, handelten rund zwei Drittel der 30 Unternehmen, aus denen der Blue-Chip-Index besteht, im Korrekturbereich oder schlechter, wie von CNBC angegeben. Ein Techniker hat zwei Dow-Aktien isoliert, von denen er glaubt, dass sie den Index beeinträchtigen, und eine Aktie, die langfristig eine Outperformance erzielt.
Chris Verrone, Leiter der technischen Analyse bei Strategas Research Partners, sprach am Donnerstag in einem Interview mit CNBC und empfahl den Anlegern, Aktien von Johnson & Johnson (JNJ) und International Business Machines Corp. (IBM) zu meiden und Apple Inc. (AAPL) Aktie.
Die IBM Aktie hatte im vergangenen Monat den schlechtesten Tag seit vier Jahren zu verzeichnen, da die Prognosen für das Gesamtjahr hinter den Erwartungen der Street zurückblieben. Obwohl die Konsensschätzungen für die Gewinn- und Verlustrechnung übertroffen wurden, sind die Anleger mit dem Turnaround-Plan des Unternehmens ungeduldig geworden und haben sich entmutigt, weil das Wachstum im neuen Segment für strategische Erfordernisse von IBM verlangsamt wurde. Vor der jährlichen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) sagte CEO Warren Buffett in der vergangenen Woche gegenüber CNBC, dass der Konglomerat mit Sitz in Omaha den Rest seiner Anteile an dem altbewährten IT-Anbieter verkauft habe.
Mehrjährige Aufwärtstrends für Legacy-IT-Giganten sind vorbei
Strategas sagte, dass IBM "mitten in dieser mehrjährigen Spitze steckt, die Ende letzten Jahres zusammenbricht und dann wieder hierher rollt." Veronne koppelte 140 Dollar an die Hauptunterstützung der Aktie. "Wir glauben nicht, dass es hält. Wir denken, dass man letztendlich tiefer geht." IBM verzeichnete am Montagmorgen einen Rückgang von 0, 2% bei 143, 54 USD. Dies entspricht einem Rückgang von 6, 5% gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 7, 4% innerhalb von 12 Monaten. Damit wurde der breitere S & P 500 um 0, 2% und eine Rendite von 11, 6% im selben Zeitraum unterboten. Diese Geschichte basiert auf einem Freitag CNBC-Bericht.
In Bezug auf J & J skizziert Veronne eine ähnlich positive Prognose. Der Analyst wies auf das Aktien-Chart und erklärte, dass der "mehrjährige Aufwärtstrend jetzt gebrochen ist", so dass JNJ einer der "kaputteren, anfälligeren Namen" sei. Im März bewegte sich der 200-Tage-Durchschnitt von JNJ über den 50-Tage-Durchschnitt, ein technischer Indikator, der typischerweise einen rückläufigen Trend anzeigt. Die JNJ-Aktie, die bei 124, 38 USD notiert, ist seit Jahresbeginn um fast 11% gesunken und ist über einen Zeitraum von 12 Monaten um 0, 7% gestiegen.
Apple legt um weitere 10% über dem neuen Höchststand zu
Verrone geht davon aus, dass die AAPL-Aktie ab Freitag um fast 9% zulegen wird und in 12 Monaten 200 USD erreichen wird. AAPL hat am Montag ein neues Allzeithoch erreicht, nachdem bekannt wurde, dass Warren Buffett seinen Anteil an dem Unternehmen auf 5% erhöht hat. Der berühmte Investor folgte mit Kommentaren, die nahelegten, dass er das gesamte Unternehmen kaufen würde, wenn er könnte. Der AAPL stieg am Montagmorgen um rund 1% auf 185, 74 USD. Dies entspricht einem Plus von 9, 8% gegenüber dem Vorjahr und einem Plus von 24, 7% über einen Zeitraum von 12 Monaten.
