Die Aktien von Tesla, Inc. (TSLA) gaben in zwei Sitzungen um fast 40 Punkte nach, nachdem CEO Elon Musk darauf hingewiesen hatte, dass der umstrittene Autohersteller im ersten Quartal keine Gewinne erzielen würde. Er sicherte auch seine Prognose für das Ergebnis des zweiten Quartals ab und erklärte, dass ein Gewinn "wahrscheinlich" sei, während er ankündigte, dass der weltweite Umsatz online verschoben werde. Der CEO begründete die Aktion mit der Behauptung, dass Kosteneinsparungen durch den Übergang einen niedrigeren Preis von 35.000 USD für Aufkleber für das in Schwierigkeiten geratene Massenmarktmodell 3 unterstützen würden.
Der umstrittene Milliardär sagte nichts über die am 1. März fällige Wandelschuldentilgung in Höhe von 940 Millionen US-Dollar, aber der Kommentar zur Rentabilität scheint sich auf diese Verpflichtung zu beziehen, die laut Wall Street Journal in bar erfüllt wurde. Die Zeitung berichtete auch, dass Teslas Kassen aufgrund des Aufwands um mindestens 25% geschrumpft sind, der erforderlich war, weil der Aktienkurs nicht bei oder über den im Schuldenvertrag geforderten 360 USD lag.
Das Verhalten von Musk ist ebenfalls wieder in den Nachrichten, was die Besorgnis der Aktionäre verstärkt. Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) bittet einen Richter, den CEO wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen seiner Vereinbarung vom September zu verachten. Musk griff seine Ankläger nach dem Gerichtsverfahren an, aber es ist unwahrscheinlich, dass diese Überwachungsbehörde von Drohungen in Mitleidenschaft gezogen wird. Angesichts des Konflikts könnte sich das juristische Drama bis weit in das zweite Quartal hinein fortsetzen, was durch das Ausscheiden des General Counsel des Unternehmens nach nur zwei Monaten noch verstärkt wird.
Rechtsexperten glauben, dass ein hartes Absinken auf Musk die Aktionäre nachteilig beeinflussen wird, da Tesla eng mit seinem umstrittenen Marktführer identifiziert ist und ihn aus dem Unternehmensleben verbannen könnte, was die Aktie in einen Abgrund treiben könnte. Institutionelle Aktionäre haben das Unternehmen jedoch bereits aufgegeben und die Werte für die Akkumulation und Verteilung auf das Niveau von 2013 gesenkt. Erschwerend kommt hinzu, dass der Aktienkurs seit fast zwei Jahren keinen Cent zugelegt hat.
TSLA-Langzeit-Chart (2013 - 2019)
TradingView.com
Die Aktie stieg ab Mitte der 30er Jahre des Jahres 2013 über den Zweijahres-Widerstand hinaus und verzeichnete einen impulsgebenden Anstieg, der 2014 bei über 280 USD lag. Sie notierte weitere zweieinhalb Jahre seitwärts und stieg schließlich im ersten Quartal 2014 wieder an 2017. Dieser Kaufimpuls verzeichnete nur zwei Monate später ein Allzeithoch bei 386, 99 USD, was einer volatilen Handelsspanne Platz machte, die die Unterstützung der Range beim Ausbruch 2017 dreimal und den Widerstand der Range beim Hoch von 2017 viermal getestet hat.
Der monatliche Stochastik-Oszillator hat zwischen 2014 und 2017 ordentliche Wellen geschnitzt und trat im Januar 2018 in einen Kaufzyklus ein. Er ging dann in ein flaches Seitwärtsmuster über, das den tödlichen Konflikt dieser Aktie zwischen Bullen und Bären widerspiegelte. Der Indikator wurde über den Mittelpunkt des Panels angehoben und rollte im Dezember 2018 zum dritten Mal um. Dies spiegelt die wachsende Gefahr beim 50-monatigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) wider, der seit März 2018 zum dritten Mal getestet wird.
TSLA-Kurzzeit-Chart (2017 - 2019)
TradingView.com
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanzierten Volumens (OBV) überschritt im Juni 2018 das Hoch von Oktober 2017 und fiel stark nach unten, nahe dem Tief von 2016 (rote Linie) im Oktober. Im Dezember erholte er sich auf das August-Niveau und fiel erneut. Im ersten Quartal 2019 gab es keine Anzeichen für eine Akkumulation. Dieser Verlust des Sponsorings wirft alle möglichen roten Fahnen auf und warnt davor, dass die Aktie kurz vor dem Durchbrechen der Zweijahresspanne steht Unterstützung in der Nähe von 250 $.
Ein Durchbrechen des Januar-Tiefs bei 279, 28 USD würde den dritten Test auf diesem Niveau seit März 2017 einleiten. Die Tesla-Aktie notiert vor der Eröffnungsglocke am Dienstag bei 285 USD, nachdem sie am Montag, dem 4. März, bei 283 USD gestiegen war Gerichtsverhandlung am 11. März, aber anhaltender Kaufdruck ist unwahrscheinlich, bis die jüngste SEC-Aktion entschieden ist. Dies könnte einige Zeit in Anspruch nehmen, da Musk kürzlich einen Anwalt eingestellt hat, der die Enron Corporation im Jahr 2001 strafrechtlich verfolgt hat.
Die Quintessenz
Elon Musk hat eine weitere Runde schlafloser Nächte für langweilige Tesla-Aktionäre ausgelöst und warnt davor, dass das Unternehmen im ersten Quartal keinen Gewinn erzielen wird, während es wegen einer Verachtung durch die SEC vor Gericht zurückkehrt.
