Das Gaming-Unternehmen Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) meldete nach der Schlussglocke am Montag, dem 5. August, Gewinne und übertraf die Schätzungen der Analysten. Die Aktie wurde am Montag geknackt, nachdem Präsident Trump getwittert hatte, dass gewalttätige Videospiele die jüngsten Massenerschießungen beeinflusst haben könnten. Dann kam die Gewinnprognose, dass die Gaming-Plattform "Grand Theft Auto" besser abschneide als erwartet. Take-Two-Aktien notierten am Montag bei 112, 27 USD und am Dienstagmorgen bei 128, 50 USD. Die Erholung wurde durch ein "goldenes Kreuz" auf dem Tages-Chart und ein positives, aber überkauftes Wochen-Chart unterstützt.
Take-Two-Aktien schlossen am Montag, dem 5. August, mit 115, 38 USD, einem Anstieg von 12, 1% im laufenden Jahr und im Bullenmarkt mit 36, 7% über dem 27. Februar-Tief von 84, 41 USD. Die Aktie setzte ein neues Hoch für 2019 aufgrund der positiven Reaktion auf die Gewinne am 6. August. Dieser Bullenmarkt ist eine Konsolidierung eines längerfristigen Bärenmarktes, da die Aktie am 1. Oktober ihr Allzeithoch im Innertagesbereich von 139, 90 USD erreichte.
Laut Macrotrends ist die Aktie mit einem KGV von 27, 85 überbewertet, ohne eine Dividende anzubieten. Der Hersteller von Videospielen profitierte von den sogenannten "wiederkehrenden Ausgaben", als Verbraucher Upgrades für bereits im Besitz befindliche Spiele wie "Grand Theft Auto" kauften. Dieses Spiel gehört zu den Top 10 der kombinierten digitalen und physischen Verkäufe.
Das Tageschart für Take-Two
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für Take-Two zeigt, dass die Aktie seit dem 5. Juli über einem "goldenen Kreuz" liegt, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, was darauf hindeutet, dass höhere Kurse bevorstehen.
Der Schlusskurs von 102, 94 USD am 31. Dezember war ein Input für meine firmeneigenen Analysen, und der jährliche Wert bleibt bei 92, 12 USD. Der Schlusskurs von 113, 53 USD am 29. Juni war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen und führte zu einem halbjährlichen und vierteljährlichen Risiko bei 139, 89 USD bzw. 146, 73 USD. Der Schlusskurs von 122, 52 USD am 31. Juli führte zu einem monatlichen Wert für August bei 102, 26 USD. Der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 114, 68 USD, der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei 105, 21 USD.
Das Wochenchart für Take-Two
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Take-Two ist positiv, aber überkauft, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 117, 62 USD liegt. Die Aktie liegt mit 80, 56 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 endet voraussichtlich um 90.15 Uhr, was nicht nur über der überkauften Schwelle von 80.00 liegt, sondern auch über 90.00 Uhr als "aufblasende Parabolblase", was vor dem Abwärtsrisiko von warnt 10% bis 20%, wenn die Blase platzt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Take-Two-Aktien bei einer Schwäche des einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bei 105, 22 USD und reduzieren Sie die Positionen bei Stärke auf das halbjährliche und vierteljährliche Risiko bei 139, 89 USD bzw. 146, 73 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
